大成中证A50ETF联接E基金净值查询(021359)
今天最新净值
1.2474
-0.0155 -1.24%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2676
0.0000 -0.0005%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2474
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.7423亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘淼
近一月,大成中证A50ETF联接E(021359)基金累计收益率-4.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021359 |
大成中证A50ETF联接E |
1.2499 |
1.2499 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-09-15 |
021359 |
大成中证A50ETF联接E |
1.2474 |
1.2474 |
1.2629 |
1.2629 |
-0.0155 |
-1.24% |
| 2026-09-14 |
021359 |
大成中证A50ETF联接E |
1.2629 |
1.2629 |
1.2683 |
1.2683 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
021359 |
大成中证A50ETF联接E |
1.2683 |
1.2683 |
1.2786 |
1.2786 |
-0.0103 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
021359 |
大成中证A50ETF联接E |
1.2786 |
1.2786 |
1.2857 |
1.2857 |
-0.0071 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
021359 |
大成中证A50ETF联接E |
1.2857 |
1.2857 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
021359 |
大成中证A50ETF联接E |
1.2837 |
1.2837 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
021359 |
大成中证A50ETF联接E |
1.2888 |
1.2888 |
1.2847 |
1.2847 |
0.0041 |
0.32% |
| 2026-09-04 |
021359 |
大成中证A50ETF联接E |
1.2847 |
1.2847 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0041 |
0.32% |
| 2026-09-03 |
021359 |
大成中证A50ETF联接E |
1.2806 |
1.2806 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0035 |
0.27% |
|
|
| 2026-09-02 |
021359 |
大成中证A50ETF联接E |
1.2771 |
1.2771 |
1.2943 |
1.2943 |
-0.0172 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
021359 |
大成中证A50ETF联接E |
1.2943 |
1.2943 |
1.2955 |
1.2955 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
021359 |
大成中证A50ETF联接E |
1.2955 |
1.2955 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2026-08-28 |
021359 |
大成中证A50ETF联接E |
1.3001 |
1.3001 |
1.3045 |
1.3045 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
021359 |
大成中证A50ETF联接E |
1.3045 |
1.3045 |
1.3028 |
1.3028 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
021359 |
大成中证A50ETF联接E |
1.3028 |
1.3028 |
1.2925 |
1.2925 |
0.0103 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
021359 |
大成中证A50ETF联接E |
1.2925 |
1.2925 |
1.2965 |
1.2965 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
021359 |
大成中证A50ETF联接E |
1.2965 |
1.2965 |
1.3052 |
1.3052 |
-0.0087 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
021359 |
大成中证A50ETF联接E |
1.3052 |
1.3052 |
1.2997 |
1.2997 |
0.0055 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
021359 |
大成中证A50ETF联接E |
1.2997 |
1.2997 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
021359 |
大成中证A50ETF联接E |
1.2981 |
1.2981 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0252 |
-1.90% |
| 2026-08-18 |
021359 |
大成中证A50ETF联接E |
1.3233 |
1.3233 |
1.3243 |
1.3243 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
021359 |
大成中证A50ETF联接E |
1.3243 |
1.3243 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0152 |
1.16% |
