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建信鑫诚90天持有期债券A基金净值查询(021342)

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今天最新净值 1.0484 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0484
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.25亿元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：陈建良 李星佑
近一年建信鑫诚90天持有期债券A基金净值查询
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近一年,建信鑫诚90天持有期债券A(021342)基金累计收益率3.14%
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2026-09-15 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0484 1.0484 1.0482 1.0482 0.0002 0.02%
2026-09-14 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0482 1.0482 1.0481 1.0481 0.0001 0.01%
2026-09-11 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0481 1.0481 1.0481 1.0481 0.0000 0.00%
2026-09-10 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0481 1.0481 1.0480 1.0480 0.0001 0.01%
2026-09-09 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0480 1.0480 1.0479 1.0479 0.0001 0.01%
2026-09-08 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0479 1.0479 1.0479 1.0479 0.0000 0.00%
2026-09-07 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0479 1.0479 1.0477 1.0477 0.0002 0.02%
2026-09-04 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0477 1.0477 1.0476 1.0476 0.0001 0.01%
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2026-09-02 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0473 1.0473 1.0474 1.0474 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0474 1.0474 1.0471 1.0471 0.0003 0.03%
2026-08-31 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0471 1.0471 1.0469 1.0469 0.0002 0.02%
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2026-08-11 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0463 1.0463 1.0464 1.0464 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0464 1.0464 1.0459 1.0459 0.0005 0.05%
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2026-05-18 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0387 1.0387 1.0383 1.0383 0.0004 0.04%
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2026-05-12 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0378 1.0378 1.0375 1.0375 0.0003 0.03%
2026-05-11 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0375 1.0375 1.0371 1.0371 0.0004 0.04%
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2026-04-27 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0359 1.0359 1.0363 1.0363 -0.0004 -0.04%
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2026-04-22 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0369 1.0369 1.0366 1.0366 0.0003 0.03%
2026-04-21 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0366 1.0366 1.0364 1.0364 0.0002 0.02%
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2026-04-15 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0357 1.0357 1.0356 1.0356 0.0001 0.01%
2026-04-14 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0356 1.0356 1.0353 1.0353 0.0003 0.03%
2026-04-13 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0353 1.0353 1.0349 1.0349 0.0004 0.04%
2026-04-10 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0349 1.0349 1.0346 1.0346 0.0003 0.03%
2026-04-09 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0346 1.0346 1.0347 1.0347 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0347 1.0347 1.0345 1.0345 0.0002 0.02%
2026-04-07 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0345 1.0345 1.0338 1.0338 0.0007 0.07%
2026-04-03 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0338 1.0338 1.0331 1.0331 0.0007 0.07%
2026-04-02 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0331 1.0331 1.0330 1.0330 0.0001 0.01%
2026-04-01 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0330 1.0330 1.0331 1.0331 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0331 1.0331 1.0329 1.0329 0.0002 0.02%
2026-03-30 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0329 1.0329 1.0323 1.0323 0.0006 0.06%
2026-03-27 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0323 1.0323 1.0321 1.0321 0.0002 0.02%
2026-03-26 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0321 1.0321 1.0319 1.0319 0.0002 0.02%
2026-03-25 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0319 1.0319 1.0318 1.0318 0.0001 0.01%
2026-03-24 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0318 1.0318 1.0316 1.0316 0.0002 0.02%
2026-03-23 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0316 1.0316 1.0316 1.0316 0.0000 0.00%
2026-03-20 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0316 1.0316 1.0315 1.0315 0.0001 0.01%
2026-03-19 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0315 1.0315 1.0313 1.0313 0.0002 0.02%
2026-03-18 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0313 1.0313 1.0307 1.0307 0.0006 0.06%
2026-03-17 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0307 1.0307 1.0305 1.0305 0.0002 0.02%
2026-03-16 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0305 1.0305 1.0307 1.0307 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0307 1.0307 1.0305 1.0305 0.0002 0.02%
2026-03-12 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0305 1.0305 1.0303 1.0303 0.0002 0.02%
2026-03-11 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0303 1.0303 1.0303 1.0303 0.0000 0.00%
2026-03-10 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0303 1.0303 1.0301 1.0301 0.0002 0.02%
2026-03-09 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0301 1.0301 1.0306 1.0306 -0.0005 -0.05%
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2026-03-04 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0303 1.0303 1.0300 1.0300 0.0003 0.03%
2026-03-03 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0300 1.0300 1.0299 1.0299 0.0001 0.01%
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2026-02-26 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0289 1.0289 1.0294 1.0294 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0294 1.0294 1.0298 1.0298 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0298 1.0298 1.0292 1.0292 0.0006 0.06%
2026-02-13 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0292 1.0292 1.0292 1.0292 0.0000 0.00%
2026-02-12 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0292 1.0292 1.0289 1.0289 0.0003 0.03%
2026-02-11 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0289 1.0289 1.0287 1.0287 0.0002 0.02%
2026-02-10 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0287 1.0287 1.0286 1.0286 0.0001 0.01%
2026-02-09 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0286 1.0286 1.0279 1.0279 0.0007 0.07%
2026-02-06 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0279 1.0279 1.0275 1.0275 0.0004 0.04%
2026-02-05 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0275 1.0275 1.0272 1.0272 0.0003 0.03%
2026-02-04 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0272 1.0272 1.0271 1.0271 0.0001 0.01%
2026-02-03 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0271 1.0271 1.0272 1.0272 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0272 1.0272 1.0271 1.0271 0.0001 0.01%
2026-01-30 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0271 1.0271 1.0271 1.0271 0.0000 0.00%
2026-01-29 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0271 1.0271 1.0271 1.0271 0.0000 0.00%
2026-01-28 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0271 1.0271 1.0268 1.0268 0.0003 0.03%
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2025-10-31 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0217 1.0217 1.0210 1.0210 0.0007 0.07%
2025-10-30 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0210 1.0210 1.0205 1.0205 0.0005 0.05%
2025-10-29 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0205 1.0205 1.0201 1.0201 0.0004 0.04%
2025-10-28 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0201 1.0201 1.0192 1.0192 0.0009 0.09%
2025-10-27 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0192 1.0192 1.0188 1.0188 0.0004 0.04%
2025-10-24 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0188 1.0188 1.0189 1.0189 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0189 1.0189 1.0187 1.0187 0.0002 0.02%
2025-10-22 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0187 1.0187 1.0185 1.0185 0.0002 0.02%
2025-10-21 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0185 1.0185 1.0183 1.0183 0.0002 0.02%
2025-10-20 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0183 1.0183 1.0185 1.0185 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0185 1.0185 1.0177 1.0177 0.0008 0.08%
2025-10-16 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0177 1.0177 1.0174 1.0174 0.0003 0.03%
2025-10-15 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0174 1.0174 1.0174 1.0174 0.0000 0.00%
2025-10-14 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0174 1.0174 1.0173 1.0173 0.0001 0.01%
2025-10-13 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0173 1.0173 1.0164 1.0164 0.0009 0.09%
2025-10-10 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0164 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 0.00%
2025-10-09 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0164 1.0164 1.0155 1.0155 0.0009 0.09%
2025-09-30 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0155 1.0155 1.0150 1.0150 0.0005 0.05%
2025-09-29 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00%
2025-09-26 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0150 1.0150 1.0149 1.0149 0.0001 0.01%
2025-09-25 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0149 1.0149 1.0152 1.0152 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0152 1.0152 1.0162 1.0162 -0.0010 -0.10%
2025-09-23 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0162 1.0162 1.0169 1.0169 -0.0007 -0.07%
2025-09-22 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0169 1.0169 1.0165 1.0165 0.0004 0.04%
2025-09-19 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0165 1.0165 1.0170 1.0170 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0170 1.0170 1.0174 1.0174 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0174 1.0174 1.0169 1.0169 0.0005 0.05%
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建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 4.09%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 4.08%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.79%
科创综 1.5009 3.46%
建信电子行业股票A 2.6131 3.26%
建信电子行业股票C 2.5781 3.26%
建信社会责任混合A 4.5640 3.21%
科200F 1.2359 3.20%
建信互联网 2.1130 3.17%
科创价值 1.4586 3.07%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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