长信纯债壹号债券E基金净值查询(021311)
今天最新净值
1.1240
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1460
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.1078亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蔡军华 杜国昊 王蔚杰
近一月,长信纯债壹号债券E(021311)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021311 |
长信纯债壹号债券E |
1.1240 |
1.1460 |
1.1240 |
1.1460 |
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0.00% |
| 2026-09-15 |
021311 |
长信纯债壹号债券E |
1.1240 |
1.1460 |
1.1240 |
1.1460 |
0.0000 |
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| 2026-09-14 |
021311 |
长信纯债壹号债券E |
1.1240 |
1.1460 |
1.1238 |
1.1458 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
021311 |
长信纯债壹号债券E |
1.1238 |
1.1458 |
1.1238 |
1.1458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
021311 |
长信纯债壹号债券E |
1.1238 |
1.1458 |
1.1238 |
1.1458 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
021311 |
长信纯债壹号债券E |
1.1238 |
1.1458 |
1.1238 |
1.1458 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
021311 |
长信纯债壹号债券E |
1.1238 |
1.1458 |
1.1237 |
1.1457 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
021311 |
长信纯债壹号债券E |
1.1237 |
1.1457 |
1.1236 |
1.1456 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
021311 |
长信纯债壹号债券E |
1.1236 |
1.1456 |
1.1236 |
1.1456 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
021311 |
长信纯债壹号债券E |
1.1236 |
1.1456 |
1.1236 |
1.1456 |
0.0000 |
0.00% |
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|
| 2026-09-02 |
021311 |
长信纯债壹号债券E |
1.1236 |
1.1456 |
1.1235 |
1.1455 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
021311 |
长信纯债壹号债券E |
1.1235 |
1.1455 |
1.1234 |
1.1454 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
021311 |
长信纯债壹号债券E |
1.1234 |
1.1454 |
1.1233 |
1.1453 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
021311 |
长信纯债壹号债券E |
1.1233 |
1.1453 |
1.1233 |
1.1453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
021311 |
长信纯债壹号债券E |
1.1233 |
1.1453 |
1.1232 |
1.1452 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
021311 |
长信纯债壹号债券E |
1.1232 |
1.1452 |
1.1232 |
1.1452 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
021311 |
长信纯债壹号债券E |
1.1232 |
1.1452 |
1.1232 |
1.1452 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
021311 |
长信纯债壹号债券E |
1.1232 |
1.1452 |
1.1231 |
1.1451 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
021311 |
长信纯债壹号债券E |
1.1231 |
1.1451 |
1.1231 |
1.1451 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
021311 |
长信纯债壹号债券E |
1.1231 |
1.1451 |
1.1230 |
1.1450 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
021311 |
长信纯债壹号债券E |
1.1230 |
1.1450 |
1.1230 |
1.1450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
021311 |
长信纯债壹号债券E |
1.1230 |
1.1450 |
1.1226 |
1.1446 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
021311 |
长信纯债壹号债券E |
1.1226 |
1.1446 |
1.1221 |
1.1441 |
0.0005 |
0.04% |
