富国稳健双鑫债券C基金净值查询(021549)

今天最新净值 1.0742 0.0005 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0700 0.0019 0.1793% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0742
成立日期：2024-08-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.73亿元
基金公司：富国基金
基金经理：朱晨杰

近一月富国稳健双鑫债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国稳健双鑫债券C(021549)基金累计收益率-0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0738	1.0738	1.0742	1.0742	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0742	1.0742	1.0737	1.0737	0.0005	0.05%
2026-09-11	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0737	1.0737	1.0771	1.0771	-0.0034	-0.32%
2026-09-10	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0771	1.0771	1.0788	1.0788	-0.0017	-0.16%
2026-09-09	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0788	1.0788	1.0789	1.0789	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0789	1.0789	1.0784	1.0784	0.0005	0.05%
2026-09-07	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0784	1.0784	1.0767	1.0767	0.0017	0.16%
2026-09-04	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0767	1.0767	1.0772	1.0772	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0772	1.0772	1.0766	1.0766	0.0006	0.06%
2026-09-02	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0766	1.0766	1.0795	1.0795	-0.0029	-0.27%

2026-09-01	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0795	1.0795	1.0800	1.0800	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0800	1.0800	1.0795	1.0795	0.0005	0.05%
2026-08-28	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0795	1.0795	1.0793	1.0793	0.0002	0.02%
2026-08-27	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0793	1.0793	1.0778	1.0778	0.0015	0.14%
2026-08-26	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0778	1.0778	1.0770	1.0770	0.0008	0.07%
2026-08-25	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0770	1.0770	1.0768	1.0768	0.0002	0.02%
2026-08-24	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0768	1.0768	1.0779	1.0779	-0.0011	-0.10%
2026-08-21	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0779	1.0779	1.0775	1.0775	0.0004	0.04%
2026-08-20	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0775	1.0775	1.0768	1.0768	0.0007	0.07%
2026-08-19	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0768	1.0768	1.0823	1.0823	-0.0055	-0.51%
2026-08-18	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0823	1.0823	1.0822	1.0822	0.0001	0.01%
2026-08-17	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0822	1.0822	1.0790	1.0790	0.0032	0.30%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
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富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.9188	3.84%
富国创业板人工智能ETF发起式联接C	1.9144	3.83%
富国数字经济混合A	1.2109	3.74%
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富国创新科技A	4.6640	3.64%
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.9352	3.41%
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.9301	3.40%
富国互联科技股票A	6.2371	3.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
长城久悦债券A	1.3388	1.39%
长城久悦债券C	1.3178	1.38%
建信转债A	3.8100	1.17%
建信转债C	3.6190	1.17%
华商信用增强A	2.0410	1.04%
华商信用增强C	1.9520	1.04%
富国可转换债券E	2.2820	1.02%
富国可转债A	2.2850	1.02%