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国联安新精选混合C基金净值查询(021595)

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今天最新净值 1.1980 -0.0002 -0.02% 2026-08-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.3093 -0.0025 -0.1902% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2276
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3700亿
  • 最近资产：0.47亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：章椹元
近半年国联安新精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国联安新精选混合C(021595)基金累计收益率-9.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-08-10 021595 国联安新精选混合C 1.1980 1.2276 1.1982 1.2278 -0.0002 -0.02%
2026-08-07 021595 国联安新精选混合C 1.1982 1.2278 1.1983 1.2279 -0.0001 -0.01%
2026-08-06 021595 国联安新精选混合C 1.1983 1.2279 1.1986 1.2282 -0.0003 -0.03%
2026-08-05 021595 国联安新精选混合C 1.1986 1.2282 1.1985 1.2281 0.0001 0.01%
2026-08-04 021595 国联安新精选混合C 1.1985 1.2281 1.1986 1.2282 -0.0001 -0.01%
2026-08-03 021595 国联安新精选混合C 1.1986 1.2282 1.1987 1.2283 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 021595 国联安新精选混合C 1.1987 1.2283 1.1988 1.2284 -0.0001 -0.01%
2026-07-30 021595 国联安新精选混合C 1.1988 1.2284 1.1991 1.2287 -0.0003 -0.03%
2026-07-29 021595 国联安新精选混合C 1.1991 1.2287 1.1989 1.2285 0.0002 0.02%
2026-07-28 021595 国联安新精选混合C 1.1989 1.2285 1.1991 1.2287 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 021595 国联安新精选混合C 1.1991 1.2287 1.1983 1.2279 0.0008 0.07%
2026-07-24 021595 国联安新精选混合C 1.1983 1.2279 1.1986 1.2282 -0.0003 -0.03%
2026-07-23 021595 国联安新精选混合C 1.1986 1.2282 1.1985 1.2281 0.0001 0.01%
2026-07-22 021595 国联安新精选混合C 1.1985 1.2281 1.1985 1.2281 0.0000 0.00%
2026-07-21 021595 国联安新精选混合C 1.1985 1.2281 1.1985 1.2281 0.0000 0.00%
2026-07-20 021595 国联安新精选混合C 1.1985 1.2281 1.1982 1.2278 0.0003 0.03%
2026-07-17 021595 国联安新精选混合C 1.1982 1.2278 1.1985 1.2281 -0.0003 -0.03%
2026-07-16 021595 国联安新精选混合C 1.1985 1.2281 1.1987 1.2283 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 021595 国联安新精选混合C 1.1987 1.2283 1.1984 1.2280 0.0003 0.03%
2026-07-14 021595 国联安新精选混合C 1.1984 1.2280 1.1983 1.2279 0.0001 0.01%
2026-07-13 021595 国联安新精选混合C 1.1983 1.2279 1.1986 1.2282 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 021595 国联安新精选混合C 1.1986 1.2282 1.1988 1.2284 -0.0002 -0.02%
2026-07-09 021595 国联安新精选混合C 1.1988 1.2284 1.1986 1.2282 0.0002 0.02%
2026-07-08 021595 国联安新精选混合C 1.1986 1.2282 1.1990 1.2286 -0.0004 -0.03%
2026-07-07 021595 国联安新精选混合C 1.1990 1.2286 1.1994 1.2290 -0.0004 -0.03%
2026-07-06 021595 国联安新精选混合C 1.1994 1.2290 1.1994 1.2290 0.0000 0.00%
2026-07-03 021595 国联安新精选混合C 1.1994 1.2290 1.1993 1.2289 0.0001 0.01%
2026-07-02 021595 国联安新精选混合C 1.1993 1.2289 1.1997 1.2293 -0.0004 -0.03%
2026-07-01 021595 国联安新精选混合C 1.1997 1.2293 1.1991 1.2287 0.0006 0.05%
2026-06-30 021595 国联安新精选混合C 1.1991 1.2287 1.1993 1.2289 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 021595 国联安新精选混合C 1.1993 1.2289 1.1986 1.2282 0.0007 0.06%
2026-06-26 021595 国联安新精选混合C 1.1986 1.2282 1.1999 1.2295 -0.0013 -0.11%
2026-06-25 021595 国联安新精选混合C 1.1999 1.2295 1.1997 1.2293 0.0002 0.02%
2026-06-24 021595 国联安新精选混合C 1.1997 1.2293 1.2102 1.2398 -0.0105 -0.87%
2026-06-23 021595 国联安新精选混合C 1.2102 1.2398 1.2172 1.2468 -0.0070 -0.58%
2026-06-22 021595 国联安新精选混合C 1.2172 1.2468 1.2033 1.2329 0.0139 1.16%
2026-06-18 021595 国联安新精选混合C 1.2033 1.2329 1.2165 1.2461 -0.0132 -1.09%
2026-06-17 021595 国联安新精选混合C 1.2165 1.2461 1.2223 1.2519 -0.0058 -0.47%
2026-06-16 021595 国联安新精选混合C 1.2223 1.2519 1.2288 1.2584 -0.0065 -0.53%
2026-06-15 021595 国联安新精选混合C 1.2288 1.2584 1.2287 1.2583 0.0001 0.01%
2026-06-12 021595 国联安新精选混合C 1.2287 1.2583 1.2209 1.2505 0.0078 0.64%
2026-06-11 021595 国联安新精选混合C 1.2209 1.2505 1.2244 1.2540 -0.0035 -0.29%
2026-06-10 021595 国联安新精选混合C 1.2244 1.2540 1.2208 1.2504 0.0036 0.29%
2026-06-09 021595 国联安新精选混合C 1.2208 1.2504 1.2240 1.2536 -0.0032 -0.26%
2026-06-08 021595 国联安新精选混合C 1.2240 1.2536 1.2309 1.2605 -0.0069 -0.56%
2026-06-05 021595 国联安新精选混合C 1.2309 1.2605 1.2317 1.2613 -0.0008 -0.06%
2026-06-04 021595 国联安新精选混合C 1.2317 1.2613 1.2362 1.2658 -0.0045 -0.36%
2026-06-03 021595 国联安新精选混合C 1.2362 1.2658 1.2382 1.2678 -0.0020 -0.16%
2026-06-02 021595 国联安新精选混合C 1.2382 1.2678 1.2432 1.2728 -0.0050 -0.40%
2026-06-01 021595 国联安新精选混合C 1.2432 1.2728 1.2384 1.2680 0.0048 0.39%
2026-05-29 021595 国联安新精选混合C 1.2384 1.2680 1.2284 1.2580 0.0100 0.81%
2026-05-28 021595 国联安新精选混合C 1.2284 1.2580 1.2338 1.2634 -0.0054 -0.44%
2026-05-27 021595 国联安新精选混合C 1.2338 1.2634 1.2341 1.2637 -0.0003 -0.02%
2026-05-26 021595 国联安新精选混合C 1.2341 1.2637 1.2333 1.2629 0.0008 0.06%
2026-05-25 021595 国联安新精选混合C 1.2333 1.2629 1.2304 1.2600 0.0029 0.24%
2026-05-22 021595 国联安新精选混合C 1.2304 1.2600 1.2352 1.2648 -0.0048 -0.39%
2026-05-21 021595 国联安新精选混合C 1.2352 1.2648 1.2426 1.2722 -0.0074 -0.60%
2026-05-20 021595 国联安新精选混合C 1.2426 1.2722 1.2504 1.2800 -0.0078 -0.62%
2026-05-19 021595 国联安新精选混合C 1.2504 1.2800 1.2463 1.2759 0.0041 0.33%
2026-05-18 021595 国联安新精选混合C 1.2463 1.2759 1.2506 1.2802 -0.0043 -0.34%
2026-05-15 021595 国联安新精选混合C 1.2506 1.2802 1.2561 1.2857 -0.0055 -0.44%
2026-05-14 021595 国联安新精选混合C 1.2561 1.2857 1.2611 1.2907 -0.0050 -0.40%
2026-05-13 021595 国联安新精选混合C 1.2611 1.2907 1.2650 1.2946 -0.0039 -0.31%
2026-05-12 021595 国联安新精选混合C 1.2650 1.2946 1.2685 1.2981 -0.0035 -0.28%
2026-05-11 021595 国联安新精选混合C 1.2685 1.2981 1.2623 1.2919 0.0062 0.49%
2026-05-08 021595 国联安新精选混合C 1.2623 1.2919 1.2647 1.2943 -0.0024 -0.19%
2026-04-30 021595 国联安新精选混合C 1.2691 1.2987 1.2716 1.3012 -0.0025 -0.20%
2026-04-29 021595 国联安新精选混合C 1.2716 1.3012 1.2661 1.2957 0.0055 0.43%
2026-04-28 021595 国联安新精选混合C 1.2661 1.2957 1.2603 1.2899 0.0058 0.46%
2026-04-27 021595 国联安新精选混合C 1.2603 1.2899 1.2646 1.2942 -0.0043 -0.34%
2026-04-24 021595 国联安新精选混合C 1.2646 1.2942 1.2688 1.2984 -0.0042 -0.33%
2026-04-23 021595 国联安新精选混合C 1.2688 1.2984 1.2695 1.2991 -0.0007 -0.06%
2026-04-22 021595 国联安新精选混合C 1.2695 1.2991 1.2714 1.3010 -0.0019 -0.15%
2026-04-21 021595 国联安新精选混合C 1.2714 1.3010 1.2691 1.2987 0.0023 0.18%
2026-04-20 021595 国联安新精选混合C 1.2691 1.2987 1.2716 1.3012 -0.0025 -0.20%
2026-04-17 021595 国联安新精选混合C 1.2716 1.3012 1.2765 1.3061 -0.0049 -0.38%
2026-04-16 021595 国联安新精选混合C 1.2765 1.3061 1.2752 1.3048 0.0013 0.10%
2026-04-15 021595 国联安新精选混合C 1.2752 1.3048 1.2756 1.3052 -0.0004 -0.03%
2026-04-14 021595 国联安新精选混合C 1.2756 1.3052 1.2727 1.3023 0.0029 0.23%
2026-04-13 021595 国联安新精选混合C 1.2727 1.3023 1.2702 1.2998 0.0025 0.20%
2026-04-10 021595 国联安新精选混合C 1.2702 1.2998 1.2674 1.2970 0.0028 0.22%
2026-04-09 021595 国联安新精选混合C 1.2674 1.2970 1.2750 1.3046 -0.0076 -0.60%
2026-04-08 021595 国联安新精选混合C 1.2750 1.3046 1.2649 1.2945 0.0101 0.80%
2026-04-07 021595 国联安新精选混合C 1.2649 1.2945 1.2629 1.2925 0.0020 0.16%
2026-04-03 021595 国联安新精选混合C 1.2629 1.2925 1.2700 1.2996 -0.0071 -0.56%
2026-04-02 021595 国联安新精选混合C 1.2700 1.2996 1.2708 1.3004 -0.0008 -0.06%
2026-04-01 021595 国联安新精选混合C 1.2708 1.3004 1.2666 1.2962 0.0042 0.33%
2026-03-31 021595 国联安新精选混合C 1.2666 1.2962 1.2746 1.3042 -0.0080 -0.63%
2026-03-30 021595 国联安新精选混合C 1.2746 1.3042 1.2808 1.3104 -0.0062 -0.48%
2026-03-27 021595 国联安新精选混合C 1.2808 1.3104 1.2768 1.3064 0.0040 0.31%
2026-03-26 021595 国联安新精选混合C 1.2768 1.3064 1.2833 1.3129 -0.0065 -0.51%
2026-03-25 021595 国联安新精选混合C 1.2833 1.3129 1.2811 1.3107 0.0022 0.17%
2026-03-24 021595 国联安新精选混合C 1.2811 1.3107 1.2818 1.3114 -0.0007 -0.05%
2026-03-23 021595 国联安新精选混合C 1.2818 1.3114 1.2999 1.3295 -0.0181 -1.39%
2026-03-20 021595 国联安新精选混合C 1.2999 1.3295 1.3032 1.3328 -0.0033 -0.25%
2026-03-19 021595 国联安新精选混合C 1.3032 1.3328 1.3075 1.3371 -0.0043 -0.33%
2026-03-18 021595 国联安新精选混合C 1.3075 1.3371 1.3118 1.3414 -0.0043 -0.33%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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