华夏智胜优选混合发起式C基金净值查询(021370)
今天最新净值
1.7704
-0.0055 -0.31%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6882
0.0134 0.8028%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7704
- 成立日期：2024-08-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.55亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：孙蒙 靖博灵
近一月,华夏智胜优选混合发起式C(021370)基金累计收益率-2.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8039 |
1.8039 |
1.7704 |
1.7704 |
0.0335 |
1.89% |
| 2026-09-15 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7704 |
1.7704 |
1.7759 |
1.7759 |
-0.0055 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7759 |
1.7759 |
1.7814 |
1.7814 |
-0.0055 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7814 |
1.7814 |
1.8000 |
1.8000 |
-0.0186 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8000 |
1.8000 |
1.8119 |
1.8119 |
-0.0119 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8119 |
1.8119 |
1.8056 |
1.8056 |
0.0063 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8056 |
1.8056 |
1.8040 |
1.8040 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8040 |
1.8040 |
1.7711 |
1.7711 |
0.0329 |
1.86% |
| 2026-09-04 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7711 |
1.7711 |
1.7925 |
1.7925 |
-0.0214 |
-1.19% |
| 2026-09-03 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7925 |
1.7925 |
1.7914 |
1.7914 |
0.0011 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7914 |
1.7914 |
1.8138 |
1.8138 |
-0.0224 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8138 |
1.8138 |
1.8322 |
1.8322 |
-0.0184 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8322 |
1.8322 |
1.8093 |
1.8093 |
0.0229 |
1.27% |
| 2026-08-28 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8093 |
1.8093 |
1.8187 |
1.8187 |
-0.0094 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8187 |
1.8187 |
1.7856 |
1.7856 |
0.0331 |
1.85% |
| 2026-08-26 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7856 |
1.7856 |
1.7815 |
1.7815 |
0.0041 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7815 |
1.7815 |
1.7779 |
1.7779 |
0.0036 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7779 |
1.7779 |
1.8068 |
1.8068 |
-0.0289 |
-1.60% |
| 2026-08-21 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8068 |
1.8068 |
1.7960 |
1.7960 |
0.0108 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7960 |
1.7960 |
1.7845 |
1.7845 |
0.0115 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.7845 |
1.7845 |
1.8525 |
1.8525 |
-0.0680 |
-3.67% |
| 2026-08-18 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8525 |
1.8525 |
1.8557 |
1.8557 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
1.8557 |
1.8557 |
1.8145 |
1.8145 |
0.0412 |
2.27% |
