华夏有色金属ETF联接D(华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接D)基金净值查询(021534)
今天最新净值
1.6989
-0.0112 -0.65%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9371
-0.0003 -0.0166%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6989
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5156亿
- 最近资产：15.47亿元
- 基金公司：
- 基金经理：单宽之
近一月华夏有色金属ETF联接D|华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接D基金净值查询
近一月,华夏有色金属ETF联接D(021534)基金累计收益率-4.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021534 |
华夏有色金属ETF联接D |
1.6840 |
1.6840 |
1.6989 |
1.6989 |
-0.0149 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
021534 |
华夏有色金属ETF联接D |
1.6989 |
1.6989 |
1.7101 |
1.7101 |
-0.0112 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
021534 |
华夏有色金属ETF联接D |
1.7101 |
1.7101 |
1.7811 |
1.7811 |
-0.0710 |
-4.15% |
| 2026-09-10 |
021534 |
华夏有色金属ETF联接D |
1.7811 |
1.7811 |
1.8006 |
1.8006 |
-0.0195 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
021534 |
华夏有色金属ETF联接D |
1.8006 |
1.8006 |
1.7731 |
1.7731 |
0.0275 |
1.55% |
| 2026-09-08 |
021534 |
华夏有色金属ETF联接D |
1.7731 |
1.7731 |
1.7468 |
1.7468 |
0.0263 |
1.51% |
| 2026-09-07 |
021534 |
华夏有色金属ETF联接D |
1.7468 |
1.7468 |
1.7589 |
1.7589 |
-0.0121 |
-0.69% |
| 2026-09-04 |
021534 |
华夏有色金属ETF联接D |
1.7589 |
1.7589 |
1.7844 |
1.7844 |
-0.0255 |
-1.43% |
| 2026-09-03 |
021534 |
华夏有色金属ETF联接D |
1.7844 |
1.7844 |
1.7628 |
1.7628 |
0.0216 |
1.23% |
| 2026-09-02 |
021534 |
华夏有色金属ETF联接D |
1.7628 |
1.7628 |
1.8012 |
1.8012 |
-0.0384 |
-2.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
021534 |
华夏有色金属ETF联接D |
1.8012 |
1.8012 |
1.8186 |
1.8186 |
-0.0174 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
021534 |
华夏有色金属ETF联接D |
1.8186 |
1.8186 |
1.8439 |
1.8439 |
-0.0253 |
-1.39% |
| 2026-08-28 |
021534 |
华夏有色金属ETF联接D |
1.8439 |
1.8439 |
1.8320 |
1.8320 |
0.0119 |
0.65% |
| 2026-08-27 |
021534 |
华夏有色金属ETF联接D |
1.8320 |
1.8320 |
1.8079 |
1.8079 |
0.0241 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
021534 |
华夏有色金属ETF联接D |
1.8079 |
1.8079 |
1.7717 |
1.7717 |
0.0362 |
2.04% |
| 2026-08-25 |
021534 |
华夏有色金属ETF联接D |
1.7717 |
1.7717 |
1.8186 |
1.8186 |
-0.0469 |
-2.65% |
| 2026-08-24 |
021534 |
华夏有色金属ETF联接D |
1.8186 |
1.8186 |
1.8141 |
1.8141 |
0.0045 |
0.25% |
| 2026-08-21 |
021534 |
华夏有色金属ETF联接D |
1.8141 |
1.8141 |
1.7654 |
1.7654 |
0.0487 |
2.76% |
| 2026-08-20 |
021534 |
华夏有色金属ETF联接D |
1.7654 |
1.7654 |
1.7451 |
1.7451 |
0.0203 |
1.16% |
| 2026-08-19 |
021534 |
华夏有色金属ETF联接D |
1.7451 |
1.7451 |
1.7976 |
1.7976 |
-0.0525 |
-2.92% |
| 2026-08-18 |
021534 |
华夏有色金属ETF联接D |
1.7976 |
1.7976 |
1.8101 |
1.8101 |
-0.0125 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
021534 |
华夏有色金属ETF联接D |
1.8101 |
1.8101 |
1.7599 |
1.7599 |
0.0502 |
2.85% |
