建信鑫诚90天持有期债券A基金净值查询(021342)

今天最新净值 1.0484 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0484
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.25亿元
基金公司：建信基金
基金经理：陈建良李星佑

近一季建信鑫诚90天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信鑫诚90天持有期债券A(021342)基金累计收益率0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0485	1.0485	1.0484	1.0484	0.0001	0.01%
2026-09-15	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0484	1.0484	1.0482	1.0482	0.0002	0.02%
2026-09-14	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0482	1.0482	1.0481	1.0481	0.0001	0.01%
2026-09-11	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0481	1.0481	1.0481	1.0481	0.0000	0.00%
2026-09-10	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0481	1.0481	1.0480	1.0480	0.0001	0.01%
2026-09-09	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0480	1.0480	1.0479	1.0479	0.0001	0.01%
2026-09-08	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0479	1.0479	1.0479	1.0479	0.0000	0.00%
2026-09-07	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0479	1.0479	1.0477	1.0477	0.0002	0.02%
2026-09-04	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0477	1.0477	1.0476	1.0476	0.0001	0.01%
2026-09-03	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0476	1.0476	1.0473	1.0473	0.0003	0.03%

2026-09-02	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0473	1.0473	1.0474	1.0474	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0474	1.0474	1.0471	1.0471	0.0003	0.03%
2026-08-31	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0471	1.0471	1.0469	1.0469	0.0002	0.02%
2026-08-28	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0469	1.0469	1.0469	1.0469	0.0000	0.00%
2026-08-27	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0469	1.0469	1.0473	1.0473	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0473	1.0473	1.0474	1.0474	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0474	1.0474	1.0474	1.0474	0.0000	0.00%
2026-08-24	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0474	1.0474	1.0470	1.0470	0.0004	0.04%
2026-08-21	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0470	1.0470	1.0470	1.0470	0.0000	0.00%
2026-08-20	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0470	1.0470	1.0472	1.0472	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0472	1.0472	1.0474	1.0474	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0474	1.0474	1.0471	1.0471	0.0003	0.03%
2026-08-17	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0471	1.0471	1.0468	1.0468	0.0003	0.03%
2026-08-14	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0468	1.0468	1.0468	1.0468	0.0000	0.00%
2026-08-13	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0468	1.0468	1.0464	1.0464	0.0004	0.04%

2026-08-12	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0464	1.0464	1.0463	1.0463	0.0001	0.01%
2026-08-11	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0463	1.0463	1.0464	1.0464	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0464	1.0464	1.0459	1.0459	0.0005	0.05%
2026-08-07	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0459	1.0459	1.0455	1.0455	0.0004	0.04%
2026-08-06	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0455	1.0455	1.0454	1.0454	0.0001	0.01%
2026-08-05	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0454	1.0454	1.0454	1.0454	0.0000	0.00%
2026-08-04	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0454	1.0454	1.0450	1.0450	0.0004	0.04%
2026-08-03	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0450	1.0450	1.0447	1.0447	0.0003	0.03%
2026-07-31	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0447	1.0447	1.0446	1.0446	0.0001	0.01%
2026-07-30	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0446	1.0446	1.0443	1.0443	0.0003	0.03%
2026-07-29	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0443	1.0443	1.0441	1.0441	0.0002	0.02%
2026-07-28	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0441	1.0441	1.0442	1.0442	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0442	1.0442	1.0442	1.0442	0.0000	0.00%
2026-07-24	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0442	1.0442	1.0441	1.0441	0.0001	0.01%
2026-07-23	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0441	1.0441	1.0443	1.0443	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0443	1.0443	1.0441	1.0441	0.0002	0.02%
2026-07-21	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0441	1.0441	1.0440	1.0440	0.0001	0.01%
2026-07-20	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0440	1.0440	1.0439	1.0439	0.0001	0.01%
2026-07-17	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0439	1.0439	1.0437	1.0437	0.0002	0.02%
2026-07-16	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0437	1.0437	1.0438	1.0438	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0438	1.0438	1.0437	1.0437	0.0001	0.01%
2026-07-14	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0437	1.0437	1.0436	1.0436	0.0001	0.01%
2026-07-13	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0436	1.0436	1.0436	1.0436	0.0000	0.00%
2026-07-10	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0436	1.0436	1.0434	1.0434	0.0002	0.02%
2026-07-09	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0434	1.0434	1.0433	1.0433	0.0001	0.01%
2026-07-08	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0433	1.0433	1.0432	1.0432	0.0001	0.01%
2026-07-07	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0432	1.0432	1.0430	1.0430	0.0002	0.02%
2026-07-06	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0430	1.0430	1.0425	1.0425	0.0005	0.05%
2026-07-03	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0425	1.0425	1.0425	1.0425	0.0000	0.00%
2026-07-02	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0425	1.0425	1.0423	1.0423	0.0002	0.02%
2026-07-01	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0423	1.0423	1.0429	1.0429	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0429	1.0429	1.0431	1.0431	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0431	1.0431	1.0425	1.0425	0.0006	0.06%
2026-06-26	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0425	1.0425	1.0424	1.0424	0.0001	0.01%
2026-06-25	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0424	1.0424	1.0420	1.0420	0.0004	0.04%
2026-06-24	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0420	1.0420	1.0419	1.0419	0.0001	0.01%
2026-06-23	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0419	1.0419	1.0422	1.0422	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0422	1.0422	1.0421	1.0421	0.0001	0.01%
2026-06-18	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0421	1.0421	1.0418	1.0418	0.0003	0.03%
2026-06-17	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0418	1.0418	1.0414	1.0414	0.0004	0.04%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%