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华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A基金净值查询(021682)

今天最新净值 2.0152 -0.0059 -0.29% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.0152
  • 成立日期:2024-06-19
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1079亿
  • 最近资产:0.34亿元
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:尤家妤
近半年华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近半年,华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A(021682)基金累计收益率-0.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.0503 2.0503 2.0152 2.0152 0.0351 1.74%
2026-09-15 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.0152 2.0152 2.0211 2.0211 -0.0059 -0.29%
2026-09-14 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.0211 2.0211 2.0289 2.0289 -0.0078 -0.38%
2026-09-11 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.0289 2.0289 2.0454 2.0454 -0.0165 -0.81%
2026-09-10 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.0454 2.0454 2.0524 2.0524 -0.0070 -0.34%
2026-09-09 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.0524 2.0524 2.0530 2.0530 -0.0006 -0.03%
2026-09-08 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.0530 2.0530 2.0799 2.0799 -0.0269 -1.31%
2026-09-07 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.0799 2.0799 2.0273 2.0273 0.0526 2.59%
2026-09-04 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.0273 2.0273 2.0493 2.0493 -0.0220 -1.07%
2026-09-03 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.0493 2.0493 2.0484 2.0484 0.0009 0.04%
2026-09-02 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.0484 2.0484 2.0917 2.0917 -0.0433 -2.11%
2026-09-01 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.0917 2.0917 2.1201 2.1201 -0.0284 -1.34%
2026-08-31 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.1201 2.1201 2.1126 2.1126 0.0075 0.36%
2026-08-28 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.1126 2.1126 2.1441 2.1441 -0.0315 -1.47%
2026-08-27 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.1441 2.1441 2.1145 2.1145 0.0296 1.40%
2026-08-26 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.1145 2.1145 2.0982 2.0982 0.0163 0.78%
2026-08-25 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.0982 2.0982 2.1081 2.1081 -0.0099 -0.47%
2026-08-24 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.1081 2.1081 2.1642 2.1642 -0.0561 -2.59%
2026-08-21 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.1642 2.1642 2.1482 2.1482 0.0160 0.74%
2026-08-20 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.1482 2.1482 2.1242 2.1242 0.0240 1.13%
2026-08-19 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.1242 2.1242 2.2571 2.2571 -0.1329 -5.89%
2026-08-18 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.2571 2.2571 2.2712 2.2712 -0.0141 -0.62%
2026-08-17 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.2712 2.2712 2.2064 2.2064 0.0648 2.94%
2026-08-14 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.2064 2.2064 2.1918 2.1918 0.0146 0.67%
2026-08-13 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.1918 2.1918 2.2012 2.2012 -0.0094 -0.43%
2026-08-12 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.2012 2.2012 2.1776 2.1776 0.0236 1.08%
2026-08-11 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.1776 2.1776 2.1709 2.1709 0.0067 0.31%
2026-08-10 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.1709 2.1709 2.1732 2.1732 -0.0023 -0.11%
2026-08-07 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.1732 2.1732 2.1365 2.1365 0.0367 1.72%
2026-08-06 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.1365 2.1365 2.1382 2.1382 -0.0017 -0.08%
2026-08-05 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.1382 2.1382 2.0754 2.0754 0.0628 3.03%
2026-08-04 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.0754 2.0754 1.9852 1.9852 0.0902 4.54%
2026-08-03 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 1.9852 1.9852 2.0137 2.0137 -0.0285 -1.42%
2026-07-31 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.0137 2.0137 1.9509 1.9509 0.0628 3.22%
2026-07-30 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 1.9509 1.9509 2.0282 2.0282 -0.0773 -3.81%
2026-07-29 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.0282 2.0282 2.0139 2.0139 0.0143 0.71%
2026-07-28 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.0139 2.0139 2.1314 2.1314 -0.1175 -5.51%
2026-07-27 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.1314 2.1314 2.0722 2.0722 0.0592 2.86%
2026-07-24 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.0722 2.0722 2.1167 2.1167 -0.0445 -2.10%
2026-07-23 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.1167 2.1167 2.1198 2.1198 -0.0031 -0.15%
2026-07-22 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.1198 2.1198 2.1595 2.1595 -0.0397 -1.84%
2026-07-21 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.1595 2.1595 2.0160 2.0160 0.1435 7.12%
2026-07-20 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.0160 2.0160 2.0321 2.0321 -0.0161 -0.79%
2026-07-17 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.0321 2.0321 2.1633 2.1633 -0.1312 -6.06%
2026-07-16 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.1633 2.1633 2.2214 2.2214 -0.0581 -2.62%
2026-07-15 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.2214 2.2214 2.2628 2.2628 -0.0414 -1.83%
2026-07-14 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.2628 2.2628 2.2220 2.2220 0.0408 1.84%
2026-07-13 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.2220 2.2220 2.3010 2.3010 -0.0790 -3.43%
2026-07-10 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.3010 2.3010 2.3918 2.3918 -0.0908 -3.80%
2026-07-09 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.3918 2.3918 2.2894 2.2894 0.1024 4.47%
2026-07-08 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.2894 2.2894 2.3086 2.3086 -0.0192 -0.83%
2026-07-07 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.3086 2.3086 2.3248 2.3248 -0.0162 -0.70%
2026-07-06 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.3248 2.3248 2.3648 2.3648 -0.0400 -1.69%
2026-07-03 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.3648 2.3648 2.3847 2.3847 -0.0199 -0.84%
2026-07-02 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.3847 2.3847 2.5107 2.5107 -0.1260 -5.02%
2026-07-01 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.5107 2.5107 2.5605 2.5605 -0.0498 -1.94%
2026-06-30 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.5605 2.5605 2.4848 2.4848 0.0757 3.05%
2026-06-29 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.4848 2.4848 2.4549 2.4549 0.0299 1.22%
2026-06-26 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.4549 2.4549 2.5336 2.5336 -0.0787 -3.11%
2026-06-25 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.5336 2.5336 2.4946 2.4946 0.0390 1.56%
2026-06-24 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.4946 2.4946 2.4526 2.4526 0.0420 1.71%
2026-06-23 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.4526 2.4526 2.5354 2.5354 -0.0828 -3.27%
2026-06-22 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.5354 2.5354 2.4855 2.4855 0.0499 2.01%
2026-06-18 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.4855 2.4855 2.4578 2.4578 0.0277 1.13%
2026-06-17 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.4578 2.4578 2.4220 2.4220 0.0358 1.48%
2026-06-16 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.4220 2.4220 2.3707 2.3707 0.0513 2.16%
2026-06-15 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.3707 2.3707 2.2649 2.2649 0.1058 4.67%
2026-06-12 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.2649 2.2649 2.2606 2.2606 0.0043 0.19%
2026-06-11 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.2606 2.2606 2.2806 2.2806 -0.0200 -0.88%
2026-06-10 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.2806 2.2806 2.3646 2.3646 -0.0840 -3.68%
2026-06-09 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.3646 2.3646 2.2762 2.2762 0.0884 3.88%
2026-06-08 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.2762 2.2762 2.3722 2.3722 -0.0960 -4.22%
2026-06-05 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.3722 2.3722 2.4430 2.4430 -0.0708 -2.90%
2026-06-04 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.4430 2.4430 2.4641 2.4641 -0.0211 -0.86%
2026-06-03 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.4641 2.4641 2.4360 2.4360 0.0281 1.15%
2026-06-02 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.4360 2.4360 2.3991 2.3991 0.0369 1.54%
2026-06-01 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.3991 2.3991 2.4378 2.4378 -0.0387 -1.59%
2026-05-29 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.4378 2.4378 2.5133 2.5133 -0.0755 -3.00%
2026-05-28 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.5133 2.5133 2.4616 2.4616 0.0517 2.10%
2026-05-27 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.4616 2.4616 2.4424 2.4424 0.0192 0.79%
2026-05-26 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.4424 2.4424 2.4358 2.4358 0.0066 0.27%
2026-05-25 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.4358 2.4358 2.3884 2.3884 0.0474 1.98%
2026-05-22 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.3884 2.3884 2.3195 2.3195 0.0689 2.97%
2026-05-21 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.3195 2.3195 2.3776 2.3776 -0.0581 -2.44%
2026-05-20 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.3776 2.3776 2.3614 2.3614 0.0162 0.69%
2026-05-19 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.3614 2.3614 2.3362 2.3362 0.0252 1.08%
2026-05-18 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.3362 2.3362 2.3487 2.3487 -0.0125 -0.53%
2026-05-15 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.3487 2.3487 2.3512 2.3512 -0.0025 -0.11%
2026-05-14 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.3512 2.3512 2.3811 2.3811 -0.0299 -1.26%
2026-05-13 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.3811 2.3811 2.3228 2.3228 0.0583 2.51%
2026-05-12 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.3228 2.3228 2.3198 2.3198 0.0030 0.13%
2026-05-11 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.3198 2.3198 2.2498 2.2498 0.0700 3.11%
2026-05-08 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.2498 2.2498 2.2565 2.2565 -0.0067 -0.30%
2026-04-30 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.1754 2.1754 2.1597 2.1597 0.0157 0.73%
2026-04-29 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.1597 2.1597 2.1236 2.1236 0.0361 1.70%
2026-04-28 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.1236 2.1236 2.1547 2.1547 -0.0311 -1.44%
2026-04-27 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.1547 2.1547 2.1736 2.1736 -0.0189 -0.87%
2026-04-24 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.1736 2.1736 2.1836 2.1836 -0.0100 -0.46%
2026-04-23 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.1836 2.1836 2.2082 2.2082 -0.0246 -1.11%
2026-04-22 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.2082 2.2082 2.1806 2.1806 0.0276 1.27%
2026-04-21 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.1806 2.1806 2.1765 2.1765 0.0041 0.19%
2026-04-20 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.1765 2.1765 2.1707 2.1707 0.0058 0.27%
2026-04-17 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.1707 2.1707 2.1513 2.1513 0.0194 0.90%
2026-04-16 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.1513 2.1513 2.0994 2.0994 0.0519 2.47%
2026-04-15 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.0994 2.0994 2.1259 2.1259 -0.0265 -1.25%
2026-04-14 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.1259 2.1259 2.0808 2.0808 0.0451 2.17%
2026-04-13 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.0808 2.0808 2.0677 2.0677 0.0131 0.63%
2026-04-10 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.0677 2.0677 1.9997 1.9997 0.0680 3.40%
2026-04-09 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 1.9997 1.9997 2.0132 2.0132 -0.0135 -0.67%
2026-04-08 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 2.0132 2.0132 1.9090 1.9090 0.1042 5.46%
2026-04-07 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 1.9090 1.9090 1.9045 1.9045 0.0045 0.24%
2026-04-03 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 1.9045 1.9045 1.9203 1.9203 -0.0158 -0.82%
2026-04-02 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 1.9203 1.9203 1.9694 1.9694 -0.0491 -2.49%
2026-04-01 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 1.9694 1.9694 1.9345 1.9345 0.0349 1.80%
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