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天弘稳健回报债券发起E - 基金主页(代码:021596)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0856 0.0021 0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0885 -0.0002 -0.0175% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0856
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2577亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：贺剑

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.03%	-0.34%	-0.11%	-0.23%	0.06%	6.06%	-	4.91%
同类排名	1077/1519	1089/1762	477/1768	667/1726	1111/1391	913/1151		-

天弘稳健回报债券发起E(021596)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0830	-0.24%
2026-09-16	1.0856	0.19%
2026-09-15	1.0835	-0.09%
2026-09-14	1.0845	-0.10%
2026-09-11	1.0856	-0.28%
2026-09-10	1.0887	-0.06%

天弘稳健回报债券发起E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	1.73%	1.11%
688256	寒武纪	0.0000	1.17%	5.89%
601077	渝农商行	0.0000	1.16%	1.31%
601688	华泰证券	0.0000	1.15%	0.99%
688008	澜起科技	0.0000	1.13%	0.56%
688981	中芯国际	0.0000	0.84%	1.23%
600919	江苏银行	0.0000	0.74%	2.88%
688521	芯原股份	0.0000	0.68%	8.07%
601138	工业富联	0.0000	0.62%	2.61%
688347	华虹宏力	0.0000	0.55%	4.17%

天弘稳健回报债券发起E(021596)基金档案

基金代码	021596	基金简称	天弘稳健回报债券发起E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	贺剑	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.2577亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%