中欧沪深300指数量化增强C基金净值查询(021758)
今天最新净值
1.2943
-0.0098 -0.75%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3177
0.0056 0.4275%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2943
- 成立日期：2024-11-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.95亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：曲径
近一月,中欧沪深300指数量化增强C(021758)基金累计收益率-0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3037 |
1.3037 |
1.2943 |
1.2943 |
0.0094 |
0.73% |
| 2026-09-15 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2943 |
1.2943 |
1.3041 |
1.3041 |
-0.0098 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3041 |
1.3041 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3088 |
1.3088 |
1.3221 |
1.3221 |
-0.0133 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3221 |
1.3221 |
1.3262 |
1.3262 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3262 |
1.3262 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3228 |
1.3228 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3244 |
1.3244 |
1.3158 |
1.3158 |
0.0086 |
0.65% |
| 2026-09-04 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3158 |
1.3158 |
1.3176 |
1.3176 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3176 |
1.3176 |
1.3165 |
1.3165 |
0.0011 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3165 |
1.3165 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0131 |
-0.99% |
| 2026-09-01 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3296 |
1.3296 |
1.3271 |
1.3271 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-08-31 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3271 |
1.3271 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0088 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3183 |
1.3183 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3213 |
1.3213 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0104 |
0.79% |
| 2026-08-26 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3109 |
1.3109 |
1.3017 |
1.3017 |
0.0092 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3017 |
1.3017 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3005 |
1.3005 |
1.3107 |
1.3107 |
-0.0102 |
-0.78% |
| 2026-08-21 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3107 |
1.3107 |
1.3076 |
1.3076 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3076 |
1.3076 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0056 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3020 |
1.3020 |
1.3274 |
1.3274 |
-0.0254 |
-1.91% |
| 2026-08-18 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3274 |
1.3274 |
1.3281 |
1.3281 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3281 |
1.3281 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0169 |
1.29% |
