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大成中证A50ETF联接E - 基金主页(代码:021359)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2499 0.0025 0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2676 0.0000 -0.0005% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2499
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.7423亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：
基金经理：刘淼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.02%	-2.78%	-4.52%	-5.21%	-0.06%	38.16%	-	26.50%
同类排名	2948/4773	4258/5465	3292/5421	2001/5231	2783/4394	1979/2954		-

大成中证A50ETF联接E(021359)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2454	-0.36%
2026-09-16	1.2499	0.20%
2026-09-15	1.2474	-1.24%
2026-09-14	1.2629	-0.43%
2026-09-11	1.2683	-0.81%
2026-09-10	1.2786	-0.55%

大成中证A50ETF联接E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.04%	0.60%
300750	宁德时代	0.0500	0.04%	-1.24%
002371	北方华创	0.0000	0.03%	-0.09%
000333	美的集团	0.0900	0.02%	1.17%
002475	立讯精密	0.0000	0.02%	0.09%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.01%	3.36%
002594	比亚迪	0.0000	0.01%	-0.92%
300124	汇川技术	0.0000	0.01%	1.18%
300274	阳光电源	0.0000	0.01%	-2.29%
300476	胜宏科技	0.0000	0.01%	1.77%

大成中证A50ETF联接E(021359)基金档案

基金代码	021359	基金简称	大成中证A50ETF联接E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	刘淼	基金托管人		基金公司
最近资产	0.33亿元	最近份额	6.7423亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%