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华泰紫金智盈债券E基金净值查询(021506)

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  • 累计净值：1.2005
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.1653亿
  • 最近资产：10.31亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李博良
今年以来华泰紫金智盈债券E基金净值查询
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今年以来,华泰紫金智盈债券E(021506)基金累计收益率1.87%
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2026-09-16 021506 华泰紫金智盈债券E 1.2007 1.2007 1.2005 1.2005 0.0002 0.02%
2026-09-15 021506 华泰紫金智盈债券E 1.2005 1.2005 1.2003 1.2003 0.0002 0.02%
2026-09-14 021506 华泰紫金智盈债券E 1.2003 1.2003 1.2001 1.2001 0.0002 0.02%
2026-09-11 021506 华泰紫金智盈债券E 1.2001 1.2001 1.2002 1.2002 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 021506 华泰紫金智盈债券E 1.2002 1.2002 1.2002 1.2002 0.0000 0.00%
2026-09-09 021506 华泰紫金智盈债券E 1.2002 1.2002 1.2001 1.2001 0.0001 0.01%
2026-09-08 021506 华泰紫金智盈债券E 1.2001 1.2001 1.2002 1.2002 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 021506 华泰紫金智盈债券E 1.2002 1.2002 1.1998 1.1998 0.0004 0.03%
2026-09-04 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1998 1.1998 1.1996 1.1996 0.0002 0.02%
2026-09-03 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1996 1.1996 1.1993 1.1993 0.0003 0.03%
2026-09-02 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1993 1.1993 1.1993 1.1993 0.0000 0.00%
2026-09-01 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1993 1.1993 1.1989 1.1989 0.0004 0.03%
2026-08-31 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1989 1.1989 1.1987 1.1987 0.0002 0.02%
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2026-08-27 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1987 1.1987 1.1992 1.1992 -0.0005 -0.04%
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2026-08-10 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1978 1.1978 1.1975 1.1975 0.0003 0.03%
2026-08-07 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1975 1.1975 1.1973 1.1973 0.0002 0.02%
2026-08-06 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1973 1.1973 1.1970 1.1970 0.0003 0.03%
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2026-08-04 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1970 1.1970 1.1968 1.1968 0.0002 0.02%
2026-08-03 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1968 1.1968 1.1967 1.1967 0.0001 0.01%
2026-07-31 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1967 1.1967 1.1965 1.1965 0.0002 0.02%
2026-07-30 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1965 1.1965 1.1962 1.1962 0.0003 0.03%
2026-07-29 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1962 1.1962 1.1962 1.1962 0.0000 0.00%
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2026-07-20 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1957 1.1957 1.1956 1.1956 0.0001 0.01%
2026-07-17 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1956 1.1956 1.1955 1.1955 0.0001 0.01%
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2026-07-09 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1952 1.1952 1.1952 1.1952 0.0000 0.00%
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2026-05-20 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1920 1.1920 1.1917 1.1917 0.0003 0.03%
2026-05-19 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1917 1.1917 1.1913 1.1913 0.0004 0.03%
2026-05-18 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1913 1.1913 1.1910 1.1910 0.0003 0.03%
2026-05-15 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1910 1.1910 1.1908 1.1908 0.0002 0.02%
2026-05-14 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1908 1.1908 1.1908 1.1908 0.0000 0.00%
2026-05-13 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1908 1.1908 1.1904 1.1904 0.0004 0.03%
2026-05-12 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1904 1.1904 1.1900 1.1900 0.0004 0.03%
2026-05-11 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1900 1.1900 1.1898 1.1898 0.0002 0.02%
2026-05-08 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1898 1.1898 1.1896 1.1896 0.0002 0.02%
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2026-04-29 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1897 1.1897 1.1894 1.1894 0.0003 0.03%
2026-04-28 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1894 1.1894 1.1891 1.1891 0.0003 0.03%
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2026-04-20 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1893 1.1893 1.1890 1.1890 0.0003 0.03%
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2026-04-15 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1888 1.1888 1.1887 1.1887 0.0001 0.01%
2026-04-14 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1887 1.1887 1.1885 1.1885 0.0002 0.02%
2026-04-13 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1885 1.1885 1.1882 1.1882 0.0003 0.03%
2026-04-10 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1882 1.1882 1.1881 1.1881 0.0001 0.01%
2026-04-09 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1881 1.1881 1.1880 1.1880 0.0001 0.01%
2026-04-08 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1880 1.1880 1.1879 1.1879 0.0001 0.01%
2026-04-07 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1879 1.1879 1.1872 1.1872 0.0007 0.06%
2026-04-03 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1872 1.1872 1.1867 1.1867 0.0005 0.04%
2026-04-02 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1867 1.1867 1.1865 1.1865 0.0002 0.02%
2026-04-01 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1865 1.1865 1.1865 1.1865 0.0000 0.00%
2026-03-31 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1865 1.1865 1.1863 1.1863 0.0002 0.02%
2026-03-30 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1863 1.1863 1.1862 1.1862 0.0001 0.01%
2026-03-27 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1862 1.1862 1.1859 1.1859 0.0003 0.03%
2026-03-26 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1859 1.1859 1.1857 1.1857 0.0002 0.02%
2026-03-25 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1857 1.1857 1.1856 1.1856 0.0001 0.01%
2026-03-24 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1856 1.1856 1.1853 1.1853 0.0003 0.03%
2026-03-23 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1853 1.1853 1.1854 1.1854 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1854 1.1854 1.1853 1.1853 0.0001 0.01%
2026-03-19 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1853 1.1853 1.1849 1.1849 0.0004 0.03%
2026-03-18 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1849 1.1849 1.1845 1.1845 0.0004 0.03%
2026-03-17 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1845 1.1845 1.1843 1.1843 0.0002 0.02%
2026-03-16 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1843 1.1843 1.1843 1.1843 0.0000 0.00%
2026-03-13 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1843 1.1843 1.1841 1.1841 0.0002 0.02%
2026-03-12 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1841 1.1841 1.1840 1.1840 0.0001 0.01%
2026-03-11 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1840 1.1840 1.1840 1.1840 0.0000 0.00%
2026-03-10 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1840 1.1840 1.1839 1.1839 0.0001 0.01%
2026-03-09 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1839 1.1839 1.1842 1.1842 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1842 1.1842 1.1839 1.1839 0.0003 0.03%
2026-03-05 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1839 1.1839 1.1838 1.1838 0.0001 0.01%
2026-03-04 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1838 1.1838 1.1835 1.1835 0.0003 0.03%
2026-03-03 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1835 1.1835 1.1833 1.1833 0.0002 0.02%
2026-03-02 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1833 1.1833 1.1829 1.1829 0.0004 0.03%
2026-02-27 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1829 1.1829 1.1827 1.1827 0.0002 0.02%
2026-02-26 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1827 1.1827 1.1830 1.1830 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1830 1.1830 1.1832 1.1832 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1832 1.1832 1.1828 1.1828 0.0004 0.03%
2026-02-13 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1828 1.1828 1.1827 1.1827 0.0001 0.01%
2026-02-12 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1827 1.1827 1.1824 1.1824 0.0003 0.03%
2026-02-11 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1824 1.1824 1.1822 1.1822 0.0002 0.02%
2026-02-10 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1822 1.1822 1.1820 1.1820 0.0002 0.02%
2026-02-09 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1820 1.1820 1.1816 1.1816 0.0004 0.03%
2026-02-06 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1816 1.1816 1.1812 1.1812 0.0004 0.03%
2026-02-05 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1812 1.1812 1.1817 1.1817 -0.0005 -0.04%
2026-02-04 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1817 1.1817 1.1816 1.1816 0.0001 0.01%
2026-02-03 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1816 1.1816 1.1816 1.1816 0.0000 0.00%
2026-02-02 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1816 1.1816 1.1815 1.1815 0.0001 0.01%
2026-01-30 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1815 1.1815 1.1814 1.1814 0.0001 0.01%
2026-01-29 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1814 1.1814 1.1814 1.1814 0.0000 0.00%
2026-01-28 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1814 1.1814 1.1814 1.1814 0.0000 0.00%
2026-01-27 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1814 1.1814 1.1813 1.1813 0.0001 0.01%
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2026-01-23 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1810 1.1810 1.1808 1.1808 0.0002 0.02%
2026-01-22 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1808 1.1808 1.1806 1.1806 0.0002 0.02%
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2026-01-20 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1803 1.1803 1.1801 1.1801 0.0002 0.02%
2026-01-19 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1801 1.1801 1.1799 1.1799 0.0002 0.02%
2026-01-16 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1799 1.1799 1.1796 1.1796 0.0003 0.03%
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2026-01-13 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1794 1.1794 1.1792 1.1792 0.0002 0.02%
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2026-01-09 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1790 1.1790 1.1789 1.1789 0.0001 0.01%
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2026-01-07 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1787 1.1787 1.1788 1.1788 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1788 1.1788 1.1790 1.1790 -0.0002 -0.02%
2026-01-05 021506 华泰紫金智盈债券E 1.1790 1.1790 1.1785 1.1785 0.0005 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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