中欧品质精选混合A基金净值查询(021305)
今天最新净值
1.0905
0.0036 0.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1737
0.0015 0.1292%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0905
- 成立日期：2024-06-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1252亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：张学明
近一月,中欧品质精选混合A(021305)基金累计收益率-4.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021305 |
中欧品质精选混合A |
1.0824 |
1.0824 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0081 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
021305 |
中欧品质精选混合A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0036 |
0.33% |
| 2026-09-11 |
021305 |
中欧品质精选混合A |
1.0869 |
1.0869 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0071 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
021305 |
中欧品质精选混合A |
1.0940 |
1.0940 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0131 |
-1.18% |
| 2026-09-09 |
021305 |
中欧品质精选混合A |
1.1071 |
1.1071 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
021305 |
中欧品质精选混合A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0072 |
-0.64% |
| 2026-09-07 |
021305 |
中欧品质精选混合A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
021305 |
中欧品质精选混合A |
1.1174 |
1.1174 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0091 |
0.82% |
| 2026-09-03 |
021305 |
中欧品质精选混合A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
021305 |
中欧品质精选混合A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0128 |
-1.14% |
|
|
| 2026-09-01 |
021305 |
中欧品质精选混合A |
1.1206 |
1.1206 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
021305 |
中欧品质精选混合A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0072 |
-0.64% |
| 2026-08-28 |
021305 |
中欧品质精选混合A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
021305 |
中欧品质精选混合A |
1.1299 |
1.1299 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
021305 |
中欧品质精选混合A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
021305 |
中欧品质精选混合A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
021305 |
中欧品质精选混合A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0121 |
-1.06% |
| 2026-08-21 |
021305 |
中欧品质精选混合A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2026-08-20 |
021305 |
中欧品质精选混合A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
021305 |
中欧品质精选混合A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0116 |
-1.01% |
| 2026-08-18 |
021305 |
中欧品质精选混合A |
1.1512 |
1.1512 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
021305 |
中欧品质精选混合A |
1.1511 |
1.1511 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0058 |
0.51% |
