中欧中证红利低波动100指数发起A基金净值查询(021375)

今天最新净值 1.0303 0.0082 0.80% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0913 -0.0063 -0.5700% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2168
成立日期：2024-08-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.54亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

近一月中欧中证红利低波动100指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧中证红利低波动100指数发起A(021375)基金累计收益率0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0225	1.2090	1.0303	1.2168	-0.0078	-0.76%
2026-09-14	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0303	1.2168	1.0221	1.2086	0.0082	0.80%
2026-09-11	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0221	1.2086	1.0396	1.2196	-0.0110	-1.06%
2026-09-10	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0396	1.2196	1.0406	1.2206	-0.0010	-0.10%
2026-09-09	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0406	1.2206	1.0442	1.2242	-0.0036	-0.34%
2026-09-08	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0442	1.2242	1.0390	1.2190	0.0052	0.50%
2026-09-07	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0390	1.2190	1.0463	1.2263	-0.0073	-0.70%
2026-09-04	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0463	1.2263	1.0413	1.2213	0.0050	0.48%
2026-09-03	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0413	1.2213	1.0405	1.2205	0.0008	0.08%
2026-09-02	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0405	1.2205	1.0490	1.2290	-0.0085	-0.81%

2026-09-01	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0490	1.2290	1.0379	1.2179	0.0111	1.07%
2026-08-31	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0379	1.2179	1.0367	1.2167	0.0012	0.12%
2026-08-28	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0367	1.2167	1.0350	1.2150	0.0017	0.16%
2026-08-27	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0350	1.2150	1.0410	1.2210	-0.0060	-0.58%
2026-08-26	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0410	1.2210	1.0358	1.2158	0.0052	0.50%
2026-08-25	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0358	1.2158	1.0326	1.2126	0.0032	0.31%
2026-08-24	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0326	1.2126	1.0254	1.2054	0.0072	0.70%
2026-08-21	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0254	1.2054	1.0378	1.2178	-0.0124	-1.21%
2026-08-20	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0378	1.2178	1.0320	1.2120	0.0058	0.56%
2026-08-19	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0320	1.2120	1.0280	1.2080	0.0040	0.39%
2026-08-18	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0280	1.2080	1.0274	1.2074	0.0006	0.06%
2026-08-17	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0274	1.2074	1.0295	1.2095	-0.0021	-0.20%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%