安信30天滚动持有债券A基金净值查询(021439)
今天最新净值
1.0565
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0565
- 成立日期：2024-05-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9639亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：任凭 祝璐琛
近一月,安信30天滚动持有债券A(021439)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021439 |
安信30天滚动持有债券A |
1.0569 |
1.0569 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
021439 |
安信30天滚动持有债券A |
1.0565 |
1.0565 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
021439 |
安信30天滚动持有债券A |
1.0565 |
1.0565 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
021439 |
安信30天滚动持有债券A |
1.0565 |
1.0565 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
021439 |
安信30天滚动持有债券A |
1.0563 |
1.0563 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
021439 |
安信30天滚动持有债券A |
1.0561 |
1.0561 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
021439 |
安信30天滚动持有债券A |
1.0561 |
1.0561 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
021439 |
安信30天滚动持有债券A |
1.0558 |
1.0558 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
021439 |
安信30天滚动持有债券A |
1.0559 |
1.0559 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
021439 |
安信30天滚动持有债券A |
1.0553 |
1.0553 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
021439 |
安信30天滚动持有债券A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
021439 |
安信30天滚动持有债券A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
021439 |
安信30天滚动持有债券A |
1.0541 |
1.0541 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
021439 |
安信30天滚动持有债券A |
1.0542 |
1.0542 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
021439 |
安信30天滚动持有债券A |
1.0542 |
1.0542 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
021439 |
安信30天滚动持有债券A |
1.0542 |
1.0542 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
021439 |
安信30天滚动持有债券A |
1.0542 |
1.0542 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
021439 |
安信30天滚动持有债券A |
1.0540 |
1.0540 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
021439 |
安信30天滚动持有债券A |
1.0539 |
1.0539 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
021439 |
安信30天滚动持有债券A |
1.0538 |
1.0538 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
021439 |
安信30天滚动持有债券A |
1.0537 |
1.0537 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
021439 |
安信30天滚动持有债券A |
1.0537 |
1.0537 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0006 |
0.06% |
