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广发安盈混合E基金净值查询(021286)

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  • 累计净值：1.5607
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7815亿
  • 最近资产：42.55亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴敌 宋倩倩
近半年广发安盈混合E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,广发安盈混合E(021286)基金累计收益率0.07%
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2026-09-17 021286 广发安盈混合E 1.5607 1.5607 1.5607 1.5607 0.0000 0.00%
2026-09-16 021286 广发安盈混合E 1.5607 1.5607 1.5599 1.5599 0.0008 0.05%
2026-09-15 021286 广发安盈混合E 1.5599 1.5599 1.5597 1.5597 0.0002 0.01%
2026-09-14 021286 广发安盈混合E 1.5597 1.5597 1.5602 1.5602 -0.0005 -0.03%
2026-09-11 021286 广发安盈混合E 1.5602 1.5602 1.5615 1.5615 -0.0013 -0.08%
2026-09-10 021286 广发安盈混合E 1.5615 1.5615 1.5619 1.5619 -0.0004 -0.03%
2026-09-09 021286 广发安盈混合E 1.5619 1.5619 1.5608 1.5608 0.0011 0.07%
2026-09-08 021286 广发安盈混合E 1.5608 1.5608 1.5610 1.5610 -0.0002 -0.01%
2026-09-07 021286 广发安盈混合E 1.5610 1.5610 1.5595 1.5595 0.0015 0.10%
2026-09-04 021286 广发安盈混合E 1.5595 1.5595 1.5599 1.5599 -0.0004 -0.03%
2026-09-03 021286 广发安盈混合E 1.5599 1.5599 1.5591 1.5591 0.0008 0.05%
2026-09-02 021286 广发安盈混合E 1.5591 1.5591 1.5603 1.5603 -0.0012 -0.08%
2026-09-01 021286 广发安盈混合E 1.5603 1.5603 1.5603 1.5603 0.0000 0.00%
2026-08-31 021286 广发安盈混合E 1.5603 1.5603 1.5601 1.5601 0.0002 0.01%
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2026-08-27 021286 广发安盈混合E 1.5605 1.5605 1.5602 1.5602 0.0003 0.02%
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2026-08-06 021286 广发安盈混合E 1.5601 1.5601 1.5601 1.5601 0.0000 0.00%
2026-08-05 021286 广发安盈混合E 1.5601 1.5601 1.5594 1.5594 0.0007 0.04%
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2026-08-03 021286 广发安盈混合E 1.5600 1.5600 1.5604 1.5604 -0.0004 -0.03%
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2026-05-13 021286 广发安盈混合E 1.5691 1.5691 1.5678 1.5678 0.0013 0.08%
2026-05-12 021286 广发安盈混合E 1.5678 1.5678 1.5682 1.5682 -0.0004 -0.03%
2026-05-11 021286 广发安盈混合E 1.5682 1.5682 1.5661 1.5661 0.0021 0.13%
2026-05-08 021286 广发安盈混合E 1.5661 1.5661 1.5664 1.5664 -0.0003 -0.02%
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2026-04-29 021286 广发安盈混合E 1.5637 1.5637 1.5615 1.5615 0.0022 0.14%
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2026-04-27 021286 广发安盈混合E 1.5611 1.5611 1.5606 1.5606 0.0005 0.03%
2026-04-24 021286 广发安盈混合E 1.5606 1.5606 1.5611 1.5611 -0.0005 -0.03%
2026-04-23 021286 广发安盈混合E 1.5611 1.5611 1.5624 1.5624 -0.0013 -0.08%
2026-04-22 021286 广发安盈混合E 1.5624 1.5624 1.5609 1.5609 0.0015 0.10%
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2026-04-16 021286 广发安盈混合E 1.5591 1.5591 1.5581 1.5581 0.0010 0.06%
2026-04-15 021286 广发安盈混合E 1.5581 1.5581 1.5584 1.5584 -0.0003 -0.02%
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2026-04-09 021286 广发安盈混合E 1.5572 1.5572 1.5576 1.5576 -0.0004 -0.03%
2026-04-08 021286 广发安盈混合E 1.5576 1.5576 1.5563 1.5563 0.0013 0.08%
2026-04-07 021286 广发安盈混合E 1.5563 1.5563 1.5559 1.5559 0.0004 0.03%
2026-04-03 021286 广发安盈混合E 1.5559 1.5559 1.5556 1.5556 0.0003 0.02%
2026-04-02 021286 广发安盈混合E 1.5556 1.5556 1.5555 1.5555 0.0001 0.01%
2026-04-01 021286 广发安盈混合E 1.5555 1.5555 1.5555 1.5555 0.0000 0.00%
2026-03-31 021286 广发安盈混合E 1.5555 1.5555 1.5553 1.5553 0.0002 0.01%
2026-03-30 021286 广发安盈混合E 1.5553 1.5553 1.5546 1.5546 0.0007 0.05%
2026-03-27 021286 广发安盈混合E 1.5546 1.5546 1.5549 1.5549 -0.0003 -0.02%
2026-03-26 021286 广发安盈混合E 1.5549 1.5549 1.5559 1.5559 -0.0010 -0.06%
2026-03-25 021286 广发安盈混合E 1.5559 1.5559 1.5549 1.5549 0.0010 0.06%
2026-03-24 021286 广发安盈混合E 1.5549 1.5549 1.5540 1.5540 0.0009 0.06%
2026-03-23 021286 广发安盈混合E 1.5540 1.5540 1.5576 1.5576 -0.0036 -0.23%
2026-03-20 021286 广发安盈混合E 1.5576 1.5576 1.5583 1.5583 -0.0007 -0.04%
2026-03-19 021286 广发安盈混合E 1.5583 1.5583 1.5606 1.5606 -0.0023 -0.15%
2026-03-18 021286 广发安盈混合E 1.5606 1.5606 1.5589 1.5589 0.0017 0.11%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世C 1.7234 3.88%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.40%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.40%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.31%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
方正富邦信泓混合A 0.8820 3.93%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.51%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
民生前沿科技混合 0.9342 3.35%
中海长三角 2.9040 3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
宝盈睿丰A 2.3630 3.17%
宝盈睿丰C 2.0220 3.17%
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