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创金合信尊丰纯债C基金净值查询(021395)

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今天最新净值 1.1304 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.2422
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.8796亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：郑振源
今年以来创金合信尊丰纯债C基金净值查询
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今年以来,创金合信尊丰纯债C(021395)基金累计收益率2.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1306 1.2424 1.1304 1.2422 0.0002 0.02%
2026-09-16 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1304 1.2422 1.1302 1.2420 0.0002 0.02%
2026-09-15 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1302 1.2420 1.1300 1.2418 0.0002 0.02%
2026-09-14 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1300 1.2418 1.1299 1.2417 0.0001 0.01%
2026-09-11 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1299 1.2417 1.1299 1.2417 0.0000 0.00%
2026-09-10 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1299 1.2417 1.1299 1.2417 0.0000 0.00%
2026-09-09 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1299 1.2417 1.1298 1.2416 0.0001 0.01%
2026-09-08 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1298 1.2416 1.1298 1.2416 0.0000 0.00%
2026-09-07 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1298 1.2416 1.1294 1.2412 0.0004 0.04%
2026-09-04 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1294 1.2412 1.1293 1.2411 0.0001 0.01%
2026-09-03 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1293 1.2411 1.1289 1.2407 0.0004 0.04%
2026-09-02 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1289 1.2407 1.1290 1.2408 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1290 1.2408 1.1286 1.2404 0.0004 0.04%
2026-08-31 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1286 1.2404 1.1284 1.2402 0.0002 0.02%
2026-08-28 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1284 1.2402 1.1285 1.2403 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1285 1.2403 1.1289 1.2407 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1289 1.2407 1.1290 1.2408 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1290 1.2408 1.1290 1.2408 0.0000 0.00%
2026-08-24 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1290 1.2408 1.1286 1.2404 0.0004 0.04%
2026-08-21 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1286 1.2404 1.1288 1.2406 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1288 1.2406 1.1291 1.2409 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1291 1.2409 1.1293 1.2411 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1293 1.2411 1.1287 1.2405 0.0006 0.05%
2026-08-17 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1287 1.2405 1.1473 1.2403 0.0002 0.02%
2026-08-14 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1473 1.2403 1.1471 1.2401 0.0002 0.02%
2026-08-13 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1471 1.2401 1.1465 1.2395 0.0006 0.05%
2026-08-12 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1465 1.2395 1.1465 1.2395 0.0000 0.00%
2026-08-11 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1465 1.2395 1.1466 1.2396 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1466 1.2396 1.1460 1.2390 0.0006 0.05%
2026-08-07 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1460 1.2390 1.1457 1.2387 0.0003 0.03%
2026-08-06 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1457 1.2387 1.1456 1.2386 0.0001 0.01%
2026-08-05 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1456 1.2386 1.1456 1.2386 0.0000 0.00%
2026-08-04 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1456 1.2386 1.1455 1.2385 0.0001 0.01%
2026-08-03 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1455 1.2385 1.1453 1.2383 0.0002 0.02%
2026-07-31 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1453 1.2383 1.1451 1.2381 0.0002 0.02%
2026-07-30 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1451 1.2381 1.1447 1.2377 0.0004 0.03%
2026-07-29 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1447 1.2377 1.1448 1.2378 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1448 1.2378 1.1449 1.2379 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1449 1.2379 1.1449 1.2379 0.0000 0.00%
2026-07-24 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1449 1.2379 1.1447 1.2377 0.0002 0.02%
2026-07-23 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1447 1.2377 1.1446 1.2376 0.0001 0.01%
2026-07-22 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1446 1.2376 1.1441 1.2371 0.0005 0.04%
2026-07-21 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1441 1.2371 1.1441 1.2371 0.0000 0.00%
2026-07-20 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1441 1.2371 1.1441 1.2371 0.0000 0.00%
2026-07-17 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1441 1.2371 1.1439 1.2369 0.0002 0.02%
2026-07-16 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1439 1.2369 1.1439 1.2369 0.0000 0.00%
2026-07-15 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1439 1.2369 1.1438 1.2368 0.0001 0.01%
2026-07-14 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1438 1.2368 1.1438 1.2368 0.0000 0.00%
2026-07-13 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1438 1.2368 1.1439 1.2369 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1439 1.2369 1.1437 1.2367 0.0002 0.02%
2026-07-09 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1437 1.2367 1.1437 1.2367 0.0000 0.00%
2026-07-08 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1437 1.2367 1.1435 1.2365 0.0002 0.02%
2026-07-07 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1435 1.2365 1.1434 1.2364 0.0001 0.01%
2026-07-06 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1434 1.2364 1.1430 1.2360 0.0004 0.03%
2026-07-03 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1430 1.2360 1.1430 1.2360 0.0000 0.00%
2026-07-02 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1430 1.2360 1.1429 1.2359 0.0001 0.01%
2026-07-01 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1429 1.2359 1.1434 1.2364 -0.0005 -0.04%
2026-06-30 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1434 1.2364 1.1436 1.2366 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1436 1.2366 1.1431 1.2361 0.0005 0.04%
2026-06-26 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1431 1.2361 1.1429 1.2359 0.0002 0.02%
2026-06-25 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1429 1.2359 1.1425 1.2355 0.0004 0.04%
2026-06-24 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1425 1.2355 1.1425 1.2355 0.0000 0.00%
2026-06-23 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1425 1.2355 1.1428 1.2358 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1428 1.2358 1.1428 1.2358 0.0000 0.00%
2026-06-18 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1428 1.2358 1.1425 1.2355 0.0003 0.03%
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2026-06-15 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1414 1.2344 1.1410 1.2340 0.0004 0.04%
2026-06-12 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1410 1.2340 1.1408 1.2338 0.0002 0.02%
2026-06-11 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1408 1.2338 1.1413 1.2343 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1413 1.2343 1.1419 1.2349 -0.0006 -0.05%
2026-06-09 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1419 1.2349 1.1424 1.2354 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1424 1.2354 1.1428 1.2358 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1428 1.2358 1.1432 1.2362 -0.0004 -0.03%
2026-06-04 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1432 1.2362 1.1430 1.2360 0.0002 0.02%
2026-06-03 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1430 1.2360 1.1432 1.2362 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1432 1.2362 1.1430 1.2360 0.0002 0.02%
2026-06-01 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1430 1.2360 1.1425 1.2355 0.0005 0.04%
2026-05-29 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1425 1.2355 1.1423 1.2353 0.0002 0.02%
2026-05-28 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1423 1.2353 1.1420 1.2350 0.0003 0.03%
2026-05-27 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1420 1.2350 1.1415 1.2345 0.0005 0.04%
2026-05-26 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1415 1.2345 1.1410 1.2340 0.0005 0.04%
2026-05-25 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1410 1.2340 1.1407 1.2337 0.0003 0.03%
2026-05-22 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1407 1.2337 1.1408 1.2338 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1408 1.2338 1.1408 1.2338 0.0000 0.00%
2026-05-20 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1408 1.2338 1.1405 1.2335 0.0003 0.03%
2026-05-19 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1405 1.2335 1.1400 1.2330 0.0005 0.04%
2026-05-18 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1400 1.2330 1.1396 1.2326 0.0004 0.04%
2026-05-15 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1396 1.2326 1.1396 1.2326 0.0000 0.00%
2026-05-14 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1396 1.2326 1.1396 1.2326 0.0000 0.00%
2026-05-13 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1396 1.2326 1.1392 1.2322 0.0004 0.04%
2026-05-12 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1392 1.2322 1.1390 1.2320 0.0002 0.02%
2026-05-11 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1390 1.2320 1.1387 1.2317 0.0003 0.03%
2026-05-08 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1387 1.2317 1.1385 1.2315 0.0002 0.02%
2026-04-30 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1389 1.2319 1.1390 1.2320 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1390 1.2320 1.1385 1.2315 0.0005 0.04%
2026-04-28 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1385 1.2315 1.1382 1.2312 0.0003 0.03%
2026-04-27 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1382 1.2312 1.1385 1.2315 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1385 1.2315 1.1389 1.2319 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1389 1.2319 1.1392 1.2322 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1392 1.2322 1.1389 1.2319 0.0003 0.03%
2026-04-21 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1389 1.2319 1.1385 1.2315 0.0004 0.04%
2026-04-20 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1385 1.2315 1.1383 1.2313 0.0002 0.02%
2026-04-17 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1383 1.2313 1.1379 1.2309 0.0004 0.04%
2026-04-16 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1379 1.2309 1.1378 1.2308 0.0001 0.01%
2026-04-15 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1378 1.2308 1.1377 1.2307 0.0001 0.01%
2026-04-14 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1377 1.2307 1.1375 1.2305 0.0002 0.02%
2026-04-13 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1375 1.2305 1.1372 1.2302 0.0003 0.03%
2026-04-10 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1372 1.2302 1.1370 1.2300 0.0002 0.02%
2026-04-09 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1370 1.2300 1.1371 1.2301 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1371 1.2301 1.1370 1.2300 0.0001 0.01%
2026-04-07 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1370 1.2300 1.1365 1.2295 0.0005 0.04%
2026-04-03 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1365 1.2295 1.1359 1.2289 0.0006 0.05%
2026-04-02 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1359 1.2289 1.1358 1.2288 0.0001 0.01%
2026-04-01 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1358 1.2288 1.1360 1.2290 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1360 1.2290 1.1358 1.2288 0.0002 0.02%
2026-03-30 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1358 1.2288 1.1353 1.2283 0.0005 0.04%
2026-03-27 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1353 1.2283 1.1350 1.2280 0.0003 0.03%
2026-03-26 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1350 1.2280 1.1348 1.2278 0.0002 0.02%
2026-03-25 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1348 1.2278 1.1347 1.2277 0.0001 0.01%
2026-03-24 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1347 1.2277 1.1345 1.2275 0.0002 0.02%
2026-03-23 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1345 1.2275 1.1346 1.2276 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1346 1.2276 1.1346 1.2276 0.0000 0.00%
2026-03-19 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1346 1.2276 1.1343 1.2273 0.0003 0.03%
2026-03-18 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1343 1.2273 1.1337 1.2267 0.0006 0.05%
2026-03-17 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1337 1.2267 1.1336 1.2266 0.0001 0.01%
2026-03-16 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1336 1.2266 1.1337 1.2267 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1337 1.2267 1.1336 1.2266 0.0001 0.01%
2026-03-12 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1336 1.2266 1.1335 1.2265 0.0001 0.01%
2026-03-11 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1335 1.2265 1.1335 1.2265 0.0000 0.00%
2026-03-10 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1335 1.2265 1.1333 1.2263 0.0002 0.02%
2026-03-09 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1333 1.2263 1.1340 1.2270 -0.0007 -0.06%
2026-03-06 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1340 1.2270 1.1339 1.2269 0.0001 0.01%
2026-03-05 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1339 1.2269 1.1338 1.2268 0.0001 0.01%
2026-03-04 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1338 1.2268 1.1336 1.2266 0.0002 0.02%
2026-03-03 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1336 1.2266 1.1335 1.2265 0.0001 0.01%
2026-03-02 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1335 1.2265 1.1329 1.2259 0.0006 0.05%
2026-02-27 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1329 1.2259 1.1325 1.2255 0.0004 0.04%
2026-02-26 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1325 1.2255 1.1330 1.2260 -0.0005 -0.04%
2026-02-25 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1330 1.2260 1.1334 1.2264 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1334 1.2264 1.1329 1.2259 0.0005 0.04%
2026-02-13 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1329 1.2259 1.1328 1.2258 0.0001 0.01%
2026-02-12 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1328 1.2258 1.1325 1.2255 0.0003 0.03%
2026-02-11 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1325 1.2255 1.1321 1.2251 0.0004 0.04%
2026-02-10 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1321 1.2251 1.1318 1.2248 0.0003 0.03%
2026-02-09 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1318 1.2248 1.1311 1.2241 0.0007 0.06%
2026-02-06 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1311 1.2241 1.1306 1.2236 0.0005 0.04%
2026-02-05 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1306 1.2236 1.1304 1.2234 0.0002 0.02%
2026-02-04 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1304 1.2234 1.1303 1.2233 0.0001 0.01%
2026-02-03 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1303 1.2233 1.1304 1.2234 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1304 1.2234 1.1302 1.2232 0.0002 0.02%
2026-01-30 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1302 1.2232 1.1302 1.2232 0.0000 0.00%
2026-01-29 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1302 1.2232 1.1302 1.2232 0.0000 0.00%
2026-01-28 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1302 1.2232 1.1301 1.2231 0.0001 0.01%
2026-01-27 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1301 1.2231 1.1303 1.2233 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1303 1.2233 1.1298 1.2228 0.0005 0.04%
2026-01-23 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1298 1.2228 1.1294 1.2224 0.0004 0.04%
2026-01-22 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1294 1.2224 1.1294 1.2224 0.0000 0.00%
2026-01-21 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1294 1.2224 1.1290 1.2220 0.0004 0.04%
2026-01-20 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1290 1.2220 1.1287 1.2217 0.0003 0.03%
2026-01-19 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1287 1.2217 1.1284 1.2214 0.0003 0.03%
2026-01-16 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1284 1.2214 1.1280 1.2210 0.0004 0.04%
2026-01-15 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1280 1.2210 1.1276 1.2206 0.0004 0.04%
2026-01-14 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1276 1.2206 1.1275 1.2205 0.0001 0.01%
2026-01-13 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1275 1.2205 1.1273 1.2203 0.0002 0.02%
2026-01-12 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1273 1.2203 1.1269 1.2199 0.0004 0.04%
2026-01-09 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1269 1.2199 1.1267 1.2197 0.0002 0.02%
2026-01-08 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1267 1.2197 1.1263 1.2193 0.0004 0.04%
2026-01-07 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1263 1.2193 1.1266 1.2196 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1266 1.2196 1.1271 1.2201 -0.0005 -0.04%
2026-01-05 021395 创金合信尊丰纯债C 1.1271 1.2201 1.1266 1.2196 0.0005 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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