富国港股通红利精选混合C基金净值查询(021514)

今天最新净值 1.4697 -0.0209 -1.42% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5382 0.0048 0.3102% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4697
成立日期：2024-08-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.36亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张峰王菀宜薛源

近一季富国港股通红利精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国港股通红利精选混合C(021514)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021514	富国港股通红利精选混合C	1.4719	1.4719	1.4697	1.4697	0.0022	0.15%
2026-09-15	021514	富国港股通红利精选混合C	1.4697	1.4697	1.4906	1.4906	-0.0209	-1.42%
2026-09-14	021514	富国港股通红利精选混合C	1.4906	1.4906	1.4860	1.4860	0.0046	0.31%
2026-09-11	021514	富国港股通红利精选混合C	1.4860	1.4860	1.4950	1.4950	-0.0090	-0.60%
2026-09-10	021514	富国港股通红利精选混合C	1.4950	1.4950	1.5004	1.5004	-0.0054	-0.36%
2026-09-09	021514	富国港股通红利精选混合C	1.5004	1.5004	1.4957	1.4957	0.0047	0.31%
2026-09-08	021514	富国港股通红利精选混合C	1.4957	1.4957	1.4932	1.4932	0.0025	0.17%
2026-09-07	021514	富国港股通红利精选混合C	1.4932	1.4932	1.5062	1.5062	-0.0130	-0.87%
2026-09-04	021514	富国港股通红利精选混合C	1.5062	1.5062	1.4888	1.4888	0.0174	1.17%
2026-09-03	021514	富国港股通红利精选混合C	1.4888	1.4888	1.4776	1.4776	0.0112	0.76%

2026-09-02	021514	富国港股通红利精选混合C	1.4776	1.4776	1.4790	1.4790	-0.0014	-0.09%
2026-09-01	021514	富国港股通红利精选混合C	1.4790	1.4790	1.4796	1.4796	-0.0006	-0.04%
2026-08-31	021514	富国港股通红利精选混合C	1.4796	1.4796	1.4716	1.4716	0.0080	0.54%
2026-08-28	021514	富国港股通红利精选混合C	1.4716	1.4716	1.4647	1.4647	0.0069	0.47%
2026-08-27	021514	富国港股通红利精选混合C	1.4647	1.4647	1.4635	1.4635	0.0012	0.08%
2026-08-26	021514	富国港股通红利精选混合C	1.4635	1.4635	1.4650	1.4650	-0.0015	-0.10%
2026-08-25	021514	富国港股通红利精选混合C	1.4650	1.4650	1.4655	1.4655	-0.0005	-0.03%
2026-08-24	021514	富国港股通红利精选混合C	1.4655	1.4655	1.4740	1.4740	-0.0085	-0.58%
2026-08-21	021514	富国港股通红利精选混合C	1.4740	1.4740	1.4473	1.4473	0.0267	1.84%
2026-08-20	021514	富国港股通红利精选混合C	1.4473	1.4473	1.4440	1.4440	0.0033	0.23%
2026-08-19	021514	富国港股通红利精选混合C	1.4440	1.4440	1.4499	1.4499	-0.0059	-0.41%
2026-08-18	021514	富国港股通红利精选混合C	1.4499	1.4499	1.4448	1.4448	0.0051	0.35%
2026-08-17	021514	富国港股通红利精选混合C	1.4448	1.4448	1.4266	1.4266	0.0182	1.28%
2026-08-14	021514	富国港股通红利精选混合C	1.4266	1.4266	1.4316	1.4316	-0.0050	-0.35%
2026-08-13	021514	富国港股通红利精选混合C	1.4316	1.4316	1.4434	1.4434	-0.0118	-0.82%

2026-08-12	021514	富国港股通红利精选混合C	1.4434	1.4434	1.4535	1.4535	-0.0101	-0.69%
2026-08-11	021514	富国港股通红利精选混合C	1.4535	1.4535	1.4752	1.4752	-0.0217	-1.47%
2026-08-10	021514	富国港股通红利精选混合C	1.4752	1.4752	1.4563	1.4563	0.0189	1.30%
2026-08-07	021514	富国港股通红利精选混合C	1.4563	1.4563	1.4522	1.4522	0.0041	0.28%
2026-08-06	021514	富国港股通红利精选混合C	1.4522	1.4522	1.4579	1.4579	-0.0057	-0.39%
2026-08-05	021514	富国港股通红利精选混合C	1.4579	1.4579	1.4474	1.4474	0.0105	0.73%
2026-08-04	021514	富国港股通红利精选混合C	1.4474	1.4474	1.4571	1.4571	-0.0097	-0.67%
2026-08-03	021514	富国港股通红利精选混合C	1.4571	1.4571	1.4620	1.4620	-0.0049	-0.34%
2026-07-31	021514	富国港股通红利精选混合C	1.4620	1.4620	1.4597	1.4597	0.0023	0.16%
2026-07-30	021514	富国港股通红利精选混合C	1.4597	1.4597	1.4543	1.4543	0.0054	0.37%
2026-07-29	021514	富国港股通红利精选混合C	1.4543	1.4543	1.4312	1.4312	0.0231	1.61%
2026-07-28	021514	富国港股通红利精选混合C	1.4312	1.4312	1.4309	1.4309	0.0003	0.02%
2026-07-27	021514	富国港股通红利精选混合C	1.4309	1.4309	1.4248	1.4248	0.0061	0.43%
2026-07-24	021514	富国港股通红利精选混合C	1.4248	1.4248	1.4474	1.4474	-0.0226	-1.56%
2026-07-23	021514	富国港股通红利精选混合C	1.4474	1.4474	1.4256	1.4256	0.0218	1.53%
2026-07-22	021514	富国港股通红利精选混合C	1.4256	1.4256	1.4147	1.4147	0.0109	0.77%
2026-07-21	021514	富国港股通红利精选混合C	1.4147	1.4147	1.4164	1.4164	-0.0017	-0.12%
2026-07-20	021514	富国港股通红利精选混合C	1.4164	1.4164	1.3893	1.3893	0.0271	1.95%
2026-07-17	021514	富国港股通红利精选混合C	1.3893	1.3893	1.4041	1.4041	-0.0148	-1.05%
2026-07-16	021514	富国港股通红利精选混合C	1.4041	1.4041	1.4067	1.4067	-0.0026	-0.18%
2026-07-15	021514	富国港股通红利精选混合C	1.4067	1.4067	1.3943	1.3943	0.0124	0.89%
2026-07-14	021514	富国港股通红利精选混合C	1.3943	1.3943	1.3810	1.3810	0.0133	0.96%
2026-07-13	021514	富国港股通红利精选混合C	1.3810	1.3810	1.3838	1.3838	-0.0028	-0.20%
2026-07-10	021514	富国港股通红利精选混合C	1.3838	1.3838	1.3851	1.3851	-0.0013	-0.09%
2026-07-09	021514	富国港股通红利精选混合C	1.3851	1.3851	1.4000	1.4000	-0.0149	-1.08%
2026-07-08	021514	富国港股通红利精选混合C	1.4000	1.4000	1.3895	1.3895	0.0105	0.76%
2026-07-07	021514	富国港股通红利精选混合C	1.3895	1.3895	1.4036	1.4036	-0.0141	-1.00%
2026-07-06	021514	富国港股通红利精选混合C	1.4036	1.4036	1.3869	1.3869	0.0167	1.20%
2026-07-03	021514	富国港股通红利精选混合C	1.3869	1.3869	1.3703	1.3703	0.0166	1.21%
2026-07-02	021514	富国港股通红利精选混合C	1.3703	1.3703	1.3685	1.3685	0.0018	0.13%
2026-07-01	021514	富国港股通红利精选混合C	1.3685	1.3685	1.3685	1.3685	0.0000	0.00%
2026-06-30	021514	富国港股通红利精选混合C	1.3685	1.3685	1.3788	1.3788	-0.0103	-0.75%
2026-06-29	021514	富国港股通红利精选混合C	1.3788	1.3788	1.3731	1.3731	0.0057	0.42%
2026-06-26	021514	富国港股通红利精选混合C	1.3731	1.3731	1.3872	1.3872	-0.0141	-1.02%
2026-06-25	021514	富国港股通红利精选混合C	1.3872	1.3872	1.4021	1.4021	-0.0149	-1.06%
2026-06-24	021514	富国港股通红利精选混合C	1.4021	1.4021	1.4124	1.4124	-0.0103	-0.73%
2026-06-23	021514	富国港股通红利精选混合C	1.4124	1.4124	1.4329	1.4329	-0.0205	-1.43%
2026-06-22	021514	富国港股通红利精选混合C	1.4329	1.4329	1.4329	1.4329	0.0000	0.00%
2026-06-18	021514	富国港股通红利精选混合C	1.4329	1.4329	1.4632	1.4632	-0.0303	-2.11%
2026-06-17	021514	富国港股通红利精选混合C	1.4632	1.4632	1.4688	1.4688	-0.0056	-0.38%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%