广发中债7-10年国开债指数D基金净值查询(021609)
今天最新净值
1.3828
0.0004 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3828
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：273.3250亿
- 最近资产：54.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：古渥 吴迪
近半年,广发中债7-10年国开债指数D(021609)基金累计收益率2.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3833 |
1.3833 |
1.3828 |
1.3828 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3828 |
1.3828 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3824 |
1.3824 |
1.3822 |
1.3822 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3822 |
1.3822 |
1.3828 |
1.3828 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3828 |
1.3828 |
1.3829 |
1.3829 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3829 |
1.3829 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3830 |
1.3830 |
1.3834 |
1.3834 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3834 |
1.3834 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3830 |
1.3830 |
1.3831 |
1.3831 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3831 |
1.3831 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0011 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3820 |
1.3820 |
1.3824 |
1.3824 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3824 |
1.3824 |
1.3812 |
1.3812 |
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| 2026-08-31 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3812 |
1.3812 |
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1.3805 |
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0.05% |
| 2026-08-28 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3805 |
1.3805 |
1.3804 |
1.3804 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3804 |
1.3804 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3820 |
1.3820 |
1.3827 |
1.3827 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3827 |
1.3827 |
1.3831 |
1.3831 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3831 |
1.3831 |
1.3822 |
1.3822 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3822 |
1.3822 |
1.3825 |
1.3825 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3825 |
1.3825 |
1.3829 |
1.3829 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3829 |
1.3829 |
1.3842 |
1.3842 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3842 |
1.3842 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3830 |
1.3830 |
1.3819 |
1.3819 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-14 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3819 |
1.3819 |
1.3818 |
1.3818 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3818 |
1.3818 |
1.3811 |
1.3811 |
0.0007 |
0.05% |
|
|
| 2026-08-12 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3811 |
1.3811 |
1.3811 |
1.3811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3811 |
1.3811 |
1.3823 |
1.3823 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3823 |
1.3823 |
1.3813 |
1.3813 |
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0.07% |
| 2026-08-07 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
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1.3813 |
1.3804 |
1.3804 |
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0.07% |
| 2026-08-06 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3804 |
1.3804 |
1.3794 |
1.3794 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3794 |
1.3794 |
1.3794 |
1.3794 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3794 |
1.3794 |
1.3789 |
1.3789 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3789 |
1.3789 |
1.3789 |
1.3789 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3789 |
1.3789 |
1.3783 |
1.3783 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3783 |
1.3783 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3770 |
1.3770 |
1.3766 |
1.3766 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3766 |
1.3766 |
1.3773 |
1.3773 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3773 |
1.3773 |
1.3778 |
1.3778 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-24 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3778 |
1.3778 |
1.3777 |
1.3777 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3777 |
1.3777 |
1.3786 |
1.3786 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-07-22 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3786 |
1.3786 |
1.3773 |
1.3773 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3773 |
1.3773 |
1.3772 |
1.3772 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3772 |
1.3772 |
1.3775 |
1.3775 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3775 |
1.3775 |
1.3769 |
1.3769 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3769 |
1.3769 |
1.3772 |
1.3772 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3772 |
1.3772 |
1.3766 |
1.3766 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3766 |
1.3766 |
1.3765 |
1.3765 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3765 |
1.3765 |
1.3767 |
1.3767 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3767 |
1.3767 |
1.3768 |
1.3768 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3768 |
1.3768 |
1.3768 |
1.3768 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3768 |
1.3768 |
1.3762 |
1.3762 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3762 |
1.3762 |
1.3758 |
1.3758 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-06 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3758 |
1.3758 |
1.3742 |
1.3742 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3742 |
1.3742 |
1.3744 |
1.3744 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3744 |
1.3744 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3738 |
1.3738 |
1.3756 |
1.3756 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3756 |
1.3756 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-06-29 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3770 |
1.3770 |
1.3749 |
1.3749 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3749 |
1.3749 |
1.3744 |
1.3744 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-25 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3744 |
1.3744 |
1.3729 |
1.3729 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3729 |
1.3729 |
1.3726 |
1.3726 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3726 |
1.3726 |
1.3734 |
1.3734 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3734 |
1.3734 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3740 |
1.3740 |
1.3734 |
1.3734 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3734 |
1.3734 |
1.3722 |
1.3722 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-06-16 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3722 |
1.3722 |
1.3693 |
1.3693 |
0.0029 |
0.21% |
| 2026-06-15 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3693 |
1.3693 |
1.3692 |
1.3692 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3692 |
1.3692 |
1.3674 |
1.3674 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-06-11 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3674 |
1.3674 |
1.3687 |
1.3687 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3687 |
1.3687 |
1.3705 |
1.3705 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-06-09 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3705 |
1.3705 |
1.3719 |
1.3719 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-06-08 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3719 |
1.3719 |
1.3731 |
1.3731 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-06-05 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3731 |
1.3731 |
1.3744 |
1.3744 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-06-04 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3744 |
1.3744 |
1.3734 |
1.3734 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-06-03 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3734 |
1.3734 |
1.3745 |
1.3745 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-06-02 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3745 |
1.3745 |
1.3746 |
1.3746 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3746 |
1.3746 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3738 |
1.3738 |
1.3737 |
1.3737 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3737 |
1.3737 |
1.3732 |
1.3732 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3732 |
1.3732 |
1.3702 |
1.3702 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-05-26 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3702 |
1.3702 |
1.3683 |
1.3683 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-05-25 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3683 |
1.3683 |
1.3673 |
1.3673 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3673 |
1.3673 |
1.3677 |
1.3677 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3677 |
1.3677 |
1.3679 |
1.3679 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3679 |
1.3679 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3679 |
1.3679 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3660 |
1.3660 |
1.3648 |
1.3648 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-05-15 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3648 |
1.3648 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3650 |
1.3650 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-05-13 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3656 |
1.3656 |
1.3648 |
1.3648 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3648 |
1.3648 |
1.3641 |
1.3641 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3641 |
1.3641 |
1.3631 |
1.3631 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3631 |
1.3631 |
1.3624 |
1.3624 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3622 |
1.3622 |
1.3628 |
1.3628 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3628 |
1.3628 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3605 |
1.3605 |
1.3589 |
1.3589 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-04-27 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3589 |
1.3589 |
1.3602 |
1.3602 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-04-24 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3602 |
1.3602 |
1.3624 |
1.3624 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3624 |
1.3624 |
1.3644 |
1.3644 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-04-22 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3644 |
1.3644 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3640 |
1.3640 |
1.3638 |
1.3638 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3638 |
1.3638 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3632 |
1.3632 |
1.3608 |
1.3608 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-04-16 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3608 |
1.3608 |
1.3603 |
1.3603 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3603 |
1.3603 |
1.3599 |
1.3599 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3599 |
1.3599 |
1.3591 |
1.3591 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-13 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3591 |
1.3591 |
1.3572 |
1.3572 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-04-10 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3572 |
1.3572 |
1.3564 |
1.3564 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-09 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3564 |
1.3564 |
1.3568 |
1.3568 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3568 |
1.3568 |
1.3561 |
1.3561 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-07 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3561 |
1.3561 |
1.3539 |
1.3539 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3539 |
1.3539 |
1.3519 |
1.3519 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-04-02 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3519 |
1.3519 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-01 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3514 |
1.3514 |
1.3522 |
1.3522 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-03-31 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3522 |
1.3522 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3522 |
1.3522 |
1.3502 |
1.3502 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3502 |
1.3502 |
1.3499 |
1.3499 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3499 |
1.3499 |
1.3497 |
1.3497 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3497 |
1.3497 |
1.3498 |
1.3498 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-24 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3498 |
1.3498 |
1.3496 |
1.3496 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3496 |
1.3496 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-03-20 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3502 |
1.3502 |
1.3499 |
1.3499 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3499 |
1.3499 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3498 |
1.3498 |
1.3478 |
1.3478 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
021609 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3478 |
1.3478 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0008 |
0.06% |
