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建信鑫诚90天持有期债券A基金净值查询(021342)

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  • 累计净值：1.0485
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.25亿元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：陈建良 李星佑
今年以来建信鑫诚90天持有期债券A基金净值查询
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今年以来,建信鑫诚90天持有期债券A(021342)基金累计收益率2.49%
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2026-09-15 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0484 1.0484 1.0482 1.0482 0.0002 0.02%
2026-09-14 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0482 1.0482 1.0481 1.0481 0.0001 0.01%
2026-09-11 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0481 1.0481 1.0481 1.0481 0.0000 0.00%
2026-09-10 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0481 1.0481 1.0480 1.0480 0.0001 0.01%
2026-09-09 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0480 1.0480 1.0479 1.0479 0.0001 0.01%
2026-09-08 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0479 1.0479 1.0479 1.0479 0.0000 0.00%
2026-09-07 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0479 1.0479 1.0477 1.0477 0.0002 0.02%
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2026-04-15 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0357 1.0357 1.0356 1.0356 0.0001 0.01%
2026-04-14 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0356 1.0356 1.0353 1.0353 0.0003 0.03%
2026-04-13 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0353 1.0353 1.0349 1.0349 0.0004 0.04%
2026-04-10 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0349 1.0349 1.0346 1.0346 0.0003 0.03%
2026-04-09 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0346 1.0346 1.0347 1.0347 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0347 1.0347 1.0345 1.0345 0.0002 0.02%
2026-04-07 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0345 1.0345 1.0338 1.0338 0.0007 0.07%
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2026-03-31 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0331 1.0331 1.0329 1.0329 0.0002 0.02%
2026-03-30 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0329 1.0329 1.0323 1.0323 0.0006 0.06%
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2026-03-25 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0319 1.0319 1.0318 1.0318 0.0001 0.01%
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2026-03-17 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0307 1.0307 1.0305 1.0305 0.0002 0.02%
2026-03-16 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0305 1.0305 1.0307 1.0307 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0307 1.0307 1.0305 1.0305 0.0002 0.02%
2026-03-12 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0305 1.0305 1.0303 1.0303 0.0002 0.02%
2026-03-11 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0303 1.0303 1.0303 1.0303 0.0000 0.00%
2026-03-10 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0303 1.0303 1.0301 1.0301 0.0002 0.02%
2026-03-09 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0301 1.0301 1.0306 1.0306 -0.0005 -0.05%
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2026-03-05 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0305 1.0305 1.0303 1.0303 0.0002 0.02%
2026-03-04 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0303 1.0303 1.0300 1.0300 0.0003 0.03%
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2026-02-25 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0294 1.0294 1.0298 1.0298 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0298 1.0298 1.0292 1.0292 0.0006 0.06%
2026-02-13 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0292 1.0292 1.0292 1.0292 0.0000 0.00%
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2026-01-29 021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0271 1.0271 1.0271 1.0271 0.0000 0.00%
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建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.7451 4.94%
建信科技智选股票型发起C 1.7396 4.94%
建信高端装备股票A 1.8855 3.50%
建信高端装备股票C 1.8462 3.50%
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建信上证智选科创板创新价值ETF联接A 1.3521 3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C 1.3470 3.19%
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科创综 1.5466 3.10%
建信改革红利股票A 6.0040 2.93%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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