南方悦享稳健添利债券C基金净值查询(021747)

今天最新净值 1.0425 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0522 0.0046 0.4401% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0425
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.67亿元
基金公司：
基金经理：刘树坤郑少波

近半年南方悦享稳健添利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方悦享稳健添利债券C(021747)基金累计收益率-0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0418	1.0418	1.0425	1.0425	-0.0007	-0.07%
2026-09-16	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0425	1.0425	1.0424	1.0424	0.0001	0.01%
2026-09-15	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0424	1.0424	1.0438	1.0438	-0.0014	-0.13%
2026-09-14	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0438	1.0438	1.0432	1.0432	0.0006	0.06%
2026-09-11	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0432	1.0432	1.0456	1.0456	-0.0024	-0.23%
2026-09-10	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0456	1.0456	1.0484	1.0484	-0.0028	-0.27%
2026-09-09	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0484	1.0484	1.0502	1.0502	-0.0018	-0.17%
2026-09-08	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0502	1.0502	1.0500	1.0500	0.0002	0.02%
2026-09-07	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0500	1.0500	1.0514	1.0514	-0.0014	-0.13%
2026-09-04	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0514	1.0514	1.0510	1.0510	0.0004	0.04%

2026-09-03	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0510	1.0510	1.0491	1.0491	0.0019	0.18%
2026-09-02	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0491	1.0491	1.0517	1.0517	-0.0026	-0.25%
2026-09-01	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0517	1.0517	1.0519	1.0519	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0519	1.0519	1.0540	1.0540	-0.0021	-0.20%
2026-08-28	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0540	1.0540	1.0558	1.0558	-0.0018	-0.17%
2026-08-27	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0558	1.0558	1.0570	1.0570	-0.0012	-0.11%
2026-08-26	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0570	1.0570	1.0548	1.0548	0.0022	0.21%
2026-08-25	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0548	1.0548	1.0548	1.0548	0.0000	0.00%
2026-08-24	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0548	1.0548	1.0584	1.0584	-0.0036	-0.34%
2026-08-21	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0584	1.0584	1.0575	1.0575	0.0009	0.09%
2026-08-20	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0575	1.0575	1.0536	1.0536	0.0039	0.37%
2026-08-19	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0536	1.0536	1.0577	1.0577	-0.0041	-0.39%
2026-08-18	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0577	1.0577	1.0578	1.0578	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0578	1.0578	1.0524	1.0524	0.0054	0.51%
2026-08-14	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0524	1.0524	1.0537	1.0537	-0.0013	-0.12%

2026-08-13	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0537	1.0537	1.0539	1.0539	-0.0002	-0.02%
2026-08-12	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0539	1.0539	1.0537	1.0537	0.0002	0.02%
2026-08-11	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0537	1.0537	1.0556	1.0556	-0.0019	-0.18%
2026-08-10	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0556	1.0556	1.0540	1.0540	0.0016	0.15%
2026-08-07	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0540	1.0540	1.0509	1.0509	0.0031	0.29%
2026-08-06	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0509	1.0509	1.0530	1.0530	-0.0021	-0.20%
2026-08-05	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0530	1.0530	1.0495	1.0495	0.0035	0.33%
2026-08-04	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0495	1.0495	1.0480	1.0480	0.0015	0.14%
2026-08-03	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0480	1.0480	1.0491	1.0491	-0.0011	-0.10%
2026-07-31	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0491	1.0491	1.0472	1.0472	0.0019	0.18%
2026-07-30	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0472	1.0472	1.0501	1.0501	-0.0029	-0.28%
2026-07-29	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0501	1.0501	1.0461	1.0461	0.0040	0.38%
2026-07-28	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0461	1.0461	1.0488	1.0488	-0.0027	-0.26%
2026-07-27	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0488	1.0488	1.0455	1.0455	0.0033	0.32%
2026-07-24	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0455	1.0455	1.0493	1.0493	-0.0038	-0.36%
2026-07-23	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0493	1.0493	1.0461	1.0461	0.0032	0.31%
2026-07-22	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0461	1.0461	1.0445	1.0445	0.0016	0.15%
2026-07-21	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0445	1.0445	1.0398	1.0398	0.0047	0.45%
2026-07-20	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0398	1.0398	1.0347	1.0347	0.0051	0.49%
2026-07-17	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0347	1.0347	1.0433	1.0433	-0.0086	-0.82%
2026-07-16	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0433	1.0433	1.0458	1.0458	-0.0025	-0.24%
2026-07-15	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0458	1.0458	1.0435	1.0435	0.0023	0.22%
2026-07-14	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0435	1.0435	1.0416	1.0416	0.0019	0.18%
2026-07-13	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0416	1.0416	1.0433	1.0433	-0.0017	-0.16%
2026-07-10	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0433	1.0433	1.0455	1.0455	-0.0022	-0.21%
2026-07-09	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0455	1.0455	1.0408	1.0408	0.0047	0.45%
2026-07-08	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0408	1.0408	1.0421	1.0421	-0.0013	-0.12%
2026-07-07	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0421	1.0421	1.0467	1.0467	-0.0046	-0.44%
2026-07-06	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0467	1.0467	1.0429	1.0429	0.0038	0.36%
2026-07-03	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0429	1.0429	1.0385	1.0385	0.0044	0.42%
2026-07-02	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0385	1.0385	1.0420	1.0420	-0.0035	-0.34%
2026-07-01	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0420	1.0420	1.0414	1.0414	0.0006	0.06%
2026-06-30	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0414	1.0414	1.0417	1.0417	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0417	1.0417	1.0361	1.0361	0.0056	0.54%
2026-06-26	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0361	1.0361	1.0427	1.0427	-0.0066	-0.63%
2026-06-25	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0427	1.0427	1.0429	1.0429	-0.0002	-0.02%
2026-06-24	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0429	1.0429	1.0406	1.0406	0.0023	0.22%
2026-06-23	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0406	1.0406	1.0474	1.0474	-0.0068	-0.65%
2026-06-22	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0474	1.0474	1.0430	1.0430	0.0044	0.42%
2026-06-18	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0430	1.0430	1.0433	1.0433	-0.0003	-0.03%
2026-06-17	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0433	1.0433	1.0415	1.0415	0.0018	0.17%
2026-06-16	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0415	1.0415	1.0455	1.0455	-0.0040	-0.38%
2026-06-15	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0455	1.0455	1.0431	1.0431	0.0024	0.23%
2026-06-12	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0431	1.0431	1.0393	1.0393	0.0038	0.37%
2026-06-11	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0393	1.0393	1.0415	1.0415	-0.0022	-0.21%
2026-06-10	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0415	1.0415	1.0441	1.0441	-0.0026	-0.25%
2026-06-09	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0441	1.0441	1.0424	1.0424	0.0017	0.16%
2026-06-08	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0424	1.0424	1.0467	1.0467	-0.0043	-0.41%
2026-06-05	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0467	1.0467	1.0485	1.0485	-0.0018	-0.17%
2026-06-04	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0485	1.0485	1.0498	1.0498	-0.0013	-0.12%
2026-06-03	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0498	1.0498	1.0529	1.0529	-0.0031	-0.29%
2026-06-02	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0529	1.0529	1.0497	1.0497	0.0032	0.30%
2026-06-01	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0497	1.0497	1.0487	1.0487	0.0010	0.10%
2026-05-29	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0487	1.0487	1.0504	1.0504	-0.0017	-0.16%
2026-05-28	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0504	1.0504	1.0496	1.0496	0.0008	0.08%
2026-05-27	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0496	1.0496	1.0495	1.0495	0.0001	0.01%
2026-05-26	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0495	1.0495	1.0490	1.0490	0.0005	0.05%
2026-05-25	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0490	1.0490	1.0487	1.0487	0.0003	0.03%
2026-05-22	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0487	1.0487	1.0468	1.0468	0.0019	0.18%
2026-05-21	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0468	1.0468	1.0502	1.0502	-0.0034	-0.32%
2026-05-20	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0502	1.0502	1.0501	1.0501	0.0001	0.01%
2026-05-19	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0501	1.0501	1.0497	1.0497	0.0004	0.04%
2026-05-18	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0497	1.0497	1.0512	1.0512	-0.0015	-0.14%
2026-05-15	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0512	1.0512	1.0542	1.0542	-0.0030	-0.28%
2026-05-14	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0542	1.0542	1.0584	1.0584	-0.0042	-0.40%
2026-05-13	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0584	1.0584	1.0578	1.0578	0.0006	0.06%
2026-05-12	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0578	1.0578	1.0591	1.0591	-0.0013	-0.12%
2026-05-11	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0591	1.0591	1.0575	1.0575	0.0016	0.15%
2026-05-08	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0575	1.0575	1.0599	1.0599	-0.0024	-0.23%
2026-04-30	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0554	1.0554	1.0554	1.0554	0.0000	0.00%
2026-04-29	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0554	1.0554	1.0530	1.0530	0.0024	0.23%
2026-04-28	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0530	1.0530	1.0538	1.0538	-0.0008	-0.08%
2026-04-27	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0538	1.0538	1.0552	1.0552	-0.0014	-0.13%
2026-04-24	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0552	1.0552	1.0538	1.0538	0.0014	0.13%
2026-04-23	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0538	1.0538	1.0534	1.0534	0.0004	0.04%
2026-04-22	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0534	1.0534	1.0528	1.0528	0.0006	0.06%
2026-04-21	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0528	1.0528	1.0523	1.0523	0.0005	0.05%
2026-04-20	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0523	1.0523	1.0517	1.0517	0.0006	0.06%
2026-04-17	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0517	1.0517	1.0540	1.0540	-0.0023	-0.22%
2026-04-16	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0540	1.0540	1.0509	1.0509	0.0031	0.29%
2026-04-15	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0509	1.0509	1.0495	1.0495	0.0014	0.13%
2026-04-14	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0495	1.0495	1.0478	1.0478	0.0017	0.16%
2026-04-13	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0478	1.0478	1.0494	1.0494	-0.0016	-0.15%
2026-04-10	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0494	1.0494	1.0467	1.0467	0.0027	0.26%
2026-04-09	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0467	1.0467	1.0474	1.0474	-0.0007	-0.07%
2026-04-08	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0474	1.0474	1.0422	1.0422	0.0052	0.50%
2026-04-07	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0422	1.0422	1.0417	1.0417	0.0005	0.05%
2026-04-03	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0417	1.0417	1.0430	1.0430	-0.0013	-0.12%
2026-04-02	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0430	1.0430	1.0435	1.0435	-0.0005	-0.05%
2026-04-01	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0435	1.0435	1.0384	1.0384	0.0051	0.49%
2026-03-31	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0384	1.0384	1.0406	1.0406	-0.0022	-0.21%
2026-03-30	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0406	1.0406	1.0417	1.0417	-0.0011	-0.11%
2026-03-27	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0417	1.0417	1.0375	1.0375	0.0042	0.40%
2026-03-26	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0375	1.0375	1.0406	1.0406	-0.0031	-0.30%
2026-03-25	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0406	1.0406	1.0379	1.0379	0.0027	0.26%
2026-03-24	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0379	1.0379	1.0342	1.0342	0.0037	0.36%
2026-03-23	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0342	1.0342	1.0400	1.0400	-0.0058	-0.56%
2026-03-20	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0400	1.0400	1.0436	1.0436	-0.0036	-0.34%
2026-03-19	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0436	1.0436	1.0487	1.0487	-0.0051	-0.49%
2026-03-18	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0487	1.0487	1.0476	1.0476	0.0011	0.11%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%