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长信稳益纯债债券C基金净值查询(021310)

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今天最新净值 1.1318 0.0005 0.04% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1933
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.3225亿
  • 最近资产：0.12亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：蔡军华
近一年长信稳益纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,长信稳益纯债债券C(021310)基金累计收益率2.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 021310 长信稳益纯债债券C 1.1323 1.1938 1.1318 1.1933 0.0005 0.04%
2026-09-15 021310 长信稳益纯债债券C 1.1318 1.1933 1.1313 1.1928 0.0005 0.04%
2026-09-14 021310 长信稳益纯债债券C 1.1313 1.1928 1.1305 1.1920 0.0008 0.07%
2026-09-11 021310 长信稳益纯债债券C 1.1305 1.1920 1.1304 1.1919 0.0001 0.01%
2026-09-10 021310 长信稳益纯债债券C 1.1304 1.1919 1.1297 1.1912 0.0007 0.06%
2026-09-09 021310 长信稳益纯债债券C 1.1297 1.1912 1.1291 1.1906 0.0006 0.05%
2026-09-08 021310 长信稳益纯债债券C 1.1291 1.1906 1.1291 1.1906 0.0000 0.00%
2026-09-07 021310 长信稳益纯债债券C 1.1291 1.1906 1.1287 1.1902 0.0004 0.04%
2026-09-04 021310 长信稳益纯债债券C 1.1287 1.1902 1.1285 1.1900 0.0002 0.02%
2026-09-03 021310 长信稳益纯债债券C 1.1285 1.1900 1.1283 1.1898 0.0002 0.02%
2026-09-02 021310 长信稳益纯债债券C 1.1283 1.1898 1.1283 1.1898 0.0000 0.00%
2026-09-01 021310 长信稳益纯债债券C 1.1283 1.1898 1.1282 1.1897 0.0001 0.01%
2026-08-31 021310 长信稳益纯债债券C 1.1282 1.1897 1.1280 1.1895 0.0002 0.02%
2026-08-28 021310 长信稳益纯债债券C 1.1280 1.1895 1.1279 1.1894 0.0001 0.01%
2026-08-27 021310 长信稳益纯债债券C 1.1279 1.1894 1.1281 1.1896 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 021310 长信稳益纯债债券C 1.1281 1.1896 1.1284 1.1899 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 021310 长信稳益纯债债券C 1.1284 1.1899 1.1286 1.1901 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 021310 长信稳益纯债债券C 1.1286 1.1901 1.1280 1.1895 0.0006 0.05%
2026-08-21 021310 长信稳益纯债债券C 1.1280 1.1895 1.1281 1.1896 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 021310 长信稳益纯债债券C 1.1281 1.1896 1.1283 1.1898 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 021310 长信稳益纯债债券C 1.1283 1.1898 1.1295 1.1910 -0.0012 -0.11%
2026-08-18 021310 长信稳益纯债债券C 1.1295 1.1910 1.1288 1.1903 0.0007 0.06%
2026-08-17 021310 长信稳益纯债债券C 1.1288 1.1903 1.1286 1.1901 0.0002 0.02%
2026-08-14 021310 长信稳益纯债债券C 1.1286 1.1901 1.1283 1.1898 0.0003 0.03%
2026-08-13 021310 长信稳益纯债债券C 1.1283 1.1898 1.1273 1.1888 0.0010 0.09%
2026-08-12 021310 长信稳益纯债债券C 1.1273 1.1888 1.1272 1.1887 0.0001 0.01%
2026-08-11 021310 长信稳益纯债债券C 1.1272 1.1887 1.1278 1.1893 -0.0006 -0.05%
2026-08-10 021310 长信稳益纯债债券C 1.1278 1.1893 1.1267 1.1882 0.0011 0.10%
2026-08-07 021310 长信稳益纯债债券C 1.1267 1.1882 1.1262 1.1877 0.0005 0.04%
2026-08-06 021310 长信稳益纯债债券C 1.1262 1.1877 1.1261 1.1876 0.0001 0.01%
2026-08-05 021310 长信稳益纯债债券C 1.1261 1.1876 1.1263 1.1878 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 021310 长信稳益纯债债券C 1.1263 1.1878 1.1259 1.1874 0.0004 0.04%
2026-08-03 021310 长信稳益纯债债券C 1.1259 1.1874 1.1259 1.1874 0.0000 0.00%
2026-07-31 021310 长信稳益纯债债券C 1.1259 1.1874 1.1253 1.1868 0.0006 0.05%
2026-07-30 021310 长信稳益纯债债券C 1.1253 1.1868 1.1242 1.1857 0.0011 0.10%
2026-07-29 021310 长信稳益纯债债券C 1.1242 1.1857 1.1242 1.1857 0.0000 0.00%
2026-07-28 021310 长信稳益纯债债券C 1.1242 1.1857 1.1242 1.1857 0.0000 0.00%
2026-07-27 021310 长信稳益纯债债券C 1.1242 1.1857 1.1243 1.1858 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 021310 长信稳益纯债债券C 1.1243 1.1858 1.1239 1.1854 0.0004 0.04%
2026-07-23 021310 长信稳益纯债债券C 1.1239 1.1854 1.1236 1.1851 0.0003 0.03%
2026-07-22 021310 长信稳益纯债债券C 1.1236 1.1851 1.1223 1.1838 0.0013 0.12%
2026-07-21 021310 长信稳益纯债债券C 1.1223 1.1838 1.1223 1.1838 0.0000 0.00%
2026-07-20 021310 长信稳益纯债债券C 1.1223 1.1838 1.1226 1.1841 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 021310 长信稳益纯债债券C 1.1226 1.1841 1.1223 1.1838 0.0003 0.03%
2026-07-16 021310 长信稳益纯债债券C 1.1223 1.1838 1.1225 1.1840 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 021310 长信稳益纯债债券C 1.1225 1.1840 1.1222 1.1837 0.0003 0.03%
2026-07-14 021310 长信稳益纯债债券C 1.1222 1.1837 1.1219 1.1834 0.0003 0.03%
2026-07-13 021310 长信稳益纯债债券C 1.1219 1.1834 1.1221 1.1836 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 021310 长信稳益纯债债券C 1.1221 1.1836 1.1221 1.1836 0.0000 0.00%
2026-07-09 021310 长信稳益纯债债券C 1.1221 1.1836 1.1220 1.1835 0.0001 0.01%
2026-07-08 021310 长信稳益纯债债券C 1.1220 1.1835 1.1216 1.1831 0.0004 0.04%
2026-07-07 021310 长信稳益纯债债券C 1.1216 1.1831 1.1214 1.1829 0.0002 0.02%
2026-07-06 021310 长信稳益纯债债券C 1.1214 1.1829 1.1207 1.1822 0.0007 0.06%
2026-07-03 021310 长信稳益纯债债券C 1.1207 1.1822 1.1209 1.1824 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 021310 长信稳益纯债债券C 1.1209 1.1824 1.1206 1.1821 0.0003 0.03%
2026-07-01 021310 长信稳益纯债债券C 1.1206 1.1821 1.1216 1.1831 -0.0010 -0.09%
2026-06-30 021310 长信稳益纯债债券C 1.1216 1.1831 1.1225 1.1840 -0.0009 -0.08%
2026-06-29 021310 长信稳益纯债债券C 1.1225 1.1840 1.1217 1.1832 0.0008 0.07%
2026-06-26 021310 长信稳益纯债债券C 1.1217 1.1832 1.1214 1.1829 0.0003 0.03%
2026-06-25 021310 长信稳益纯债债券C 1.1214 1.1829 1.1204 1.1819 0.0010 0.09%
2026-06-24 021310 长信稳益纯债债券C 1.1204 1.1819 1.1202 1.1817 0.0002 0.02%
2026-06-23 021310 长信稳益纯债债券C 1.1202 1.1817 1.1209 1.1824 -0.0007 -0.06%
2026-06-22 021310 长信稳益纯债债券C 1.1209 1.1824 1.1212 1.1827 -0.0003 -0.03%
2026-06-18 021310 长信稳益纯债债券C 1.1212 1.1827 1.1209 1.1824 0.0003 0.03%
2026-06-17 021310 长信稳益纯债债券C 1.1209 1.1824 1.1205 1.1820 0.0004 0.04%
2026-06-16 021310 长信稳益纯债债券C 1.1205 1.1820 1.1289 1.1804 0.0016 0.14%
2026-06-15 021310 长信稳益纯债债券C 1.1289 1.1804 1.1286 1.1801 0.0003 0.03%
2026-06-12 021310 长信稳益纯债债券C 1.1286 1.1801 1.1284 1.1799 0.0002 0.02%
2026-06-11 021310 长信稳益纯债债券C 1.1284 1.1799 1.1287 1.1802 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 021310 长信稳益纯债债券C 1.1287 1.1802 1.1292 1.1807 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 021310 长信稳益纯债债券C 1.1292 1.1807 1.1297 1.1812 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 021310 长信稳益纯债债券C 1.1297 1.1812 1.1300 1.1815 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 021310 长信稳益纯债债券C 1.1300 1.1815 1.1309 1.1824 -0.0009 -0.08%
2026-06-04 021310 长信稳益纯债债券C 1.1309 1.1824 1.1307 1.1822 0.0002 0.02%
2026-06-03 021310 长信稳益纯债债券C 1.1307 1.1822 1.1311 1.1826 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 021310 长信稳益纯债债券C 1.1311 1.1826 1.1311 1.1826 0.0000 0.00%
2026-06-01 021310 长信稳益纯债债券C 1.1311 1.1826 1.1302 1.1817 0.0009 0.08%
2026-05-29 021310 长信稳益纯债债券C 1.1302 1.1817 1.1301 1.1816 0.0001 0.01%
2026-05-28 021310 长信稳益纯债债券C 1.1301 1.1816 1.1298 1.1813 0.0003 0.03%
2026-05-27 021310 长信稳益纯债债券C 1.1298 1.1813 1.1290 1.1805 0.0008 0.07%
2026-05-26 021310 长信稳益纯债债券C 1.1290 1.1805 1.1282 1.1797 0.0008 0.07%
2026-05-25 021310 长信稳益纯债债券C 1.1282 1.1797 1.1279 1.1794 0.0003 0.03%
2026-05-22 021310 长信稳益纯债债券C 1.1279 1.1794 1.1280 1.1795 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 021310 长信稳益纯债债券C 1.1280 1.1795 1.1281 1.1796 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 021310 长信稳益纯债债券C 1.1281 1.1796 1.1282 1.1797 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 021310 长信稳益纯债债券C 1.1282 1.1797 1.1271 1.1786 0.0011 0.10%
2026-05-18 021310 长信稳益纯债债券C 1.1271 1.1786 1.1266 1.1781 0.0005 0.04%
2026-05-15 021310 长信稳益纯债债券C 1.1266 1.1781 1.1267 1.1782 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 021310 长信稳益纯债债券C 1.1267 1.1782 1.1267 1.1782 0.0000 0.00%
2026-05-13 021310 长信稳益纯债债券C 1.1267 1.1782 1.1262 1.1777 0.0005 0.04%
2026-05-12 021310 长信稳益纯债债券C 1.1262 1.1777 1.1256 1.1771 0.0006 0.05%
2026-05-11 021310 长信稳益纯债债券C 1.1256 1.1771 1.1250 1.1765 0.0006 0.05%
2026-05-08 021310 长信稳益纯债债券C 1.1250 1.1765 1.1248 1.1763 0.0002 0.02%
2026-04-30 021310 长信稳益纯债债券C 1.1250 1.1765 1.1253 1.1768 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 021310 长信稳益纯债债券C 1.1253 1.1768 1.1247 1.1762 0.0006 0.05%
2026-04-28 021310 长信稳益纯债债券C 1.1247 1.1762 1.1232 1.1747 0.0015 0.13%
2026-04-27 021310 长信稳益纯债债券C 1.1232 1.1747 1.1235 1.1750 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 021310 长信稳益纯债债券C 1.1235 1.1750 1.1240 1.1755 -0.0005 -0.04%
2026-04-23 021310 长信稳益纯债债券C 1.1240 1.1755 1.1249 1.1764 -0.0009 -0.08%
2026-04-22 021310 长信稳益纯债债券C 1.1249 1.1764 1.1231 1.1746 0.0018 0.16%
2026-04-21 021310 长信稳益纯债债券C 1.1231 1.1746 1.1226 1.1741 0.0005 0.04%
2026-04-20 021310 长信稳益纯债债券C 1.1226 1.1741 1.1221 1.1736 0.0005 0.04%
2026-04-17 021310 长信稳益纯债债券C 1.1221 1.1736 1.1209 1.1724 0.0012 0.11%
2026-04-16 021310 长信稳益纯债债券C 1.1209 1.1724 1.1207 1.1722 0.0002 0.02%
2026-04-15 021310 长信稳益纯债债券C 1.1207 1.1722 1.1205 1.1720 0.0002 0.02%
2026-04-14 021310 长信稳益纯债债券C 1.1205 1.1720 1.1202 1.1717 0.0003 0.03%
2026-04-13 021310 长信稳益纯债债券C 1.1202 1.1717 1.1196 1.1711 0.0006 0.05%
2026-04-10 021310 长信稳益纯债债券C 1.1196 1.1711 1.1191 1.1706 0.0005 0.04%
2026-04-09 021310 长信稳益纯债债券C 1.1191 1.1706 1.1195 1.1710 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 021310 长信稳益纯债债券C 1.1195 1.1710 1.1195 1.1710 0.0000 0.00%
2026-04-07 021310 长信稳益纯债债券C 1.1195 1.1710 1.1192 1.1707 0.0003 0.03%
2026-04-03 021310 长信稳益纯债债券C 1.1192 1.1707 1.1188 1.1703 0.0004 0.04%
2026-04-02 021310 长信稳益纯债债券C 1.1188 1.1703 1.1187 1.1702 0.0001 0.01%
2026-04-01 021310 长信稳益纯债债券C 1.1187 1.1702 1.1193 1.1708 -0.0006 -0.05%
2026-03-31 021310 长信稳益纯债债券C 1.1193 1.1708 1.1194 1.1709 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 021310 长信稳益纯债债券C 1.1194 1.1709 1.1186 1.1701 0.0008 0.07%
2026-03-27 021310 长信稳益纯债债券C 1.1186 1.1701 1.1183 1.1698 0.0003 0.03%
2026-03-26 021310 长信稳益纯债债券C 1.1183 1.1698 1.1181 1.1696 0.0002 0.02%
2026-03-25 021310 长信稳益纯债债券C 1.1181 1.1696 1.1180 1.1695 0.0001 0.01%
2026-03-24 021310 长信稳益纯债债券C 1.1180 1.1695 1.1179 1.1694 0.0001 0.01%
2026-03-23 021310 长信稳益纯债债券C 1.1179 1.1694 1.1181 1.1696 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 021310 长信稳益纯债债券C 1.1181 1.1696 1.1182 1.1697 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 021310 长信稳益纯债债券C 1.1182 1.1697 1.1184 1.1699 -0.0002 -0.02%
2026-03-18 021310 长信稳益纯债债券C 1.1184 1.1699 1.1180 1.1695 0.0004 0.04%
2026-03-17 021310 长信稳益纯债债券C 1.1180 1.1695 1.1178 1.1693 0.0002 0.02%
2026-03-16 021310 长信稳益纯债债券C 1.1178 1.1693 1.1185 1.1700 -0.0007 -0.06%
2026-03-13 021310 长信稳益纯债债券C 1.1185 1.1700 1.1184 1.1699 0.0001 0.01%
2026-03-12 021310 长信稳益纯债债券C 1.1184 1.1699 1.1183 1.1698 0.0001 0.01%
2026-03-11 021310 长信稳益纯债债券C 1.1183 1.1698 1.1186 1.1701 -0.0003 -0.03%
2026-03-10 021310 长信稳益纯债债券C 1.1186 1.1701 1.1185 1.1700 0.0001 0.01%
2026-03-09 021310 长信稳益纯债债券C 1.1185 1.1700 1.1198 1.1713 -0.0013 -0.12%
2026-03-06 021310 长信稳益纯债债券C 1.1198 1.1713 1.1198 1.1713 0.0000 0.00%
2026-03-05 021310 长信稳益纯债债券C 1.1198 1.1713 1.1200 1.1715 -0.0002 -0.02%
2026-03-04 021310 长信稳益纯债债券C 1.1200 1.1715 1.1196 1.1711 0.0004 0.04%
2026-03-03 021310 长信稳益纯债债券C 1.1196 1.1711 1.1196 1.1711 0.0000 0.00%
2026-03-02 021310 长信稳益纯债债券C 1.1196 1.1711 1.1187 1.1702 0.0009 0.08%
2026-02-27 021310 长信稳益纯债债券C 1.1187 1.1702 1.1184 1.1699 0.0003 0.03%
2026-02-26 021310 长信稳益纯债债券C 1.1184 1.1699 1.1193 1.1708 -0.0009 -0.08%
2026-02-25 021310 长信稳益纯债债券C 1.1193 1.1708 1.1199 1.1714 -0.0006 -0.05%
2026-02-24 021310 长信稳益纯债债券C 1.1199 1.1714 1.1195 1.1710 0.0004 0.04%
2026-02-13 021310 长信稳益纯债债券C 1.1195 1.1710 1.1195 1.1710 0.0000 0.00%
2026-02-12 021310 长信稳益纯债债券C 1.1195 1.1710 1.1193 1.1708 0.0002 0.02%
2026-02-11 021310 长信稳益纯债债券C 1.1193 1.1708 1.1189 1.1704 0.0004 0.04%
2026-02-10 021310 长信稳益纯债债券C 1.1189 1.1704 1.1188 1.1703 0.0001 0.01%
2026-02-09 021310 长信稳益纯债债券C 1.1188 1.1703 1.1182 1.1697 0.0006 0.05%
2026-02-06 021310 长信稳益纯债债券C 1.1182 1.1697 1.1177 1.1692 0.0005 0.04%
2026-02-05 021310 长信稳益纯债债券C 1.1177 1.1692 1.1174 1.1689 0.0003 0.03%
2026-02-04 021310 长信稳益纯债债券C 1.1174 1.1689 1.1174 1.1689 0.0000 0.00%
2026-02-03 021310 长信稳益纯债债券C 1.1174 1.1689 1.1175 1.1690 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 021310 长信稳益纯债债券C 1.1175 1.1690 1.1175 1.1690 0.0000 0.00%
2026-01-30 021310 长信稳益纯债债券C 1.1175 1.1690 1.1176 1.1691 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 021310 长信稳益纯债债券C 1.1176 1.1691 1.1176 1.1691 0.0000 0.00%
2026-01-28 021310 长信稳益纯债债券C 1.1176 1.1691 1.1174 1.1689 0.0002 0.02%
2026-01-27 021310 长信稳益纯债债券C 1.1174 1.1689 1.1176 1.1691 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 021310 长信稳益纯债债券C 1.1176 1.1691 1.1173 1.1688 0.0003 0.03%
2026-01-23 021310 长信稳益纯债债券C 1.1173 1.1688 1.1168 1.1683 0.0005 0.04%
2026-01-22 021310 长信稳益纯债债券C 1.1168 1.1683 1.1170 1.1685 -0.0002 -0.02%
2026-01-21 021310 长信稳益纯债债券C 1.1170 1.1685 1.1171 1.1686 -0.0001 -0.01%
2026-01-20 021310 长信稳益纯债债券C 1.1171 1.1686 1.1169 1.1684 0.0002 0.02%
2026-01-19 021310 长信稳益纯债债券C 1.1169 1.1684 1.1169 1.1684 0.0000 0.00%
2026-01-16 021310 长信稳益纯债债券C 1.1169 1.1684 1.1165 1.1680 0.0004 0.04%
2026-01-15 021310 长信稳益纯债债券C 1.1165 1.1680 1.1164 1.1679 0.0001 0.01%
2026-01-14 021310 长信稳益纯债债券C 1.1164 1.1679 1.1165 1.1680 -0.0001 -0.01%
2026-01-13 021310 长信稳益纯债债券C 1.1165 1.1680 1.1163 1.1678 0.0002 0.02%
2026-01-12 021310 长信稳益纯债债券C 1.1163 1.1678 1.1159 1.1674 0.0004 0.04%
2026-01-09 021310 长信稳益纯债债券C 1.1159 1.1674 1.1158 1.1673 0.0001 0.01%
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2026-01-05 021310 长信稳益纯债债券C 1.1162 1.1677 1.1165 1.1680 -0.0003 -0.03%
2025-12-31 021310 长信稳益纯债债券C 1.1165 1.1680 1.1166 1.1681 -0.0001 -0.01%
2025-12-30 021310 长信稳益纯债债券C 1.1166 1.1681 1.1166 1.1681 0.0000 0.00%
2025-12-29 021310 长信稳益纯债债券C 1.1166 1.1681 1.1178 1.1693 -0.0012 -0.11%
2025-12-26 021310 长信稳益纯债债券C 1.1178 1.1693 1.1175 1.1690 0.0003 0.03%
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2025-12-10 021310 长信稳益纯债债券C 1.1159 1.1674 1.1155 1.1670 0.0004 0.04%
2025-12-09 021310 长信稳益纯债债券C 1.1155 1.1670 1.1149 1.1664 0.0006 0.05%
2025-12-08 021310 长信稳益纯债债券C 1.1149 1.1664 1.1148 1.1663 0.0001 0.01%
2025-12-05 021310 长信稳益纯债债券C 1.1148 1.1663 1.1145 1.1660 0.0003 0.03%
2025-12-04 021310 长信稳益纯债债券C 1.1145 1.1660 1.1152 1.1667 -0.0007 -0.06%
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2025-12-01 021310 长信稳益纯债债券C 1.1162 1.1677 1.1162 1.1677 0.0000 0.00%
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2025-11-26 021310 长信稳益纯债债券C 1.1162 1.1677 1.1172 1.1687 -0.0010 -0.09%
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2025-11-19 021310 长信稳益纯债债券C 1.1179 1.1694 1.1182 1.1697 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 021310 长信稳益纯债债券C 1.1182 1.1697 1.1181 1.1696 0.0001 0.01%
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2025-11-14 021310 长信稳益纯债债券C 1.1179 1.1694 1.1179 1.1694 0.0000 0.00%
2025-11-13 021310 长信稳益纯债债券C 1.1179 1.1694 1.1179 1.1694 0.0000 0.00%
2025-11-12 021310 长信稳益纯债债券C 1.1179 1.1694 1.1176 1.1691 0.0003 0.03%
2025-11-11 021310 长信稳益纯债债券C 1.1176 1.1691 1.1175 1.1690 0.0001 0.01%
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2025-11-07 021310 长信稳益纯债债券C 1.1172 1.1687 1.1175 1.1690 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 021310 长信稳益纯债债券C 1.1175 1.1690 1.1183 1.1698 -0.0008 -0.07%
2025-11-05 021310 长信稳益纯债债券C 1.1183 1.1698 1.1184 1.1699 -0.0001 -0.01%
2025-11-04 021310 长信稳益纯债债券C 1.1184 1.1699 1.1185 1.1700 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 021310 长信稳益纯债债券C 1.1185 1.1700 1.1188 1.1703 -0.0003 -0.03%
2025-10-31 021310 长信稳益纯债债券C 1.1188 1.1703 1.1174 1.1689 0.0014 0.13%
2025-10-30 021310 长信稳益纯债债券C 1.1174 1.1689 1.1169 1.1684 0.0005 0.04%
2025-10-29 021310 长信稳益纯债债券C 1.1169 1.1684 1.1166 1.1681 0.0003 0.03%
2025-10-28 021310 长信稳益纯债债券C 1.1166 1.1681 1.1160 1.1675 0.0006 0.05%
2025-10-27 021310 长信稳益纯债债券C 1.1160 1.1675 1.1159 1.1674 0.0001 0.01%
2025-10-24 021310 长信稳益纯债债券C 1.1159 1.1674 1.1161 1.1676 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 021310 长信稳益纯债债券C 1.1161 1.1676 1.1163 1.1678 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 021310 长信稳益纯债债券C 1.1163 1.1678 1.1162 1.1677 0.0001 0.01%
2025-10-21 021310 长信稳益纯债债券C 1.1162 1.1677 1.1160 1.1675 0.0002 0.02%
2025-10-20 021310 长信稳益纯债债券C 1.1160 1.1675 1.1163 1.1678 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 021310 长信稳益纯债债券C 1.1163 1.1678 1.1157 1.1672 0.0006 0.05%
2025-10-16 021310 长信稳益纯债债券C 1.1157 1.1672 1.1155 1.1670 0.0002 0.02%
2025-10-15 021310 长信稳益纯债债券C 1.1155 1.1670 1.1156 1.1671 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 021310 长信稳益纯债债券C 1.1156 1.1671 1.1155 1.1670 0.0001 0.01%
2025-10-13 021310 长信稳益纯债债券C 1.1155 1.1670 1.1151 1.1666 0.0004 0.04%
2025-10-10 021310 长信稳益纯债债券C 1.1151 1.1666 1.1152 1.1667 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 021310 长信稳益纯债债券C 1.1152 1.1667 1.1148 1.1663 0.0004 0.04%
2025-09-30 021310 长信稳益纯债债券C 1.1148 1.1663 1.1144 1.1659 0.0004 0.04%
2025-09-29 021310 长信稳益纯债债券C 1.1144 1.1659 1.1145 1.1660 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 021310 长信稳益纯债债券C 1.1145 1.1660 1.1143 1.1658 0.0002 0.02%
2025-09-25 021310 长信稳益纯债债券C 1.1143 1.1658 1.1142 1.1657 0.0001 0.01%
2025-09-24 021310 长信稳益纯债债券C 1.1142 1.1657 1.1147 1.1662 -0.0005 -0.04%
2025-09-23 021310 长信稳益纯债债券C 1.1147 1.1662 1.1150 1.1665 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 021310 长信稳益纯债债券C 1.1150 1.1665 1.1149 1.1664 0.0001 0.01%
2025-09-19 021310 长信稳益纯债债券C 1.1149 1.1664 1.1154 1.1669 -0.0005 -0.04%
2025-09-18 021310 长信稳益纯债债券C 1.1154 1.1669 1.1155 1.1670 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 021310 长信稳益纯债债券C 1.1155 1.1670 1.1152 1.1667 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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