华夏有色金属ETF联接D(华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接D)基金净值查询(021534)

今天最新净值 1.6840 -0.0149 -0.88% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9371 -0.0003 -0.0166% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6840
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5156亿
最近资产：15.47亿元
基金公司：
基金经理：单宽之

近一季华夏有色金属ETF联接D|华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏有色金属ETF联接D(021534)基金累计收益率-10.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.7103	1.7103	1.6840	1.6840	0.0263	1.56%
2026-09-15	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.6840	1.6840	1.6989	1.6989	-0.0149	-0.88%
2026-09-14	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.6989	1.6989	1.7101	1.7101	-0.0112	-0.65%
2026-09-11	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.7101	1.7101	1.7811	1.7811	-0.0710	-4.15%
2026-09-10	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.7811	1.7811	1.8006	1.8006	-0.0195	-1.08%
2026-09-09	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.8006	1.8006	1.7731	1.7731	0.0275	1.55%
2026-09-08	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.7731	1.7731	1.7468	1.7468	0.0263	1.51%
2026-09-07	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.7468	1.7468	1.7589	1.7589	-0.0121	-0.69%
2026-09-04	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.7589	1.7589	1.7844	1.7844	-0.0255	-1.43%
2026-09-03	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.7844	1.7844	1.7628	1.7628	0.0216	1.23%

2026-09-02	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.7628	1.7628	1.8012	1.8012	-0.0384	-2.18%
2026-09-01	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.8012	1.8012	1.8186	1.8186	-0.0174	-0.96%
2026-08-31	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.8186	1.8186	1.8439	1.8439	-0.0253	-1.39%
2026-08-28	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.8439	1.8439	1.8320	1.8320	0.0119	0.65%
2026-08-27	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.8320	1.8320	1.8079	1.8079	0.0241	1.33%
2026-08-26	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.8079	1.8079	1.7717	1.7717	0.0362	2.04%
2026-08-25	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.7717	1.7717	1.8186	1.8186	-0.0469	-2.65%
2026-08-24	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.8186	1.8186	1.8141	1.8141	0.0045	0.25%
2026-08-21	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.8141	1.8141	1.7654	1.7654	0.0487	2.76%
2026-08-20	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.7654	1.7654	1.7451	1.7451	0.0203	1.16%
2026-08-19	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.7451	1.7451	1.7976	1.7976	-0.0525	-2.92%
2026-08-18	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.7976	1.7976	1.8101	1.8101	-0.0125	-0.69%
2026-08-17	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.8101	1.8101	1.7599	1.7599	0.0502	2.85%
2026-08-14	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.7599	1.7599	1.7398	1.7398	0.0201	1.16%
2026-08-13	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.7398	1.7398	1.8049	1.8049	-0.0651	-3.74%

2026-08-12	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.8049	1.8049	1.7863	1.7863	0.0186	1.04%
2026-08-11	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.7863	1.7863	1.8698	1.8698	-0.0835	-4.67%
2026-08-10	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.8698	1.8698	1.8401	1.8401	0.0297	1.61%
2026-08-07	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.8401	1.8401	1.7839	1.7839	0.0562	3.15%
2026-08-06	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.7839	1.7839	1.7722	1.7722	0.0117	0.66%
2026-08-05	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.7722	1.7722	1.6877	1.6877	0.0845	5.01%
2026-08-04	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.6877	1.6877	1.6692	1.6692	0.0185	1.11%
2026-08-03	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.6692	1.6692	1.6767	1.6767	-0.0075	-0.45%
2026-07-31	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.6767	1.6767	1.6447	1.6447	0.0320	1.95%
2026-07-30	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.6447	1.6447	1.6530	1.6530	-0.0083	-0.50%
2026-07-29	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.6530	1.6530	1.6256	1.6256	0.0274	1.69%
2026-07-28	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.6256	1.6256	1.6551	1.6551	-0.0295	-1.78%
2026-07-27	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.6551	1.6551	1.6194	1.6194	0.0357	2.20%
2026-07-24	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.6194	1.6194	1.6964	1.6964	-0.0770	-4.75%
2026-07-23	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.6964	1.6964	1.6438	1.6438	0.0526	3.20%
2026-07-22	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.6438	1.6438	1.5920	1.5920	0.0518	3.25%
2026-07-21	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.5920	1.5920	1.5300	1.5300	0.0620	4.05%
2026-07-20	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.5300	1.5300	1.5268	1.5268	0.0032	0.21%
2026-07-17	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.5268	1.5268	1.5953	1.5953	-0.0685	-4.29%
2026-07-16	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.5953	1.5953	1.6076	1.6076	-0.0123	-0.77%
2026-07-15	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.6076	1.6076	1.6379	1.6379	-0.0303	-1.85%
2026-07-14	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.6379	1.6379	1.5575	1.5575	0.0804	5.16%
2026-07-13	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.5575	1.5575	1.6216	1.6216	-0.0641	-3.95%
2026-07-10	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.6216	1.6216	1.6128	1.6128	0.0088	0.55%
2026-07-09	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.6128	1.6128	1.6227	1.6227	-0.0099	-0.61%
2026-07-08	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.6227	1.6227	1.6706	1.6706	-0.0479	-2.95%
2026-07-07	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.6706	1.6706	1.7139	1.7139	-0.0433	-2.59%
2026-07-06	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.7139	1.7139	1.7293	1.7293	-0.0154	-0.89%
2026-07-03	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.7293	1.7293	1.7017	1.7017	0.0276	1.62%
2026-07-02	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.7017	1.7017	1.6883	1.6883	0.0134	0.79%
2026-07-01	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.6883	1.6883	1.6905	1.6905	-0.0022	-0.13%
2026-06-30	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.6905	1.6905	1.7026	1.7026	-0.0121	-0.71%
2026-06-29	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.7026	1.7026	1.6731	1.6731	0.0295	1.76%
2026-06-26	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.6731	1.6731	1.7449	1.7449	-0.0718	-4.29%
2026-06-25	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.7449	1.7449	1.8003	1.8003	-0.0554	-3.17%
2026-06-24	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.8003	1.8003	1.7874	1.7874	0.0129	0.72%
2026-06-23	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.7874	1.7874	1.9428	1.9428	-0.1554	-8.69%
2026-06-22	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.9428	1.9428	1.8520	1.8520	0.0908	4.90%
2026-06-18	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.8520	1.8520	1.8584	1.8584	-0.0064	-0.34%
2026-06-17	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.8584	1.8584	1.8630	1.8630	-0.0046	-0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%