国联银行间1-3年中高等级信用债指数E基金净值查询(021706)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1673
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：14.0087亿
- 最近资产：15.75亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨宇俊 靳晓龙
近半年国联银行间1-3年中高等级信用债指数E基金净值查询
近半年,国联银行间1-3年中高等级信用债指数E(021706)基金累计收益率1.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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上期累计净值 |
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021706 |
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| 2026-09-15 |
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| 2026-07-27 |
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| 2026-07-24 |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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| 2026-07-22 |
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| 2026-07-14 |
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| 2026-07-13 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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| 2026-07-10 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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| 2026-07-09 |
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| 2026-07-08 |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1629 |
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| 2026-07-07 |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1628 |
1.1628 |
1.1628 |
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| 2026-07-06 |
021706 |
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| 2026-07-03 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1625 |
1.1625 |
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021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1625 |
1.1625 |
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| 2026-07-01 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1625 |
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| 2026-06-30 |
021706 |
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1.1629 |
1.1629 |
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021706 |
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1.1629 |
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| 2026-06-26 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1627 |
1.1627 |
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021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1627 |
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| 2026-06-24 |
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1.1624 |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1623 |
1.1625 |
1.1625 |
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-0.02% |
| 2026-06-22 |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1625 |
1.1625 |
1.1624 |
1.1624 |
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| 2026-06-18 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1624 |
1.1624 |
1.1622 |
1.1622 |
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| 2026-06-17 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1622 |
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1.1618 |
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| 2026-06-16 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1618 |
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1.1617 |
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| 2026-06-15 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1617 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0001 |
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| 2026-06-12 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1616 |
1.1616 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-11 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1617 |
1.1617 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0006 |
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| 2026-06-10 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1623 |
1.1623 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1625 |
1.1625 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1629 |
1.1629 |
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1.1630 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1630 |
1.1630 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1631 |
1.1631 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1628 |
1.1628 |
1.1628 |
1.1628 |
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0.00% |
| 2026-06-02 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1627 |
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| 2026-06-01 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1627 |
1.1627 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1623 |
1.1623 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1621 |
1.1621 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1618 |
1.1618 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1614 |
1.1614 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1612 |
1.1612 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1609 |
1.1609 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1608 |
1.1608 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1607 |
1.1607 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1604 |
1.1604 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-18 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1602 |
1.1602 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1600 |
1.1600 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1598 |
1.1598 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1597 |
1.1597 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1594 |
1.1594 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1591 |
1.1591 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-08 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1591 |
1.1591 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1590 |
1.1590 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1590 |
1.1590 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-28 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1588 |
1.1588 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1587 |
1.1587 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1587 |
1.1587 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1588 |
1.1588 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1589 |
1.1589 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1587 |
1.1587 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1584 |
1.1584 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1582 |
1.1582 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1581 |
1.1581 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1581 |
1.1581 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1581 |
1.1581 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1580 |
1.1580 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1579 |
1.1579 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1578 |
1.1578 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1577 |
1.1577 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-07 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1575 |
1.1575 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1570 |
1.1570 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1567 |
1.1567 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1565 |
1.1565 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-31 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1562 |
1.1562 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1561 |
1.1561 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1560 |
1.1560 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1558 |
1.1558 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1556 |
1.1556 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1554 |
1.1554 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1553 |
1.1553 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1552 |
1.1552 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1551 |
1.1551 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-18 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1545 |
1.1545 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0002 |
0.02% |
