汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E(汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币E)基金净值查询(021773)
今天最新净值
1.6057
-0.0141 -0.87%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6057
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.2876亿
- 最近资产：3.45亿元
- 基金公司：
- 基金经理：过蓓蓓
近一月汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E|汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币E基金净值查询
近一月,汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E(021773)基金累计收益率-4.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021773 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.5944 |
1.5944 |
1.6057 |
1.6057 |
-0.0113 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
021773 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6057 |
1.6057 |
1.6198 |
1.6198 |
-0.0141 |
-0.87% |
| 2026-09-11 |
021773 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6198 |
1.6198 |
1.6078 |
1.6078 |
0.0120 |
0.75% |
| 2026-09-10 |
021773 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6078 |
1.6078 |
1.6257 |
1.6257 |
-0.0179 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
021773 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6257 |
1.6257 |
1.6337 |
1.6337 |
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-0.49% |
| 2026-09-08 |
021773 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6337 |
1.6337 |
1.6399 |
1.6399 |
-0.0062 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
021773 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6399 |
1.6399 |
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| 2026-09-04 |
021773 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6399 |
1.6399 |
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1.6392 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
021773 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6392 |
1.6392 |
1.6235 |
1.6235 |
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0.96% |
| 2026-09-02 |
021773 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6235 |
1.6235 |
1.6196 |
1.6196 |
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0.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
021773 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6196 |
1.6196 |
1.6401 |
1.6401 |
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-1.27% |
| 2026-08-31 |
021773 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6401 |
1.6401 |
1.6386 |
1.6386 |
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| 2026-08-28 |
021773 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6386 |
1.6386 |
1.6501 |
1.6501 |
-0.0115 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
021773 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6501 |
1.6501 |
1.6280 |
1.6280 |
0.0221 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
021773 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6280 |
1.6280 |
1.6277 |
1.6277 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
021773 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6277 |
1.6277 |
1.6177 |
1.6177 |
0.0100 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
021773 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6177 |
1.6177 |
1.6323 |
1.6323 |
-0.0146 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
021773 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6323 |
1.6323 |
1.6270 |
1.6270 |
0.0053 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
021773 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6270 |
1.6270 |
1.6391 |
1.6391 |
-0.0121 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
021773 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6391 |
1.6391 |
1.6436 |
1.6436 |
-0.0045 |
-0.27% |
| 2026-08-18 |
021773 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6436 |
1.6436 |
1.6693 |
1.6693 |
-0.0257 |
-1.56% |
| 2026-08-17 |
021773 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6693 |
1.6693 |
1.6722 |
1.6722 |
-0.0029 |
-0.17% |
