海富通量化选股混合A基金净值查询(021655)
今天最新净值
1.3991
0.0012 0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4657
0.0102 0.6993%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3991
- 成立日期：2024-07-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.9802亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：李自悟
近一月,海富通量化选股混合A(021655)基金累计收益率-4.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021655 |
海富通量化选股混合A |
1.3921 |
1.3921 |
1.3991 |
1.3991 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
021655 |
海富通量化选股混合A |
1.3991 |
1.3991 |
1.3979 |
1.3979 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
021655 |
海富通量化选股混合A |
1.3979 |
1.3979 |
1.4187 |
1.4187 |
-0.0208 |
-1.47% |
| 2026-09-10 |
021655 |
海富通量化选股混合A |
1.4187 |
1.4187 |
1.4308 |
1.4308 |
-0.0121 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
021655 |
海富通量化选股混合A |
1.4308 |
1.4308 |
1.4312 |
1.4312 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
021655 |
海富通量化选股混合A |
1.4312 |
1.4312 |
1.4335 |
1.4335 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
021655 |
海富通量化选股混合A |
1.4335 |
1.4335 |
1.4175 |
1.4175 |
0.0160 |
1.13% |
| 2026-09-04 |
021655 |
海富通量化选股混合A |
1.4175 |
1.4175 |
1.4303 |
1.4303 |
-0.0128 |
-0.89% |
| 2026-09-03 |
021655 |
海富通量化选股混合A |
1.4303 |
1.4303 |
1.4294 |
1.4294 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
021655 |
海富通量化选股混合A |
1.4294 |
1.4294 |
1.4482 |
1.4482 |
-0.0188 |
-1.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
021655 |
海富通量化选股混合A |
1.4482 |
1.4482 |
1.4796 |
1.4796 |
-0.0314 |
-2.12% |
| 2026-08-31 |
021655 |
海富通量化选股混合A |
1.4796 |
1.4796 |
1.4542 |
1.4542 |
0.0254 |
1.75% |
| 2026-08-28 |
021655 |
海富通量化选股混合A |
1.4542 |
1.4542 |
1.4643 |
1.4643 |
-0.0101 |
-0.69% |
| 2026-08-27 |
021655 |
海富通量化选股混合A |
1.4643 |
1.4643 |
1.4254 |
1.4254 |
0.0389 |
2.73% |
| 2026-08-26 |
021655 |
海富通量化选股混合A |
1.4254 |
1.4254 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
021655 |
海富通量化选股混合A |
1.4280 |
1.4280 |
1.4227 |
1.4227 |
0.0053 |
0.37% |
| 2026-08-24 |
021655 |
海富通量化选股混合A |
1.4227 |
1.4227 |
1.4565 |
1.4565 |
-0.0338 |
-2.32% |
| 2026-08-21 |
021655 |
海富通量化选股混合A |
1.4565 |
1.4565 |
1.4363 |
1.4363 |
0.0202 |
1.41% |
| 2026-08-20 |
021655 |
海富通量化选股混合A |
1.4363 |
1.4363 |
1.4198 |
1.4198 |
0.0165 |
1.16% |
| 2026-08-19 |
021655 |
海富通量化选股混合A |
1.4198 |
1.4198 |
1.5071 |
1.5071 |
-0.0873 |
-5.79% |
| 2026-08-18 |
021655 |
海富通量化选股混合A |
1.5071 |
1.5071 |
1.5124 |
1.5124 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
021655 |
海富通量化选股混合A |
1.5124 |
1.5124 |
1.4614 |
1.4614 |
0.0510 |
3.49% |
