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博时智臻纯债债券C基金净值查询(021589)

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今天最新净值 1.1356 0.0001 0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1356
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3799亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：余斌 李俏
近一年博时智臻纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,博时智臻纯债债券C(021589)基金累计收益率3.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 021589 博时智臻纯债债券C 1.1358 1.1358 1.1356 1.1356 0.0002 0.02%
2026-09-14 021589 博时智臻纯债债券C 1.1356 1.1356 1.1355 1.1355 0.0001 0.01%
2026-09-11 021589 博时智臻纯债债券C 1.1355 1.1355 1.1358 1.1358 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 021589 博时智臻纯债债券C 1.1358 1.1358 1.1360 1.1360 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 021589 博时智臻纯债债券C 1.1360 1.1360 1.1359 1.1359 0.0001 0.01%
2026-09-08 021589 博时智臻纯债债券C 1.1359 1.1359 1.1361 1.1361 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 021589 博时智臻纯债债券C 1.1361 1.1361 1.1357 1.1357 0.0004 0.04%
2026-09-04 021589 博时智臻纯债债券C 1.1357 1.1357 1.1355 1.1355 0.0002 0.02%
2026-09-03 021589 博时智臻纯债债券C 1.1355 1.1355 1.1349 1.1349 0.0006 0.05%
2026-09-02 021589 博时智臻纯债债券C 1.1349 1.1349 1.1351 1.1351 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 021589 博时智臻纯债债券C 1.1351 1.1351 1.1345 1.1345 0.0006 0.05%
2026-08-31 021589 博时智臻纯债债券C 1.1345 1.1345 1.1342 1.1342 0.0003 0.03%
2026-08-28 021589 博时智臻纯债债券C 1.1342 1.1342 1.1342 1.1342 0.0000 0.00%
2026-08-27 021589 博时智臻纯债债券C 1.1342 1.1342 1.1348 1.1348 -0.0006 -0.05%
2026-08-26 021589 博时智臻纯债债券C 1.1348 1.1348 1.1352 1.1352 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 021589 博时智臻纯债债券C 1.1352 1.1352 1.1353 1.1353 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 021589 博时智臻纯债债券C 1.1353 1.1353 1.1348 1.1348 0.0005 0.04%
2026-08-21 021589 博时智臻纯债债券C 1.1348 1.1348 1.1345 1.1345 0.0003 0.03%
2026-08-20 021589 博时智臻纯债债券C 1.1345 1.1345 1.1345 1.1345 0.0000 0.00%
2026-08-19 021589 博时智臻纯债债券C 1.1345 1.1345 1.1355 1.1355 -0.0010 -0.09%
2026-08-18 021589 博时智臻纯债债券C 1.1355 1.1355 1.1349 1.1349 0.0006 0.05%
2026-08-17 021589 博时智臻纯债债券C 1.1349 1.1349 1.1344 1.1344 0.0005 0.04%
2026-08-14 021589 博时智臻纯债债券C 1.1344 1.1344 1.1344 1.1344 0.0000 0.00%
2026-08-13 021589 博时智臻纯债债券C 1.1344 1.1344 1.1339 1.1339 0.0005 0.04%
2026-08-12 021589 博时智臻纯债债券C 1.1339 1.1339 1.1338 1.1338 0.0001 0.01%
2026-08-11 021589 博时智臻纯债债券C 1.1338 1.1338 1.1345 1.1345 -0.0007 -0.06%
2026-08-10 021589 博时智臻纯债债券C 1.1345 1.1345 1.1337 1.1337 0.0008 0.07%
2026-08-07 021589 博时智臻纯债债券C 1.1337 1.1337 1.1330 1.1330 0.0007 0.06%
2026-08-06 021589 博时智臻纯债债券C 1.1330 1.1330 1.1327 1.1327 0.0003 0.03%
2026-08-05 021589 博时智臻纯债债券C 1.1327 1.1327 1.1327 1.1327 0.0000 0.00%
2026-08-04 021589 博时智臻纯债债券C 1.1327 1.1327 1.1324 1.1324 0.0003 0.03%
2026-08-03 021589 博时智臻纯债债券C 1.1324 1.1324 1.1324 1.1324 0.0000 0.00%
2026-07-31 021589 博时智臻纯债债券C 1.1324 1.1324 1.1317 1.1317 0.0007 0.06%
2026-07-30 021589 博时智臻纯债债券C 1.1317 1.1317 1.1307 1.1307 0.0010 0.09%
2026-07-29 021589 博时智臻纯债债券C 1.1307 1.1307 1.1307 1.1307 0.0000 0.00%
2026-07-28 021589 博时智臻纯债债券C 1.1307 1.1307 1.1309 1.1309 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 021589 博时智臻纯债债券C 1.1309 1.1309 1.1312 1.1312 -0.0003 -0.03%
2026-07-24 021589 博时智臻纯债债券C 1.1312 1.1312 1.1306 1.1306 0.0006 0.05%
2026-07-23 021589 博时智臻纯债债券C 1.1306 1.1306 1.1304 1.1304 0.0002 0.02%
2026-07-22 021589 博时智臻纯债债券C 1.1304 1.1304 1.1291 1.1291 0.0013 0.12%
2026-07-21 021589 博时智臻纯债债券C 1.1291 1.1291 1.1290 1.1290 0.0001 0.01%
2026-07-20 021589 博时智臻纯债债券C 1.1290 1.1290 1.1291 1.1291 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 021589 博时智臻纯债债券C 1.1291 1.1291 1.1288 1.1288 0.0003 0.03%
2026-07-16 021589 博时智臻纯债债券C 1.1288 1.1288 1.1290 1.1290 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 021589 博时智臻纯债债券C 1.1290 1.1290 1.1289 1.1289 0.0001 0.01%
2026-07-14 021589 博时智臻纯债债券C 1.1289 1.1289 1.1287 1.1287 0.0002 0.02%
2026-07-13 021589 博时智臻纯债债券C 1.1287 1.1287 1.1290 1.1290 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 021589 博时智臻纯债债券C 1.1290 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 0.00%
2026-07-09 021589 博时智臻纯债债券C 1.1290 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 0.00%
2026-07-08 021589 博时智臻纯债债券C 1.1290 1.1290 1.1288 1.1288 0.0002 0.02%
2026-07-07 021589 博时智臻纯债债券C 1.1288 1.1288 1.1287 1.1287 0.0001 0.01%
2026-07-06 021589 博时智臻纯债债券C 1.1287 1.1287 1.1280 1.1280 0.0007 0.06%
2026-07-03 021589 博时智臻纯债债券C 1.1280 1.1280 1.1281 1.1281 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 021589 博时智臻纯债债券C 1.1281 1.1281 1.1280 1.1280 0.0001 0.01%
2026-07-01 021589 博时智臻纯债债券C 1.1280 1.1280 1.1285 1.1285 -0.0005 -0.04%
2026-06-30 021589 博时智臻纯债债券C 1.1285 1.1285 1.1299 1.1299 -0.0014 -0.12%
2026-06-29 021589 博时智臻纯债债券C 1.1299 1.1299 1.1288 1.1288 0.0011 0.10%
2026-06-26 021589 博时智臻纯债债券C 1.1288 1.1288 1.1284 1.1284 0.0004 0.04%
2026-06-25 021589 博时智臻纯债债券C 1.1284 1.1284 1.1277 1.1277 0.0007 0.06%
2026-06-24 021589 博时智臻纯债债券C 1.1277 1.1277 1.1277 1.1277 0.0000 0.00%
2026-06-23 021589 博时智臻纯债债券C 1.1277 1.1277 1.1281 1.1281 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 021589 博时智臻纯债债券C 1.1281 1.1281 1.1281 1.1281 0.0000 0.00%
2026-06-18 021589 博时智臻纯债债券C 1.1281 1.1281 1.1278 1.1278 0.0003 0.03%
2026-06-17 021589 博时智臻纯债债券C 1.1278 1.1278 1.1272 1.1272 0.0006 0.05%
2026-06-16 021589 博时智臻纯债债券C 1.1272 1.1272 1.1260 1.1260 0.0012 0.11%
2026-06-15 021589 博时智臻纯债债券C 1.1260 1.1260 1.1260 1.1260 0.0000 0.00%
2026-06-12 021589 博时智臻纯债债券C 1.1260 1.1260 1.1257 1.1257 0.0003 0.03%
2026-06-11 021589 博时智臻纯债债券C 1.1257 1.1257 1.1260 1.1260 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 021589 博时智臻纯债债券C 1.1260 1.1260 1.1267 1.1267 -0.0007 -0.06%
2026-06-09 021589 博时智臻纯债债券C 1.1267 1.1267 1.1272 1.1272 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 021589 博时智臻纯债债券C 1.1272 1.1272 1.1278 1.1278 -0.0006 -0.05%
2026-06-05 021589 博时智臻纯债债券C 1.1278 1.1278 1.1284 1.1284 -0.0006 -0.05%
2026-06-04 021589 博时智臻纯债债券C 1.1284 1.1284 1.1277 1.1277 0.0007 0.06%
2026-06-03 021589 博时智臻纯债债券C 1.1277 1.1277 1.1283 1.1283 -0.0006 -0.05%
2026-06-02 021589 博时智臻纯债债券C 1.1283 1.1283 1.1284 1.1284 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 021589 博时智臻纯债债券C 1.1284 1.1284 1.1278 1.1278 0.0006 0.05%
2026-05-29 021589 博时智臻纯债债券C 1.1278 1.1278 1.1277 1.1277 0.0001 0.01%
2026-05-28 021589 博时智臻纯债债券C 1.1277 1.1277 1.1274 1.1274 0.0003 0.03%
2026-05-27 021589 博时智臻纯债债券C 1.1274 1.1274 1.1264 1.1264 0.0010 0.09%
2026-05-26 021589 博时智臻纯债债券C 1.1264 1.1264 1.1253 1.1253 0.0011 0.10%
2026-05-25 021589 博时智臻纯债债券C 1.1253 1.1253 1.1247 1.1247 0.0006 0.05%
2026-05-22 021589 博时智臻纯债债券C 1.1247 1.1247 1.1248 1.1248 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 021589 博时智臻纯债债券C 1.1248 1.1248 1.1250 1.1250 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 021589 博时智臻纯债债券C 1.1250 1.1250 1.1251 1.1251 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 021589 博时智臻纯债债券C 1.1251 1.1251 1.1238 1.1238 0.0013 0.12%
2026-05-18 021589 博时智臻纯债债券C 1.1238 1.1238 1.1229 1.1229 0.0009 0.08%
2026-05-15 021589 博时智臻纯债债券C 1.1229 1.1229 1.1234 1.1234 -0.0005 -0.04%
2026-05-14 021589 博时智臻纯债债券C 1.1234 1.1234 1.1237 1.1237 -0.0003 -0.03%
2026-05-13 021589 博时智臻纯债债券C 1.1237 1.1237 1.1232 1.1232 0.0005 0.04%
2026-05-12 021589 博时智臻纯债债券C 1.1232 1.1232 1.1228 1.1228 0.0004 0.04%
2026-05-11 021589 博时智臻纯债债券C 1.1228 1.1228 1.1218 1.1218 0.0010 0.09%
2026-05-08 021589 博时智臻纯债债券C 1.1218 1.1218 1.1216 1.1216 0.0002 0.02%
2026-04-30 021589 博时智臻纯债债券C 1.1219 1.1219 1.1224 1.1224 -0.0005 -0.04%
2026-04-29 021589 博时智臻纯债债券C 1.1224 1.1224 1.1213 1.1213 0.0011 0.10%
2026-04-28 021589 博时智臻纯债债券C 1.1213 1.1213 1.1206 1.1206 0.0007 0.06%
2026-04-27 021589 博时智臻纯债债券C 1.1206 1.1206 1.1209 1.1209 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 021589 博时智臻纯债债券C 1.1209 1.1209 1.1212 1.1212 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 021589 博时智臻纯债债券C 1.1212 1.1212 1.1221 1.1221 -0.0009 -0.08%
2026-04-22 021589 博时智臻纯债债券C 1.1221 1.1221 1.1211 1.1211 0.0010 0.09%
2026-04-21 021589 博时智臻纯债债券C 1.1211 1.1211 1.1204 1.1204 0.0007 0.06%
2026-04-20 021589 博时智臻纯债债券C 1.1204 1.1204 1.1203 1.1203 0.0001 0.01%
2026-04-17 021589 博时智臻纯债债券C 1.1203 1.1203 1.1189 1.1189 0.0014 0.13%
2026-04-16 021589 博时智臻纯债债券C 1.1189 1.1189 1.1187 1.1187 0.0002 0.02%
2026-04-15 021589 博时智臻纯债债券C 1.1187 1.1187 1.1181 1.1181 0.0006 0.05%
2026-04-14 021589 博时智臻纯债债券C 1.1181 1.1181 1.1179 1.1179 0.0002 0.02%
2026-04-13 021589 博时智臻纯债债券C 1.1179 1.1179 1.1170 1.1170 0.0009 0.08%
2026-04-10 021589 博时智臻纯债债券C 1.1170 1.1170 1.1168 1.1168 0.0002 0.02%
2026-04-09 021589 博时智臻纯债债券C 1.1168 1.1168 1.1172 1.1172 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 021589 博时智臻纯债债券C 1.1172 1.1172 1.1174 1.1174 -0.0002 -0.02%
2026-04-07 021589 博时智臻纯债债券C 1.1174 1.1174 1.1170 1.1170 0.0004 0.04%
2026-04-03 021589 博时智臻纯债债券C 1.1170 1.1170 1.1164 1.1164 0.0006 0.05%
2026-04-02 021589 博时智臻纯债债券C 1.1164 1.1164 1.1162 1.1162 0.0002 0.02%
2026-04-01 021589 博时智臻纯债债券C 1.1162 1.1162 1.1165 1.1165 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 021589 博时智臻纯债债券C 1.1165 1.1165 1.1167 1.1167 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 021589 博时智臻纯债债券C 1.1167 1.1167 1.1156 1.1156 0.0011 0.10%
2026-03-27 021589 博时智臻纯债债券C 1.1156 1.1156 1.1154 1.1154 0.0002 0.02%
2026-03-26 021589 博时智臻纯债债券C 1.1154 1.1154 1.1153 1.1153 0.0001 0.01%
2026-03-25 021589 博时智臻纯债债券C 1.1153 1.1153 1.1153 1.1153 0.0000 0.00%
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2026-03-23 021589 博时智臻纯债债券C 1.1149 1.1149 1.1150 1.1150 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 021589 博时智臻纯债债券C 1.1150 1.1150 1.1149 1.1149 0.0001 0.01%
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2026-03-17 021589 博时智臻纯债债券C 1.1142 1.1142 1.1139 1.1139 0.0003 0.03%
2026-03-16 021589 博时智臻纯债债券C 1.1139 1.1139 1.1140 1.1140 -0.0001 -0.01%
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2025-10-20 021589 博时智臻纯债债券C 1.1020 1.1020 1.1026 1.1026 -0.0006 -0.05%
2025-10-17 021589 博时智臻纯债债券C 1.1026 1.1026 1.1017 1.1017 0.0009 0.08%
2025-10-16 021589 博时智臻纯债债券C 1.1017 1.1017 1.1016 1.1016 0.0001 0.01%
2025-10-15 021589 博时智臻纯债债券C 1.1016 1.1016 1.1016 1.1016 0.0000 0.00%
2025-10-14 021589 博时智臻纯债债券C 1.1016 1.1016 1.1011 1.1011 0.0005 0.05%
2025-10-13 021589 博时智臻纯债债券C 1.1011 1.1011 1.1005 1.1005 0.0006 0.05%
2025-10-10 021589 博时智臻纯债债券C 1.1005 1.1005 1.1006 1.1006 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 021589 博时智臻纯债债券C 1.1006 1.1006 1.1000 1.1000 0.0006 0.05%
2025-09-30 021589 博时智臻纯债债券C 1.1000 1.1000 1.0991 1.0991 0.0009 0.08%
2025-09-29 021589 博时智臻纯债债券C 1.0991 1.0991 1.0991 1.0991 0.0000 0.00%
2025-09-26 021589 博时智臻纯债债券C 1.0991 1.0991 1.0990 1.0990 0.0001 0.01%
2025-09-25 021589 博时智臻纯债债券C 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.00%
2025-09-24 021589 博时智臻纯债债券C 1.0990 1.0990 1.0999 1.0999 -0.0009 -0.08%
2025-09-23 021589 博时智臻纯债债券C 1.0999 1.0999 1.1008 1.1008 -0.0009 -0.08%
2025-09-22 021589 博时智臻纯债债券C 1.1008 1.1008 1.0999 1.0999 0.0009 0.08%
2025-09-19 021589 博时智臻纯债债券C 1.0999 1.0999 1.1014 1.1014 -0.0015 -0.14%
2025-09-18 021589 博时智臻纯债债券C 1.1014 1.1014 1.1019 1.1019 -0.0005 -0.05%
2025-09-17 021589 博时智臻纯债债券C 1.1019 1.1019 1.1007 1.1007 0.0012 0.11%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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