华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C基金净值查询(021366)
今天最新净值
1.0110
-0.0079 -0.78%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0110
- 成立日期：2024-06-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1171亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：鲁亚运
近一月华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C(021366)基金累计收益率-2.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2026-09-15 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0079 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0049 |
0.48% |
| 2026-09-11 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0091 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0123 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0070 |
0.67% |
|
|
| 2026-09-02 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0092 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-08-31 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0043 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0109 |
1.06% |
| 2026-08-24 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-08-20 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0074 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0209 |
-1.99% |
| 2026-08-18 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-08-17 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0083 |
0.80% |
