博时智臻纯债债券C基金净值查询(021589)

今天最新净值 1.1358 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1358
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.3799亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：余斌李俏

近半年博时智臻纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,博时智臻纯债债券C(021589)基金累计收益率1.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021589	博时智臻纯债债券C	1.1361	1.1361	1.1358	1.1358	0.0003	0.03%
2026-09-15	021589	博时智臻纯债债券C	1.1358	1.1358	1.1356	1.1356	0.0002	0.02%
2026-09-14	021589	博时智臻纯债债券C	1.1356	1.1356	1.1355	1.1355	0.0001	0.01%
2026-09-11	021589	博时智臻纯债债券C	1.1355	1.1355	1.1358	1.1358	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	021589	博时智臻纯债债券C	1.1358	1.1358	1.1360	1.1360	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	021589	博时智臻纯债债券C	1.1360	1.1360	1.1359	1.1359	0.0001	0.01%
2026-09-08	021589	博时智臻纯债债券C	1.1359	1.1359	1.1361	1.1361	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	021589	博时智臻纯债债券C	1.1361	1.1361	1.1357	1.1357	0.0004	0.04%
2026-09-04	021589	博时智臻纯债债券C	1.1357	1.1357	1.1355	1.1355	0.0002	0.02%
2026-09-03	021589	博时智臻纯债债券C	1.1355	1.1355	1.1349	1.1349	0.0006	0.05%

2026-09-02	021589	博时智臻纯债债券C	1.1349	1.1349	1.1351	1.1351	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	021589	博时智臻纯债债券C	1.1351	1.1351	1.1345	1.1345	0.0006	0.05%
2026-08-31	021589	博时智臻纯债债券C	1.1345	1.1345	1.1342	1.1342	0.0003	0.03%
2026-08-28	021589	博时智臻纯债债券C	1.1342	1.1342	1.1342	1.1342	0.0000	0.00%
2026-08-27	021589	博时智臻纯债债券C	1.1342	1.1342	1.1348	1.1348	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	021589	博时智臻纯债债券C	1.1348	1.1348	1.1352	1.1352	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	021589	博时智臻纯债债券C	1.1352	1.1352	1.1353	1.1353	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	021589	博时智臻纯债债券C	1.1353	1.1353	1.1348	1.1348	0.0005	0.04%
2026-08-21	021589	博时智臻纯债债券C	1.1348	1.1348	1.1345	1.1345	0.0003	0.03%
2026-08-20	021589	博时智臻纯债债券C	1.1345	1.1345	1.1345	1.1345	0.0000	0.00%
2026-08-19	021589	博时智臻纯债债券C	1.1345	1.1345	1.1355	1.1355	-0.0010	-0.09%
2026-08-18	021589	博时智臻纯债债券C	1.1355	1.1355	1.1349	1.1349	0.0006	0.05%
2026-08-17	021589	博时智臻纯债债券C	1.1349	1.1349	1.1344	1.1344	0.0005	0.04%
2026-08-14	021589	博时智臻纯债债券C	1.1344	1.1344	1.1344	1.1344	0.0000	0.00%
2026-08-13	021589	博时智臻纯债债券C	1.1344	1.1344	1.1339	1.1339	0.0005	0.04%

2026-08-12	021589	博时智臻纯债债券C	1.1339	1.1339	1.1338	1.1338	0.0001	0.01%
2026-08-11	021589	博时智臻纯债债券C	1.1338	1.1338	1.1345	1.1345	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	021589	博时智臻纯债债券C	1.1345	1.1345	1.1337	1.1337	0.0008	0.07%
2026-08-07	021589	博时智臻纯债债券C	1.1337	1.1337	1.1330	1.1330	0.0007	0.06%
2026-08-06	021589	博时智臻纯债债券C	1.1330	1.1330	1.1327	1.1327	0.0003	0.03%
2026-08-05	021589	博时智臻纯债债券C	1.1327	1.1327	1.1327	1.1327	0.0000	0.00%
2026-08-04	021589	博时智臻纯债债券C	1.1327	1.1327	1.1324	1.1324	0.0003	0.03%
2026-08-03	021589	博时智臻纯债债券C	1.1324	1.1324	1.1324	1.1324	0.0000	0.00%
2026-07-31	021589	博时智臻纯债债券C	1.1324	1.1324	1.1317	1.1317	0.0007	0.06%
2026-07-30	021589	博时智臻纯债债券C	1.1317	1.1317	1.1307	1.1307	0.0010	0.09%
2026-07-29	021589	博时智臻纯债债券C	1.1307	1.1307	1.1307	1.1307	0.0000	0.00%
2026-07-28	021589	博时智臻纯债债券C	1.1307	1.1307	1.1309	1.1309	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	021589	博时智臻纯债债券C	1.1309	1.1309	1.1312	1.1312	-0.0003	-0.03%
2026-07-24	021589	博时智臻纯债债券C	1.1312	1.1312	1.1306	1.1306	0.0006	0.05%
2026-07-23	021589	博时智臻纯债债券C	1.1306	1.1306	1.1304	1.1304	0.0002	0.02%
2026-07-22	021589	博时智臻纯债债券C	1.1304	1.1304	1.1291	1.1291	0.0013	0.12%
2026-07-21	021589	博时智臻纯债债券C	1.1291	1.1291	1.1290	1.1290	0.0001	0.01%
2026-07-20	021589	博时智臻纯债债券C	1.1290	1.1290	1.1291	1.1291	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	021589	博时智臻纯债债券C	1.1291	1.1291	1.1288	1.1288	0.0003	0.03%
2026-07-16	021589	博时智臻纯债债券C	1.1288	1.1288	1.1290	1.1290	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	021589	博时智臻纯债债券C	1.1290	1.1290	1.1289	1.1289	0.0001	0.01%
2026-07-14	021589	博时智臻纯债债券C	1.1289	1.1289	1.1287	1.1287	0.0002	0.02%
2026-07-13	021589	博时智臻纯债债券C	1.1287	1.1287	1.1290	1.1290	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	021589	博时智臻纯债债券C	1.1290	1.1290	1.1290	1.1290	0.0000	0.00%
2026-07-09	021589	博时智臻纯债债券C	1.1290	1.1290	1.1290	1.1290	0.0000	0.00%
2026-07-08	021589	博时智臻纯债债券C	1.1290	1.1290	1.1288	1.1288	0.0002	0.02%
2026-07-07	021589	博时智臻纯债债券C	1.1288	1.1288	1.1287	1.1287	0.0001	0.01%
2026-07-06	021589	博时智臻纯债债券C	1.1287	1.1287	1.1280	1.1280	0.0007	0.06%
2026-07-03	021589	博时智臻纯债债券C	1.1280	1.1280	1.1281	1.1281	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	021589	博时智臻纯债债券C	1.1281	1.1281	1.1280	1.1280	0.0001	0.01%
2026-07-01	021589	博时智臻纯债债券C	1.1280	1.1280	1.1285	1.1285	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	021589	博时智臻纯债债券C	1.1285	1.1285	1.1299	1.1299	-0.0014	-0.12%
2026-06-29	021589	博时智臻纯债债券C	1.1299	1.1299	1.1288	1.1288	0.0011	0.10%
2026-06-26	021589	博时智臻纯债债券C	1.1288	1.1288	1.1284	1.1284	0.0004	0.04%
2026-06-25	021589	博时智臻纯债债券C	1.1284	1.1284	1.1277	1.1277	0.0007	0.06%
2026-06-24	021589	博时智臻纯债债券C	1.1277	1.1277	1.1277	1.1277	0.0000	0.00%
2026-06-23	021589	博时智臻纯债债券C	1.1277	1.1277	1.1281	1.1281	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	021589	博时智臻纯债债券C	1.1281	1.1281	1.1281	1.1281	0.0000	0.00%
2026-06-18	021589	博时智臻纯债债券C	1.1281	1.1281	1.1278	1.1278	0.0003	0.03%
2026-06-17	021589	博时智臻纯债债券C	1.1278	1.1278	1.1272	1.1272	0.0006	0.05%
2026-06-16	021589	博时智臻纯债债券C	1.1272	1.1272	1.1260	1.1260	0.0012	0.11%
2026-06-15	021589	博时智臻纯债债券C	1.1260	1.1260	1.1260	1.1260	0.0000	0.00%
2026-06-12	021589	博时智臻纯债债券C	1.1260	1.1260	1.1257	1.1257	0.0003	0.03%
2026-06-11	021589	博时智臻纯债债券C	1.1257	1.1257	1.1260	1.1260	-0.0003	-0.03%
2026-06-10	021589	博时智臻纯债债券C	1.1260	1.1260	1.1267	1.1267	-0.0007	-0.06%
2026-06-09	021589	博时智臻纯债债券C	1.1267	1.1267	1.1272	1.1272	-0.0005	-0.04%
2026-06-08	021589	博时智臻纯债债券C	1.1272	1.1272	1.1278	1.1278	-0.0006	-0.05%
2026-06-05	021589	博时智臻纯债债券C	1.1278	1.1278	1.1284	1.1284	-0.0006	-0.05%
2026-06-04	021589	博时智臻纯债债券C	1.1284	1.1284	1.1277	1.1277	0.0007	0.06%
2026-06-03	021589	博时智臻纯债债券C	1.1277	1.1277	1.1283	1.1283	-0.0006	-0.05%
2026-06-02	021589	博时智臻纯债债券C	1.1283	1.1283	1.1284	1.1284	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	021589	博时智臻纯债债券C	1.1284	1.1284	1.1278	1.1278	0.0006	0.05%
2026-05-29	021589	博时智臻纯债债券C	1.1278	1.1278	1.1277	1.1277	0.0001	0.01%
2026-05-28	021589	博时智臻纯债债券C	1.1277	1.1277	1.1274	1.1274	0.0003	0.03%
2026-05-27	021589	博时智臻纯债债券C	1.1274	1.1274	1.1264	1.1264	0.0010	0.09%
2026-05-26	021589	博时智臻纯债债券C	1.1264	1.1264	1.1253	1.1253	0.0011	0.10%
2026-05-25	021589	博时智臻纯债债券C	1.1253	1.1253	1.1247	1.1247	0.0006	0.05%
2026-05-22	021589	博时智臻纯债债券C	1.1247	1.1247	1.1248	1.1248	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	021589	博时智臻纯债债券C	1.1248	1.1248	1.1250	1.1250	-0.0002	-0.02%
2026-05-20	021589	博时智臻纯债债券C	1.1250	1.1250	1.1251	1.1251	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	021589	博时智臻纯债债券C	1.1251	1.1251	1.1238	1.1238	0.0013	0.12%
2026-05-18	021589	博时智臻纯债债券C	1.1238	1.1238	1.1229	1.1229	0.0009	0.08%
2026-05-15	021589	博时智臻纯债债券C	1.1229	1.1229	1.1234	1.1234	-0.0005	-0.04%
2026-05-14	021589	博时智臻纯债债券C	1.1234	1.1234	1.1237	1.1237	-0.0003	-0.03%
2026-05-13	021589	博时智臻纯债债券C	1.1237	1.1237	1.1232	1.1232	0.0005	0.04%
2026-05-12	021589	博时智臻纯债债券C	1.1232	1.1232	1.1228	1.1228	0.0004	0.04%
2026-05-11	021589	博时智臻纯债债券C	1.1228	1.1228	1.1218	1.1218	0.0010	0.09%
2026-05-08	021589	博时智臻纯债债券C	1.1218	1.1218	1.1216	1.1216	0.0002	0.02%
2026-04-30	021589	博时智臻纯债债券C	1.1219	1.1219	1.1224	1.1224	-0.0005	-0.04%
2026-04-29	021589	博时智臻纯债债券C	1.1224	1.1224	1.1213	1.1213	0.0011	0.10%
2026-04-28	021589	博时智臻纯债债券C	1.1213	1.1213	1.1206	1.1206	0.0007	0.06%
2026-04-27	021589	博时智臻纯债债券C	1.1206	1.1206	1.1209	1.1209	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	021589	博时智臻纯债债券C	1.1209	1.1209	1.1212	1.1212	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	021589	博时智臻纯债债券C	1.1212	1.1212	1.1221	1.1221	-0.0009	-0.08%
2026-04-22	021589	博时智臻纯债债券C	1.1221	1.1221	1.1211	1.1211	0.0010	0.09%
2026-04-21	021589	博时智臻纯债债券C	1.1211	1.1211	1.1204	1.1204	0.0007	0.06%
2026-04-20	021589	博时智臻纯债债券C	1.1204	1.1204	1.1203	1.1203	0.0001	0.01%
2026-04-17	021589	博时智臻纯债债券C	1.1203	1.1203	1.1189	1.1189	0.0014	0.13%
2026-04-16	021589	博时智臻纯债债券C	1.1189	1.1189	1.1187	1.1187	0.0002	0.02%
2026-04-15	021589	博时智臻纯债债券C	1.1187	1.1187	1.1181	1.1181	0.0006	0.05%
2026-04-14	021589	博时智臻纯债债券C	1.1181	1.1181	1.1179	1.1179	0.0002	0.02%
2026-04-13	021589	博时智臻纯债债券C	1.1179	1.1179	1.1170	1.1170	0.0009	0.08%
2026-04-10	021589	博时智臻纯债债券C	1.1170	1.1170	1.1168	1.1168	0.0002	0.02%
2026-04-09	021589	博时智臻纯债债券C	1.1168	1.1168	1.1172	1.1172	-0.0004	-0.04%
2026-04-08	021589	博时智臻纯债债券C	1.1172	1.1172	1.1174	1.1174	-0.0002	-0.02%
2026-04-07	021589	博时智臻纯债债券C	1.1174	1.1174	1.1170	1.1170	0.0004	0.04%
2026-04-03	021589	博时智臻纯债债券C	1.1170	1.1170	1.1164	1.1164	0.0006	0.05%
2026-04-02	021589	博时智臻纯债债券C	1.1164	1.1164	1.1162	1.1162	0.0002	0.02%
2026-04-01	021589	博时智臻纯债债券C	1.1162	1.1162	1.1165	1.1165	-0.0003	-0.03%
2026-03-31	021589	博时智臻纯债债券C	1.1165	1.1165	1.1167	1.1167	-0.0002	-0.02%
2026-03-30	021589	博时智臻纯债债券C	1.1167	1.1167	1.1156	1.1156	0.0011	0.10%
2026-03-27	021589	博时智臻纯债债券C	1.1156	1.1156	1.1154	1.1154	0.0002	0.02%
2026-03-26	021589	博时智臻纯债债券C	1.1154	1.1154	1.1153	1.1153	0.0001	0.01%
2026-03-25	021589	博时智臻纯债债券C	1.1153	1.1153	1.1153	1.1153	0.0000	0.00%
2026-03-24	021589	博时智臻纯债债券C	1.1153	1.1153	1.1149	1.1149	0.0004	0.04%
2026-03-23	021589	博时智臻纯债债券C	1.1149	1.1149	1.1150	1.1150	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	021589	博时智臻纯债债券C	1.1150	1.1150	1.1149	1.1149	0.0001	0.01%
2026-03-19	021589	博时智臻纯债债券C	1.1149	1.1149	1.1148	1.1148	0.0001	0.01%
2026-03-18	021589	博时智臻纯债债券C	1.1148	1.1148	1.1142	1.1142	0.0006	0.05%
2026-03-17	021589	博时智臻纯债债券C	1.1142	1.1142	1.1139	1.1139	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%