广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C基金净值查询(021398)

今天最新净值 1.6961 -0.0036 -0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7977 0.0000 0.0008% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6961
成立日期：2024-06-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1250亿
最近资产：0.14亿
基金公司：广发基金
基金经理：曹世宇

近一季广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C(021398)基金累计收益率-5.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.6889	1.6889	1.6961	1.6961	-0.0072	-0.42%
2026-09-14	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.6961	1.6961	1.6997	1.6997	-0.0036	-0.21%
2026-09-11	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.6997	1.6997	1.7118	1.7118	-0.0121	-0.71%
2026-09-10	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.7118	1.7118	1.7301	1.7301	-0.0183	-1.06%
2026-09-09	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.7301	1.7301	1.7496	1.7496	-0.0195	-1.13%
2026-09-08	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.7496	1.7496	1.7712	1.7712	-0.0216	-1.23%
2026-09-07	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.7712	1.7712	1.7596	1.7596	0.0116	0.66%
2026-09-04	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.7596	1.7596	1.7803	1.7803	-0.0207	-1.16%
2026-09-03	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.7803	1.7803	1.7860	1.7860	-0.0057	-0.32%
2026-09-02	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.7860	1.7860	1.8178	1.8178	-0.0318	-1.75%

2026-09-01	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.8178	1.8178	1.8198	1.8198	-0.0020	-0.11%
2026-08-31	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.8198	1.8198	1.7650	1.7650	0.0548	3.10%
2026-08-28	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.7650	1.7650	1.7617	1.7617	0.0033	0.19%
2026-08-27	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.7617	1.7617	1.7206	1.7206	0.0411	2.39%
2026-08-26	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.7206	1.7206	1.7261	1.7261	-0.0055	-0.32%
2026-08-25	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.7261	1.7261	1.7206	1.7206	0.0055	0.32%
2026-08-24	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.7206	1.7206	1.7736	1.7736	-0.0530	-2.99%
2026-08-21	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.7736	1.7736	1.7714	1.7714	0.0022	0.12%
2026-08-20	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.7714	1.7714	1.7620	1.7620	0.0094	0.53%
2026-08-19	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.7620	1.7620	1.8687	1.8687	-0.1067	-5.71%
2026-08-18	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.8687	1.8687	1.8939	1.8939	-0.0252	-1.35%
2026-08-17	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.8939	1.8939	1.8697	1.8697	0.0242	1.29%
2026-08-14	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.8697	1.8697	1.8409	1.8409	0.0288	1.56%
2026-08-13	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.8409	1.8409	1.8341	1.8341	0.0068	0.37%
2026-08-12	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.8341	1.8341	1.8305	1.8305	0.0036	0.20%

2026-08-11	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.8305	1.8305	1.8306	1.8306	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.8306	1.8306	1.8523	1.8523	-0.0217	-1.19%
2026-08-07	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.8523	1.8523	1.8570	1.8570	-0.0047	-0.25%
2026-08-06	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.8570	1.8570	1.8686	1.8686	-0.0116	-0.62%
2026-08-05	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.8686	1.8686	1.8317	1.8317	0.0369	2.01%
2026-08-04	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.8317	1.8317	1.7568	1.7568	0.0749	4.26%
2026-08-03	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.7568	1.7568	1.7579	1.7579	-0.0011	-0.06%
2026-07-31	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.7579	1.7579	1.6524	1.6524	0.1055	6.38%
2026-07-30	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.6524	1.6524	1.7135	1.7135	-0.0611	-3.57%
2026-07-29	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.7135	1.7135	1.7325	1.7325	-0.0190	-1.10%
2026-07-28	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.7325	1.7325	1.7876	1.7876	-0.0551	-3.08%
2026-07-27	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.7876	1.7876	1.7458	1.7458	0.0418	2.39%
2026-07-24	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.7458	1.7458	1.8206	1.8206	-0.0748	-4.28%
2026-07-23	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.8206	1.8206	1.8613	1.8613	-0.0407	-2.24%
2026-07-22	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.8613	1.8613	1.8538	1.8538	0.0075	0.40%
2026-07-21	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.8538	1.8538	1.7759	1.7759	0.0779	4.39%
2026-07-20	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.7759	1.7759	1.7224	1.7224	0.0535	3.11%
2026-07-17	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.7224	1.7224	1.8329	1.8329	-0.1105	-6.03%
2026-07-16	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.8329	1.8329	1.8170	1.8170	0.0159	0.88%
2026-07-15	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.8170	1.8170	1.8320	1.8320	-0.0150	-0.82%
2026-07-14	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.8320	1.8320	1.8636	1.8636	-0.0316	-1.72%
2026-07-13	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.8636	1.8636	1.9109	1.9109	-0.0473	-2.48%
2026-07-10	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.9109	1.9109	1.8902	1.8902	0.0207	1.10%
2026-07-09	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.8902	1.8902	1.8244	1.8244	0.0658	3.61%
2026-07-08	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.8244	1.8244	1.7459	1.7459	0.0785	4.50%
2026-07-07	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.7459	1.7459	1.7805	1.7805	-0.0346	-1.94%
2026-07-06	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.7805	1.7805	1.7908	1.7908	-0.0103	-0.58%
2026-07-03	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.7908	1.7908	1.7911	1.7911	-0.0003	-0.02%
2026-07-02	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.7911	1.7911	1.8523	1.8523	-0.0612	-3.30%
2026-07-01	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.8523	1.8523	1.8362	1.8362	0.0161	0.88%
2026-06-30	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.8362	1.8362	1.7523	1.7523	0.0839	4.79%
2026-06-29	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.7523	1.7523	1.7485	1.7485	0.0038	0.22%
2026-06-26	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.7485	1.7485	1.8484	1.8484	-0.0999	-5.71%
2026-06-25	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.8484	1.8484	1.8380	1.8380	0.0104	0.57%
2026-06-24	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.8380	1.8380	1.8175	1.8175	0.0205	1.13%
2026-06-23	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.8175	1.8175	1.8820	1.8820	-0.0645	-3.43%
2026-06-22	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.8820	1.8820	1.8444	1.8444	0.0376	2.04%
2026-06-18	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.8444	1.8444	1.8040	1.8040	0.0404	2.24%
2026-06-17	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.8040	1.8040	1.7885	1.7885	0.0155	0.87%
2026-06-16	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.7885	1.7885	1.7891	1.7891	-0.0006	-0.03%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%