华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C基金净值查询(021366)

今天最新净值 1.0110 -0.0079 -0.78% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0110
成立日期：2024-06-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1171亿
最近资产：0.13亿
基金公司：华夏基金
基金经理：鲁亚运

近一季华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C(021366)基金累计收益率-6.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0050	1.0050	1.0110	1.0110	-0.0060	-0.59%
2026-09-15	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0110	1.0110	1.0189	1.0189	-0.0079	-0.78%
2026-09-14	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0189	1.0189	1.0140	1.0140	0.0049	0.48%
2026-09-11	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0140	1.0140	1.0231	1.0231	-0.0091	-0.89%
2026-09-10	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0231	1.0231	1.0354	1.0354	-0.0123	-1.19%
2026-09-09	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0354	1.0354	1.0368	1.0368	-0.0014	-0.14%
2026-09-08	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0368	1.0368	1.0415	1.0415	-0.0047	-0.45%
2026-09-07	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0415	1.0415	1.0404	1.0404	0.0011	0.11%
2026-09-04	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0404	1.0404	1.0446	1.0446	-0.0042	-0.40%
2026-09-03	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0446	1.0446	1.0376	1.0376	0.0070	0.67%

2026-09-02	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0376	1.0376	1.0468	1.0468	-0.0092	-0.88%
2026-09-01	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0468	1.0468	1.0444	1.0444	0.0024	0.23%
2026-08-31	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0444	1.0444	1.0436	1.0436	0.0008	0.08%
2026-08-28	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0436	1.0436	1.0453	1.0453	-0.0017	-0.16%
2026-08-27	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0453	1.0453	1.0410	1.0410	0.0043	0.41%
2026-08-26	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0410	1.0410	1.0407	1.0407	0.0003	0.03%
2026-08-25	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0407	1.0407	1.0298	1.0298	0.0109	1.06%
2026-08-24	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0298	1.0298	1.0318	1.0318	-0.0020	-0.19%
2026-08-21	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0318	1.0318	1.0344	1.0344	-0.0026	-0.25%
2026-08-20	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0344	1.0344	1.0270	1.0270	0.0074	0.72%
2026-08-19	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0270	1.0270	1.0479	1.0479	-0.0209	-1.99%
2026-08-18	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0479	1.0479	1.0453	1.0453	0.0026	0.25%
2026-08-17	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0453	1.0453	1.0370	1.0370	0.0083	0.80%
2026-08-14	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0370	1.0370	1.0444	1.0444	-0.0074	-0.71%
2026-08-13	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0444	1.0444	1.0502	1.0502	-0.0058	-0.55%

2026-08-12	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0502	1.0502	1.0504	1.0504	-0.0002	-0.02%
2026-08-11	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0504	1.0504	1.0508	1.0508	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0508	1.0508	1.0408	1.0408	0.0100	0.96%
2026-08-07	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0408	1.0408	1.0437	1.0437	-0.0029	-0.28%
2026-08-06	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0437	1.0437	1.0518	1.0518	-0.0081	-0.77%
2026-08-05	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0518	1.0518	1.0440	1.0440	0.0078	0.75%
2026-08-04	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0440	1.0440	1.0498	1.0498	-0.0058	-0.55%
2026-08-03	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0498	1.0498	1.0573	1.0573	-0.0075	-0.71%
2026-07-31	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0573	1.0573	1.0482	1.0482	0.0091	0.87%
2026-07-30	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0482	1.0482	1.0423	1.0423	0.0059	0.57%
2026-07-29	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0423	1.0423	1.0253	1.0253	0.0170	1.66%
2026-07-28	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0253	1.0253	1.0242	1.0242	0.0011	0.11%
2026-07-27	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0242	1.0242	1.0096	1.0096	0.0146	1.45%
2026-07-24	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0096	1.0096	1.0289	1.0289	-0.0193	-1.88%
2026-07-23	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0289	1.0289	1.0257	1.0257	0.0032	0.31%
2026-07-22	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0257	1.0257	1.0317	1.0317	-0.0060	-0.58%
2026-07-21	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0317	1.0317	1.0205	1.0205	0.0112	1.10%
2026-07-20	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0205	1.0205	1.0199	1.0199	0.0006	0.06%
2026-07-17	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0199	1.0199	1.0475	1.0475	-0.0276	-2.63%
2026-07-16	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0475	1.0475	1.0470	1.0470	0.0005	0.05%
2026-07-15	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0470	1.0470	1.0324	1.0324	0.0146	1.41%
2026-07-14	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0324	1.0324	1.0215	1.0215	0.0109	1.07%
2026-07-13	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0215	1.0215	1.0444	1.0444	-0.0229	-2.19%
2026-07-10	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0444	1.0444	1.0348	1.0348	0.0096	0.93%
2026-07-09	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0348	1.0348	1.0341	1.0341	0.0007	0.07%
2026-07-08	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0341	1.0341	1.0495	1.0495	-0.0154	-1.47%
2026-07-07	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0495	1.0495	1.0677	1.0677	-0.0182	-1.70%
2026-07-06	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0677	1.0677	1.0663	1.0663	0.0014	0.13%
2026-07-03	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0663	1.0663	1.0360	1.0360	0.0303	2.92%
2026-07-02	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0360	1.0360	1.0329	1.0329	0.0031	0.30%
2026-07-01	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0329	1.0329	1.0245	1.0245	0.0084	0.82%
2026-06-30	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0245	1.0245	1.0174	1.0174	0.0071	0.70%
2026-06-29	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0174	1.0174	1.0059	1.0059	0.0115	1.14%
2026-06-26	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0059	1.0059	1.0266	1.0266	-0.0207	-2.02%
2026-06-25	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0266	1.0266	1.0290	1.0290	-0.0024	-0.23%
2026-06-24	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0290	1.0290	1.0391	1.0391	-0.0101	-0.98%
2026-06-23	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0391	1.0391	1.0550	1.0550	-0.0159	-1.51%
2026-06-22	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0550	1.0550	1.0597	1.0597	-0.0047	-0.44%
2026-06-18	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0597	1.0597	1.0638	1.0638	-0.0041	-0.39%
2026-06-17	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0638	1.0638	1.0717	1.0717	-0.0079	-0.74%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%