天弘稳健回报债券发起E基金净值查询(021596)

今天最新净值 1.0835 -0.0010 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0885 -0.0002 -0.0175% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0835
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2577亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：贺剑

近一季天弘稳健回报债券发起E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘稳健回报债券发起E(021596)基金累计收益率-0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0856	1.0856	1.0835	1.0835	0.0021	0.19%
2026-09-15	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0835	1.0835	1.0845	1.0845	-0.0010	-0.09%
2026-09-14	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0845	1.0845	1.0856	1.0856	-0.0011	-0.10%
2026-09-11	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0856	1.0856	1.0887	1.0887	-0.0031	-0.28%
2026-09-10	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0887	1.0887	1.0893	1.0893	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0893	1.0893	1.0891	1.0891	0.0002	0.02%
2026-09-08	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0891	1.0891	1.0881	1.0881	0.0010	0.09%
2026-09-07	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0881	1.0881	1.0886	1.0886	-0.0005	-0.05%
2026-09-04	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0886	1.0886	1.0896	1.0896	-0.0010	-0.09%
2026-09-03	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0896	1.0896	1.0885	1.0885	0.0011	0.10%

2026-09-02	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0885	1.0885	1.0899	1.0899	-0.0014	-0.13%
2026-09-01	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0899	1.0899	1.0904	1.0904	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0904	1.0904	1.0892	1.0892	0.0012	0.11%
2026-08-28	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0892	1.0892	1.0897	1.0897	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0897	1.0897	1.0885	1.0885	0.0012	0.11%
2026-08-26	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0885	1.0885	1.0870	1.0870	0.0015	0.14%
2026-08-25	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0870	1.0870	1.0877	1.0877	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0877	1.0877	1.0892	1.0892	-0.0015	-0.14%
2026-08-21	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0892	1.0892	1.0891	1.0891	0.0001	0.01%
2026-08-20	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0891	1.0891	1.0879	1.0879	0.0012	0.11%
2026-08-19	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0879	1.0879	1.0907	1.0907	-0.0028	-0.26%
2026-08-18	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0907	1.0907	1.0904	1.0904	0.0003	0.03%
2026-08-17	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0904	1.0904	1.0868	1.0868	0.0036	0.33%
2026-08-14	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0868	1.0868	1.0868	1.0868	0.0000	0.00%
2026-08-13	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0868	1.0868	1.0889	1.0889	-0.0021	-0.19%

2026-08-12	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0889	1.0889	1.0874	1.0874	0.0015	0.14%
2026-08-11	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0874	1.0874	1.0895	1.0895	-0.0021	-0.19%
2026-08-10	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0895	1.0895	1.0899	1.0899	-0.0004	-0.04%
2026-08-07	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0899	1.0899	1.0876	1.0876	0.0023	0.21%
2026-08-06	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0876	1.0876	1.0868	1.0868	0.0008	0.07%
2026-08-05	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0868	1.0868	1.0846	1.0846	0.0022	0.20%
2026-08-04	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0846	1.0846	1.0839	1.0839	0.0007	0.06%
2026-08-03	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0839	1.0839	1.0862	1.0862	-0.0023	-0.21%
2026-07-31	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0862	1.0862	1.0857	1.0857	0.0005	0.05%
2026-07-30	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0857	1.0857	1.0881	1.0881	-0.0024	-0.22%
2026-07-29	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0881	1.0881	1.0863	1.0863	0.0018	0.17%
2026-07-28	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0863	1.0863	1.0907	1.0907	-0.0044	-0.40%
2026-07-27	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0907	1.0907	1.0882	1.0882	0.0025	0.23%
2026-07-24	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0882	1.0882	1.0916	1.0916	-0.0034	-0.31%
2026-07-23	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0916	1.0916	1.0933	1.0933	-0.0017	-0.16%
2026-07-22	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0933	1.0933	1.0933	1.0933	0.0000	0.00%
2026-07-21	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0933	1.0933	1.0884	1.0884	0.0049	0.45%
2026-07-20	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0884	1.0884	1.0837	1.0837	0.0047	0.43%
2026-07-17	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0837	1.0837	1.0884	1.0884	-0.0047	-0.43%
2026-07-16	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0884	1.0884	1.0910	1.0910	-0.0026	-0.24%
2026-07-15	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0910	1.0910	1.0922	1.0922	-0.0012	-0.11%
2026-07-14	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0922	1.0922	1.0895	1.0895	0.0027	0.25%
2026-07-13	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0895	1.0895	1.0906	1.0906	-0.0011	-0.10%
2026-07-10	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0906	1.0906	1.0953	1.0953	-0.0047	-0.43%
2026-07-09	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0953	1.0953	1.0898	1.0898	0.0055	0.50%
2026-07-08	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0898	1.0898	1.0893	1.0893	0.0005	0.05%
2026-07-07	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0893	1.0893	1.0911	1.0911	-0.0018	-0.16%
2026-07-06	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0911	1.0911	1.0893	1.0893	0.0018	0.17%
2026-07-03	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0893	1.0893	1.0897	1.0897	-0.0004	-0.04%
2026-07-02	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0897	1.0897	1.0982	1.0982	-0.0085	-0.77%
2026-07-01	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0982	1.0982	1.0998	1.0998	-0.0016	-0.15%
2026-06-30	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0998	1.0998	1.0973	1.0973	0.0025	0.23%
2026-06-29	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0973	1.0973	1.0925	1.0925	0.0048	0.44%
2026-06-26	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0925	1.0925	1.0977	1.0977	-0.0052	-0.47%
2026-06-25	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0977	1.0977	1.0932	1.0932	0.0045	0.41%
2026-06-24	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0932	1.0932	1.0896	1.0896	0.0036	0.33%
2026-06-23	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0896	1.0896	1.0928	1.0928	-0.0032	-0.29%
2026-06-22	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0928	1.0928	1.0902	1.0902	0.0026	0.24%
2026-06-18	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0902	1.0902	1.0894	1.0894	0.0008	0.07%
2026-06-17	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0894	1.0894	1.0881	1.0881	0.0013	0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%