天弘匠心臻选混合发起C基金净值查询(021525)
今天最新净值
1.1493
-0.0009 -0.08%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2923
-0.0006 -0.0480%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1493
- 成立日期：2024-07-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1045亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：刘盟盟
近半年,天弘匠心臻选混合发起C(021525)基金累计收益率-12.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-16 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-15 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0135 |
-1.17% |
| 2026-09-14 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0079 |
0.68% |
| 2026-09-11 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0155 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1713 |
1.1713 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0110 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1823 |
1.1823 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1791 |
1.1791 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1801 |
1.1801 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1797 |
1.1797 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0081 |
-0.68% |
|
|
| 2026-09-03 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1878 |
1.1878 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0059 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1819 |
1.1819 |
1.1983 |
1.1983 |
-0.0164 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1983 |
1.1983 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0141 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2124 |
1.2124 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0134 |
-1.11% |
| 2026-08-28 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2258 |
1.2258 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0072 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2330 |
1.2330 |
1.2262 |
1.2262 |
0.0068 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2262 |
1.2262 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0082 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2180 |
1.2180 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2187 |
1.2187 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0186 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2373 |
1.2373 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0066 |
0.54% |
| 2026-08-20 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2307 |
1.2307 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0078 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2229 |
1.2229 |
1.2449 |
1.2449 |
-0.0220 |
-1.77% |
| 2026-08-18 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2449 |
1.2449 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2450 |
1.2450 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0312 |
2.57% |
| 2026-08-14 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2138 |
1.2138 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0072 |
-0.59% |
|
|
| 2026-08-13 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2210 |
1.2210 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2026-08-12 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2274 |
1.2274 |
1.2249 |
1.2249 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2249 |
1.2249 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0163 |
-1.31% |
| 2026-08-10 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2412 |
1.2412 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0213 |
1.75% |
| 2026-08-07 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2199 |
1.2199 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0179 |
1.49% |
| 2026-08-06 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2020 |
1.2020 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2026-08-05 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2082 |
1.2082 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0254 |
2.15% |
| 2026-08-04 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1828 |
1.1828 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0222 |
1.91% |
| 2026-08-03 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0108 |
-0.92% |
| 2026-07-31 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1714 |
1.1714 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-07-30 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1684 |
1.1684 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0133 |
-1.13% |
| 2026-07-29 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1817 |
1.1817 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0147 |
1.26% |
| 2026-07-28 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0269 |
-2.25% |
| 2026-07-27 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1939 |
1.1939 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0196 |
1.67% |
| 2026-07-24 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1743 |
1.1743 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0150 |
-1.26% |
| 2026-07-23 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1893 |
1.1893 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0087 |
0.74% |
| 2026-07-22 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1806 |
1.1806 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0127 |
-1.06% |
| 2026-07-21 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1933 |
1.1933 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0298 |
2.56% |
| 2026-07-20 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0175 |
1.53% |
| 2026-07-17 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0439 |
-3.69% |
| 2026-07-16 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1899 |
1.1899 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0288 |
-2.36% |
| 2026-07-15 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2187 |
1.2187 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0046 |
0.38% |
| 2026-07-14 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2141 |
1.2141 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0200 |
1.67% |
| 2026-07-13 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1941 |
1.1941 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0261 |
-2.14% |
| 2026-07-10 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2202 |
1.2202 |
1.2534 |
1.2534 |
-0.0332 |
-2.65% |
| 2026-07-09 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2534 |
1.2534 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0260 |
2.12% |
| 2026-07-08 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2274 |
1.2274 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0199 |
-1.60% |
| 2026-07-07 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2473 |
1.2473 |
1.2679 |
1.2679 |
-0.0206 |
-1.62% |
| 2026-07-06 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2679 |
1.2679 |
1.2664 |
1.2664 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2664 |
1.2664 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2026-07-02 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0274 |
-2.11% |
| 2026-07-01 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2984 |
1.2984 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0069 |
-0.53% |
| 2026-06-30 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3053 |
1.3053 |
1.2926 |
1.2926 |
0.0127 |
0.98% |
| 2026-06-29 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2926 |
1.2926 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0339 |
2.69% |
| 2026-06-26 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2587 |
1.2587 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0283 |
-2.20% |
| 2026-06-25 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2870 |
1.2870 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0059 |
0.46% |
| 2026-06-24 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2811 |
1.2811 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0329 |
2.64% |
| 2026-06-23 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2482 |
1.2482 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0148 |
-1.17% |
| 2026-06-22 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2630 |
1.2630 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0214 |
1.72% |
| 2026-06-18 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2416 |
1.2416 |
1.2453 |
1.2453 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-06-17 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2453 |
1.2453 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0074 |
0.60% |
| 2026-06-16 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2379 |
1.2379 |
1.2472 |
1.2472 |
-0.0093 |
-0.75% |
| 2026-06-15 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2472 |
1.2472 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0315 |
2.59% |
| 2026-06-12 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0132 |
1.10% |
| 2026-06-11 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2025 |
1.2025 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0073 |
0.61% |
| 2026-06-10 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1952 |
1.1952 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1960 |
1.1960 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0170 |
1.44% |
| 2026-06-08 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1790 |
1.1790 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0331 |
-2.73% |
| 2026-06-05 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2121 |
1.2121 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0271 |
-2.19% |
| 2026-06-04 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2392 |
1.2392 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-06-03 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2422 |
1.2422 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-02 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2420 |
1.2420 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-06-01 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2512 |
1.2512 |
-0.0082 |
-0.66% |
| 2026-05-29 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2512 |
1.2512 |
1.2618 |
1.2618 |
-0.0106 |
-0.84% |
| 2026-05-28 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2618 |
1.2618 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2616 |
1.2616 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0121 |
-0.95% |
| 2026-05-26 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2737 |
1.2737 |
1.2738 |
1.2738 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-25 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2738 |
1.2738 |
1.2709 |
1.2709 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-05-22 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2709 |
1.2709 |
1.2573 |
1.2573 |
0.0136 |
1.08% |
| 2026-05-21 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2573 |
1.2573 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0171 |
-1.34% |
| 2026-05-20 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2744 |
1.2744 |
1.2666 |
1.2666 |
0.0078 |
0.62% |
| 2026-05-19 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2666 |
1.2666 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2661 |
1.2661 |
1.2799 |
1.2799 |
-0.0138 |
-1.08% |
| 2026-05-15 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2799 |
1.2799 |
1.2979 |
1.2979 |
-0.0180 |
-1.39% |
| 2026-05-14 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2979 |
1.2979 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0271 |
-2.05% |
| 2026-05-13 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3250 |
1.3250 |
1.3271 |
1.3271 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-05-12 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3271 |
1.3271 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0089 |
-0.67% |
| 2026-05-11 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3360 |
1.3360 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0105 |
0.79% |
| 2026-05-08 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3255 |
1.3255 |
1.3468 |
1.3468 |
-0.0213 |
-1.61% |
| 2026-04-30 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3251 |
1.3251 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-04-29 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3217 |
1.3217 |
1.3004 |
1.3004 |
0.0213 |
1.64% |
| 2026-04-28 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3004 |
1.3004 |
1.3022 |
1.3022 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-04-27 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3022 |
1.3022 |
1.3104 |
1.3104 |
-0.0082 |
-0.63% |
| 2026-04-24 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3104 |
1.3104 |
1.2953 |
1.2953 |
0.0151 |
1.17% |
| 2026-04-23 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2953 |
1.2953 |
1.3105 |
1.3105 |
-0.0152 |
-1.16% |
| 2026-04-22 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3105 |
1.3105 |
1.3045 |
1.3045 |
0.0060 |
0.46% |
| 2026-04-21 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3045 |
1.3045 |
1.3002 |
1.3002 |
0.0043 |
0.33% |
| 2026-04-20 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3002 |
1.3002 |
1.3026 |
1.3026 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-04-17 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3026 |
1.3026 |
1.3118 |
1.3118 |
-0.0092 |
-0.70% |
| 2026-04-16 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3118 |
1.3118 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0232 |
1.80% |
| 2026-04-15 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2886 |
1.2886 |
1.2972 |
1.2972 |
-0.0086 |
-0.66% |
| 2026-04-14 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2972 |
1.2972 |
1.2948 |
1.2948 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-04-13 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2948 |
1.2948 |
1.2868 |
1.2868 |
0.0080 |
0.62% |
| 2026-04-10 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2868 |
1.2868 |
1.2705 |
1.2705 |
0.0163 |
1.28% |
| 2026-04-09 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2705 |
1.2705 |
1.2747 |
1.2747 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2026-04-08 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2747 |
1.2747 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0197 |
1.57% |
| 2026-04-07 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2550 |
1.2550 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-04-03 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2517 |
1.2517 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0075 |
-0.60% |
| 2026-04-02 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2592 |
1.2592 |
1.2602 |
1.2602 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2602 |
1.2602 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0287 |
2.33% |
| 2026-03-31 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2315 |
1.2315 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0179 |
-1.43% |
| 2026-03-30 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2494 |
1.2494 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-03-27 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2518 |
1.2518 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0183 |
1.48% |
| 2026-03-26 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2335 |
1.2335 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0142 |
-1.14% |
| 2026-03-25 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2477 |
1.2477 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0109 |
0.88% |
| 2026-03-24 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2368 |
1.2368 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0205 |
1.69% |
| 2026-03-23 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2163 |
1.2163 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0357 |
-2.85% |
| 2026-03-20 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2026-03-19 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2587 |
1.2587 |
1.2936 |
1.2936 |
-0.0349 |
-2.70% |
| 2026-03-18 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2936 |
1.2936 |
1.2929 |
1.2929 |
0.0007 |
0.05% |
