大成中证A50ETF联接E基金净值查询(021359)

今天最新净值 1.2474 -0.0155 -1.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2676 0.0000 -0.0005% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2474
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.7423亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：
基金经理：刘淼

近一季大成中证A50ETF联接E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成中证A50ETF联接E(021359)基金累计收益率-5.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021359	大成中证A50ETF联接E	1.2499	1.2499	1.2474	1.2474	0.0025	0.20%
2026-09-15	021359	大成中证A50ETF联接E	1.2474	1.2474	1.2629	1.2629	-0.0155	-1.24%
2026-09-14	021359	大成中证A50ETF联接E	1.2629	1.2629	1.2683	1.2683	-0.0054	-0.43%
2026-09-11	021359	大成中证A50ETF联接E	1.2683	1.2683	1.2786	1.2786	-0.0103	-0.81%
2026-09-10	021359	大成中证A50ETF联接E	1.2786	1.2786	1.2857	1.2857	-0.0071	-0.55%
2026-09-09	021359	大成中证A50ETF联接E	1.2857	1.2857	1.2837	1.2837	0.0020	0.16%
2026-09-08	021359	大成中证A50ETF联接E	1.2837	1.2837	1.2888	1.2888	-0.0051	-0.40%
2026-09-07	021359	大成中证A50ETF联接E	1.2888	1.2888	1.2847	1.2847	0.0041	0.32%
2026-09-04	021359	大成中证A50ETF联接E	1.2847	1.2847	1.2806	1.2806	0.0041	0.32%
2026-09-03	021359	大成中证A50ETF联接E	1.2806	1.2806	1.2771	1.2771	0.0035	0.27%

2026-09-02	021359	大成中证A50ETF联接E	1.2771	1.2771	1.2943	1.2943	-0.0172	-1.33%
2026-09-01	021359	大成中证A50ETF联接E	1.2943	1.2943	1.2955	1.2955	-0.0012	-0.09%
2026-08-31	021359	大成中证A50ETF联接E	1.2955	1.2955	1.3001	1.3001	-0.0046	-0.35%
2026-08-28	021359	大成中证A50ETF联接E	1.3001	1.3001	1.3045	1.3045	-0.0044	-0.34%
2026-08-27	021359	大成中证A50ETF联接E	1.3045	1.3045	1.3028	1.3028	0.0017	0.13%
2026-08-26	021359	大成中证A50ETF联接E	1.3028	1.3028	1.2925	1.2925	0.0103	0.80%
2026-08-25	021359	大成中证A50ETF联接E	1.2925	1.2925	1.2965	1.2965	-0.0040	-0.31%
2026-08-24	021359	大成中证A50ETF联接E	1.2965	1.2965	1.3052	1.3052	-0.0087	-0.67%
2026-08-21	021359	大成中证A50ETF联接E	1.3052	1.3052	1.2997	1.2997	0.0055	0.42%
2026-08-20	021359	大成中证A50ETF联接E	1.2997	1.2997	1.2981	1.2981	0.0016	0.12%
2026-08-19	021359	大成中证A50ETF联接E	1.2981	1.2981	1.3233	1.3233	-0.0252	-1.90%
2026-08-18	021359	大成中证A50ETF联接E	1.3233	1.3233	1.3243	1.3243	-0.0010	-0.08%
2026-08-17	021359	大成中证A50ETF联接E	1.3243	1.3243	1.3091	1.3091	0.0152	1.16%
2026-08-14	021359	大成中证A50ETF联接E	1.3091	1.3091	1.3115	1.3115	-0.0024	-0.18%
2026-08-13	021359	大成中证A50ETF联接E	1.3115	1.3115	1.3181	1.3181	-0.0066	-0.50%

2026-08-12	021359	大成中证A50ETF联接E	1.3181	1.3181	1.3131	1.3131	0.0050	0.38%
2026-08-11	021359	大成中证A50ETF联接E	1.3131	1.3131	1.3231	1.3231	-0.0100	-0.76%
2026-08-10	021359	大成中证A50ETF联接E	1.3231	1.3231	1.3177	1.3177	0.0054	0.41%
2026-08-07	021359	大成中证A50ETF联接E	1.3177	1.3177	1.3086	1.3086	0.0091	0.70%
2026-08-06	021359	大成中证A50ETF联接E	1.3086	1.3086	1.3162	1.3162	-0.0076	-0.58%
2026-08-05	021359	大成中证A50ETF联接E	1.3162	1.3162	1.3084	1.3084	0.0078	0.60%
2026-08-04	021359	大成中证A50ETF联接E	1.3084	1.3084	1.2974	1.2974	0.0110	0.85%
2026-08-03	021359	大成中证A50ETF联接E	1.2974	1.2974	1.3058	1.3058	-0.0084	-0.64%
2026-07-31	021359	大成中证A50ETF联接E	1.3058	1.3058	1.3055	1.3055	0.0003	0.02%
2026-07-30	021359	大成中证A50ETF联接E	1.3055	1.3055	1.3103	1.3103	-0.0048	-0.37%
2026-07-29	021359	大成中证A50ETF联接E	1.3103	1.3103	1.2942	1.2942	0.0161	1.24%
2026-07-28	021359	大成中证A50ETF联接E	1.2942	1.2942	1.3205	1.3205	-0.0263	-1.99%
2026-07-27	021359	大成中证A50ETF联接E	1.3205	1.3205	1.3014	1.3014	0.0191	1.47%
2026-07-24	021359	大成中证A50ETF联接E	1.3014	1.3014	1.3192	1.3192	-0.0178	-1.35%
2026-07-23	021359	大成中证A50ETF联接E	1.3192	1.3192	1.3107	1.3107	0.0085	0.65%
2026-07-22	021359	大成中证A50ETF联接E	1.3107	1.3107	1.3136	1.3136	-0.0029	-0.22%
2026-07-21	021359	大成中证A50ETF联接E	1.3136	1.3136	1.2839	1.2839	0.0297	2.31%
2026-07-20	021359	大成中证A50ETF联接E	1.2839	1.2839	1.2532	1.2532	0.0307	2.45%
2026-07-17	021359	大成中证A50ETF联接E	1.2532	1.2532	1.2873	1.2873	-0.0341	-2.65%
2026-07-16	021359	大成中证A50ETF联接E	1.2873	1.2873	1.3035	1.3035	-0.0162	-1.24%
2026-07-15	021359	大成中证A50ETF联接E	1.3035	1.3035	1.2967	1.2967	0.0068	0.52%
2026-07-14	021359	大成中证A50ETF联接E	1.2967	1.2967	1.2734	1.2734	0.0233	1.83%
2026-07-13	021359	大成中证A50ETF联接E	1.2734	1.2734	1.2824	1.2824	-0.0090	-0.70%
2026-07-10	021359	大成中证A50ETF联接E	1.2824	1.2824	1.3079	1.3079	-0.0255	-1.95%
2026-07-09	021359	大成中证A50ETF联接E	1.3079	1.3079	1.2829	1.2829	0.0250	1.95%
2026-07-08	021359	大成中证A50ETF联接E	1.2829	1.2829	1.2896	1.2896	-0.0067	-0.52%
2026-07-07	021359	大成中证A50ETF联接E	1.2896	1.2896	1.2989	1.2989	-0.0093	-0.72%
2026-07-06	021359	大成中证A50ETF联接E	1.2989	1.2989	1.2985	1.2985	0.0004	0.03%
2026-07-03	021359	大成中证A50ETF联接E	1.2985	1.2985	1.2943	1.2943	0.0042	0.32%
2026-07-02	021359	大成中证A50ETF联接E	1.2943	1.2943	1.3140	1.3140	-0.0197	-1.50%
2026-07-01	021359	大成中证A50ETF联接E	1.3140	1.3140	1.3180	1.3180	-0.0040	-0.30%
2026-06-30	021359	大成中证A50ETF联接E	1.3180	1.3180	1.3092	1.3092	0.0088	0.67%
2026-06-29	021359	大成中证A50ETF联接E	1.3092	1.3092	1.2865	1.2865	0.0227	1.76%
2026-06-26	021359	大成中证A50ETF联接E	1.2865	1.2865	1.3197	1.3197	-0.0332	-2.52%
2026-06-25	021359	大成中证A50ETF联接E	1.3197	1.3197	1.3163	1.3163	0.0034	0.26%
2026-06-24	021359	大成中证A50ETF联接E	1.3163	1.3163	1.3106	1.3106	0.0057	0.43%
2026-06-23	021359	大成中证A50ETF联接E	1.3106	1.3106	1.3511	1.3511	-0.0405	-3.00%
2026-06-22	021359	大成中证A50ETF联接E	1.3511	1.3511	1.3201	1.3201	0.0310	2.35%
2026-06-18	021359	大成中证A50ETF联接E	1.3201	1.3201	1.3227	1.3227	-0.0026	-0.20%
2026-06-17	021359	大成中证A50ETF联接E	1.3227	1.3227	1.3186	1.3186	0.0041	0.31%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%