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富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C基金净值查询(021281)

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今天最新净值 0.8183 -0.0100 -1.22% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8183
  • 成立日期：2024-04-25
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1070亿
  • 最近资产：0.11亿
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：蔡卡尔
近一年富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C(021281)基金累计收益率-22.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8201 0.8201 0.8183 0.8183 0.0018 0.22%
2026-09-15 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8183 0.8183 0.8283 0.8283 -0.0100 -1.22%
2026-09-14 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8283 0.8283 0.8139 0.8139 0.0144 1.77%
2026-09-11 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8139 0.8139 0.8295 0.8295 -0.0156 -1.88%
2026-09-10 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8295 0.8295 0.8451 0.8451 -0.0156 -1.88%
2026-09-09 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8451 0.8451 0.8528 0.8528 -0.0077 -0.91%
2026-09-08 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8528 0.8528 0.8405 0.8405 0.0123 1.46%
2026-09-07 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8405 0.8405 0.8407 0.8407 -0.0002 -0.02%
2026-09-04 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8407 0.8407 0.8487 0.8487 -0.0080 -0.94%
2026-09-03 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8487 0.8487 0.8457 0.8457 0.0030 0.35%
2026-09-02 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8457 0.8457 0.8574 0.8574 -0.0117 -1.36%
2026-09-01 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8574 0.8574 0.8532 0.8532 0.0042 0.49%
2026-08-31 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8532 0.8532 0.8710 0.8710 -0.0178 -2.09%
2026-08-28 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8710 0.8710 0.8888 0.8888 -0.0178 -2.04%
2026-08-27 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8888 0.8888 0.8812 0.8812 0.0076 0.86%
2026-08-26 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8812 0.8812 0.8704 0.8704 0.0108 1.24%
2026-08-25 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8704 0.8704 0.8569 0.8569 0.0135 1.58%
2026-08-24 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8569 0.8569 0.8936 0.8936 -0.0367 -4.28%
2026-08-21 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8936 0.8936 0.9229 0.9229 -0.0293 -3.28%
2026-08-20 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9229 0.9229 0.8653 0.8653 0.0576 6.66%
2026-08-19 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8653 0.8653 0.8877 0.8877 -0.0224 -2.52%
2026-08-18 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8877 0.8877 0.8946 0.8946 -0.0069 -0.77%
2026-08-17 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8946 0.8946 0.8923 0.8923 0.0023 0.26%
2026-08-14 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8923 0.8923 0.9015 0.9015 -0.0092 -1.03%
2026-08-13 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9015 0.9015 0.8931 0.8931 0.0084 0.94%
2026-08-12 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8931 0.8931 0.8979 0.8979 -0.0048 -0.53%
2026-08-11 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8979 0.8979 0.8944 0.8944 0.0035 0.39%
2026-08-10 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8944 0.8944 0.8848 0.8848 0.0096 1.08%
2026-08-07 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8848 0.8848 0.8398 0.8398 0.0450 5.36%
2026-08-06 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8398 0.8398 0.8539 0.8539 -0.0141 -1.68%
2026-08-05 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8539 0.8539 0.8495 0.8495 0.0044 0.52%
2026-08-04 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8495 0.8495 0.8401 0.8401 0.0094 1.12%
2026-08-03 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8401 0.8401 0.8450 0.8450 -0.0049 -0.58%
2026-07-31 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8450 0.8450 0.8379 0.8379 0.0071 0.85%
2026-07-30 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8379 0.8379 0.8428 0.8428 -0.0049 -0.58%
2026-07-29 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8428 0.8428 0.8327 0.8327 0.0101 1.21%
2026-07-28 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8327 0.8327 0.8463 0.8463 -0.0136 -1.61%
2026-07-27 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8463 0.8463 0.8210 0.8210 0.0253 3.08%
2026-07-24 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8210 0.8210 0.8564 0.8564 -0.0354 -4.31%
2026-07-23 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8564 0.8564 0.8625 0.8625 -0.0061 -0.71%
2026-07-22 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8625 0.8625 0.8610 0.8610 0.0015 0.17%
2026-07-21 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8610 0.8610 0.8537 0.8537 0.0073 0.86%
2026-07-20 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8537 0.8537 0.8371 0.8371 0.0166 1.98%
2026-07-17 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8371 0.8371 0.8854 0.8854 -0.0483 -5.46%
2026-07-16 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8854 0.8854 0.8730 0.8730 0.0124 1.42%
2026-07-15 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8730 0.8730 0.8418 0.8418 0.0312 3.71%
2026-07-14 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8418 0.8418 0.8222 0.8222 0.0196 2.38%
2026-07-13 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8222 0.8222 0.8248 0.8248 -0.0026 -0.32%
2026-07-10 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8248 0.8248 0.7955 0.7955 0.0293 3.68%
2026-07-09 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.7955 0.7955 0.7894 0.7894 0.0061 0.77%
2026-07-08 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.7894 0.7894 0.8000 0.8000 -0.0106 -1.32%
2026-07-07 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8000 0.8000 0.8316 0.8316 -0.0316 -3.95%
2026-07-06 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8316 0.8316 0.8223 0.8223 0.0093 1.13%
2026-07-03 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8223 0.8223 0.8102 0.8102 0.0121 1.49%
2026-07-02 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8102 0.8102 0.8193 0.8193 -0.0091 -1.11%
2026-07-01 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8193 0.8193 0.7893 0.7893 0.0300 3.80%
2026-06-30 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.7893 0.7893 0.8013 0.8013 -0.0120 -1.52%
2026-06-29 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8013 0.8013 0.7537 0.7537 0.0476 6.32%
2026-06-26 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.7537 0.7537 0.7819 0.7819 -0.0282 -3.61%
2026-06-25 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.7819 0.7819 0.7811 0.7811 0.0008 0.10%
2026-06-24 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.7811 0.7811 0.7789 0.7789 0.0022 0.28%
2026-06-23 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.7789 0.7789 0.7734 0.7734 0.0055 0.71%
2026-06-22 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.7734 0.7734 0.7662 0.7662 0.0072 0.94%
2026-06-18 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.7662 0.7662 0.7551 0.7551 0.0111 1.47%
2026-06-17 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.7551 0.7551 0.7618 0.7618 -0.0067 -0.88%
2026-06-16 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.7618 0.7618 0.7662 0.7662 -0.0044 -0.57%
2026-06-15 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.7662 0.7662 0.7700 0.7700 -0.0038 -0.49%
2026-06-12 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.7700 0.7700 0.7511 0.7511 0.0189 2.52%
2026-06-11 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.7511 0.7511 0.7634 0.7634 -0.0123 -1.64%
2026-06-10 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.7634 0.7634 0.7563 0.7563 0.0071 0.94%
2026-06-09 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.7563 0.7563 0.7533 0.7533 0.0030 0.40%
2026-06-08 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.7533 0.7533 0.7744 0.7744 -0.0211 -2.72%
2026-06-05 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.7744 0.7744 0.7750 0.7750 -0.0006 -0.08%
2026-06-04 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.7750 0.7750 0.7871 0.7871 -0.0121 -1.56%
2026-06-03 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.7871 0.7871 0.7991 0.7991 -0.0120 -1.52%
2026-06-02 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.7991 0.7991 0.8121 0.8121 -0.0130 -1.63%
2026-06-01 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8121 0.8121 0.8178 0.8178 -0.0057 -0.70%
2026-05-29 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8178 0.8178 0.8088 0.8088 0.0090 1.11%
2026-05-28 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8088 0.8088 0.8233 0.8233 -0.0145 -1.79%
2026-05-27 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8233 0.8233 0.8322 0.8322 -0.0089 -1.07%
2026-05-26 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8322 0.8322 0.8442 0.8442 -0.0120 -1.42%
2026-05-25 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8442 0.8442 0.8456 0.8456 -0.0014 -0.17%
2026-05-22 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8456 0.8456 0.8577 0.8577 -0.0121 -1.43%
2026-05-21 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8577 0.8577 0.8551 0.8551 0.0026 0.30%
2026-05-20 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8551 0.8551 0.8634 0.8634 -0.0083 -0.97%
2026-05-19 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8634 0.8634 0.8611 0.8611 0.0023 0.27%
2026-05-18 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8611 0.8611 0.8720 0.8720 -0.0109 -1.25%
2026-05-15 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8720 0.8720 0.8799 0.8799 -0.0079 -0.90%
2026-05-14 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8799 0.8799 0.9017 0.9017 -0.0218 -2.42%
2026-05-13 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9017 0.9017 0.9130 0.9130 -0.0113 -1.25%
2026-05-12 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9130 0.9130 0.9286 0.9286 -0.0156 -1.71%
2026-05-11 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9286 0.9286 0.8899 0.8899 0.0387 4.35%
2026-05-08 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8899 0.8899 0.8899 0.8899 0.0000 0.00%
2026-04-30 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8808 0.8808 0.8847 0.8847 -0.0039 -0.44%
2026-04-29 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8847 0.8847 0.8857 0.8857 -0.0010 -0.11%
2026-04-28 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8857 0.8857 0.8720 0.8720 0.0137 1.57%
2026-04-27 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8720 0.8720 0.8725 0.8725 -0.0005 -0.06%
2026-04-24 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8725 0.8725 0.8776 0.8776 -0.0051 -0.58%
2026-04-23 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8776 0.8776 0.8890 0.8890 -0.0114 -1.28%
2026-04-22 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8890 0.8890 0.8843 0.8843 0.0047 0.53%
2026-04-21 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8843 0.8843 0.8914 0.8914 -0.0071 -0.80%
2026-04-20 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8914 0.8914 0.8928 0.8928 -0.0014 -0.16%
2026-04-17 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8928 0.8928 0.9078 0.9078 -0.0150 -1.68%
2026-04-16 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9078 0.9078 0.9089 0.9089 -0.0011 -0.12%
2026-04-15 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9089 0.9089 0.9013 0.9013 0.0076 0.84%
2026-04-14 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9013 0.9013 0.8907 0.8907 0.0106 1.19%
2026-04-13 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8907 0.8907 0.8993 0.8993 -0.0086 -0.96%
2026-04-10 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8993 0.8993 0.8920 0.8920 0.0073 0.82%
2026-04-09 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8920 0.8920 0.9038 0.9038 -0.0118 -1.31%
2026-04-08 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9038 0.9038 0.8891 0.8891 0.0147 1.65%
2026-04-07 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8891 0.8891 0.8877 0.8877 0.0014 0.16%
2026-04-03 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8877 0.8877 0.9062 0.9062 -0.0185 -2.08%
2026-04-02 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9062 0.9062 0.9101 0.9101 -0.0039 -0.43%
2026-04-01 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9101 0.9101 0.8772 0.8772 0.0329 3.75%
2026-03-31 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8772 0.8772 0.8780 0.8780 -0.0008 -0.09%
2026-03-30 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8780 0.8780 0.8667 0.8667 0.0113 1.30%
2026-03-27 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8667 0.8667 0.8386 0.8386 0.0281 3.35%
2026-03-26 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8386 0.8386 0.8486 0.8486 -0.0100 -1.18%
2026-03-25 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8486 0.8486 0.8405 0.8405 0.0081 0.96%
2026-03-24 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8405 0.8405 0.8225 0.8225 0.0180 2.19%
2026-03-23 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8225 0.8225 0.8615 0.8615 -0.0390 -4.53%
2026-03-20 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8615 0.8615 0.8721 0.8721 -0.0106 -1.22%
2026-03-19 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8721 0.8721 0.8835 0.8835 -0.0114 -1.29%
2026-03-18 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8835 0.8835 0.8823 0.8823 0.0012 0.14%
2026-03-17 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8823 0.8823 0.8860 0.8860 -0.0037 -0.42%
2026-03-16 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8860 0.8860 0.8809 0.8809 0.0051 0.58%
2026-03-13 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8809 0.8809 0.8877 0.8877 -0.0068 -0.77%
2026-03-12 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8877 0.8877 0.8899 0.8899 -0.0022 -0.25%
2026-03-11 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8899 0.8899 0.8926 0.8926 -0.0027 -0.30%
2026-03-10 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8926 0.8926 0.8798 0.8798 0.0128 1.45%
2026-03-09 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8798 0.8798 0.8840 0.8840 -0.0042 -0.48%
2026-03-06 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8840 0.8840 0.8642 0.8642 0.0198 2.29%
2026-03-05 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8642 0.8642 0.8599 0.8599 0.0043 0.50%
2026-03-04 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8599 0.8599 0.8716 0.8716 -0.0117 -1.34%
2026-03-03 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8716 0.8716 0.8950 0.8950 -0.0234 -2.61%
2026-03-02 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8950 0.8950 0.9172 0.9172 -0.0222 -2.48%
2026-02-27 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9172 0.9172 0.9181 0.9181 -0.0009 -0.10%
2026-02-26 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9181 0.9181 0.9229 0.9229 -0.0048 -0.52%
2026-02-25 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9229 0.9229 0.9070 0.9070 0.0159 1.75%
2026-02-24 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9070 0.9070 0.9044 0.9044 0.0026 0.29%
2026-02-13 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9044 0.9044 0.9164 0.9164 -0.0120 -1.31%
2026-02-12 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9164 0.9164 0.9227 0.9227 -0.0063 -0.68%
2026-02-11 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9227 0.9227 0.9269 0.9269 -0.0042 -0.45%
2026-02-10 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9269 0.9269 0.9252 0.9252 0.0017 0.18%
2026-02-09 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9252 0.9252 0.9223 0.9223 0.0029 0.31%
2026-02-06 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9223 0.9223 0.9249 0.9249 -0.0026 -0.28%
2026-02-05 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9249 0.9249 0.9288 0.9288 -0.0039 -0.42%
2026-02-04 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9288 0.9288 0.9192 0.9192 0.0096 1.04%
2026-02-03 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9192 0.9192 0.9067 0.9067 0.0125 1.38%
2026-02-02 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9067 0.9067 0.9335 0.9335 -0.0268 -2.87%
2026-01-30 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9335 0.9335 0.9452 0.9452 -0.0117 -1.24%
2026-01-29 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9452 0.9452 0.9454 0.9454 -0.0002 -0.02%
2026-01-28 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9454 0.9454 0.9634 0.9634 -0.0180 -1.90%
2026-01-27 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9634 0.9634 0.9778 0.9778 -0.0144 -1.49%
2026-01-26 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9778 0.9778 0.9463 0.9463 0.0315 3.33%
2026-01-23 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9463 0.9463 0.9314 0.9314 0.0149 1.60%
2026-01-22 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9314 0.9314 0.9361 0.9361 -0.0047 -0.50%
2026-01-21 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9361 0.9361 0.9347 0.9347 0.0014 0.15%
2026-01-20 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9347 0.9347 0.9429 0.9429 -0.0082 -0.87%
2026-01-19 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9429 0.9429 0.9533 0.9533 -0.0104 -1.09%
2026-01-16 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9533 0.9533 0.9667 0.9667 -0.0134 -1.41%
2026-01-15 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9667 0.9667 0.9788 0.9788 -0.0121 -1.24%
2026-01-14 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9788 0.9788 0.9808 0.9808 -0.0020 -0.20%
2026-01-13 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9808 0.9808 0.9706 0.9706 0.0102 1.05%
2026-01-12 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9706 0.9706 0.9636 0.9636 0.0070 0.73%
2026-01-09 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9636 0.9636 0.9491 0.9491 0.0145 1.53%
2026-01-08 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9491 0.9491 0.9438 0.9438 0.0053 0.56%
2026-01-07 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9438 0.9438 0.9377 0.9377 0.0061 0.65%
2026-01-06 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9377 0.9377 0.9301 0.9301 0.0076 0.82%
2026-01-05 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9301 0.9301 0.9002 0.9002 0.0299 3.32%
2025-12-31 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9002 0.9002 0.9039 0.9039 -0.0037 -0.41%
2025-12-30 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9039 0.9039 0.9114 0.9114 -0.0075 -0.82%
2025-12-29 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9114 0.9114 0.9202 0.9202 -0.0088 -0.96%
2025-12-26 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9202 0.9202 0.9215 0.9215 -0.0013 -0.14%
2025-12-25 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9215 0.9215 0.9171 0.9171 0.0044 0.48%
2025-12-24 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9171 0.9171 0.9125 0.9125 0.0046 0.50%
2025-12-23 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9125 0.9125 0.9189 0.9189 -0.0064 -0.70%
2025-12-22 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9189 0.9189 0.9216 0.9216 -0.0027 -0.29%
2025-12-19 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9216 0.9216 0.9133 0.9133 0.0083 0.91%
2025-12-18 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9133 0.9133 0.9158 0.9158 -0.0025 -0.27%
2025-12-17 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9158 0.9158 0.9057 0.9057 0.0101 1.12%
2025-12-16 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9057 0.9057 0.9187 0.9187 -0.0130 -1.42%
2025-12-15 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9187 0.9187 0.9283 0.9283 -0.0096 -1.03%
2025-12-12 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9283 0.9283 0.9241 0.9241 0.0042 0.45%
2025-12-11 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9241 0.9241 0.9291 0.9291 -0.0050 -0.54%
2025-12-10 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9291 0.9291 0.9253 0.9253 0.0038 0.41%
2025-12-09 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9253 0.9253 0.9295 0.9295 -0.0042 -0.45%
2025-12-08 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9295 0.9295 0.9303 0.9303 -0.0008 -0.09%
2025-12-05 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9303 0.9303 0.9264 0.9264 0.0039 0.42%
2025-12-04 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9264 0.9264 0.9278 0.9278 -0.0014 -0.15%
2025-12-03 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9278 0.9278 0.9298 0.9298 -0.0020 -0.22%
2025-12-02 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9298 0.9298 0.9456 0.9456 -0.0158 -1.67%
2025-12-01 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9456 0.9456 0.9389 0.9389 0.0067 0.71%
2025-11-28 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9389 0.9389 0.9407 0.9407 -0.0018 -0.19%
2025-11-27 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9407 0.9407 0.9456 0.9456 -0.0049 -0.52%
2025-11-26 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9456 0.9456 0.9444 0.9444 0.0012 0.13%
2025-11-25 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9444 0.9444 0.9375 0.9375 0.0069 0.74%
2025-11-24 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9375 0.9375 0.9309 0.9309 0.0066 0.71%
2025-11-21 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9309 0.9309 0.9541 0.9541 -0.0232 -2.43%
2025-11-20 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9541 0.9541 0.9593 0.9593 -0.0052 -0.54%
2025-11-19 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9593 0.9593 0.9700 0.9700 -0.0107 -1.10%
2025-11-18 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9700 0.9700 0.9769 0.9769 -0.0069 -0.71%
2025-11-17 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9769 0.9769 0.9949 0.9949 -0.0180 -1.81%
2025-11-14 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9949 0.9949 0.9958 0.9958 -0.0009 -0.09%
2025-11-13 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9958 0.9958 0.9854 0.9854 0.0104 1.06%
2025-11-12 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9854 0.9854 0.9853 0.9853 0.0001 0.01%
2025-11-11 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9853 0.9853 0.9878 0.9878 -0.0025 -0.25%
2025-11-10 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9878 0.9878 0.9757 0.9757 0.0121 1.24%
2025-11-07 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9757 0.9757 0.9774 0.9774 -0.0017 -0.17%
2025-11-06 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9774 0.9774 0.9767 0.9767 0.0007 0.07%
2025-11-05 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9767 0.9767 0.9828 0.9828 -0.0061 -0.62%
2025-11-04 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9828 0.9828 0.9953 0.9953 -0.0125 -1.26%
2025-11-03 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9953 0.9953 1.0021 1.0021 -0.0068 -0.68%
2025-10-31 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 1.0021 1.0021 0.9818 0.9818 0.0203 2.07%
2025-10-30 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9818 0.9818 0.9952 0.9952 -0.0134 -1.35%
2025-10-29 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9952 0.9952 0.9837 0.9837 0.0115 1.17%
2025-10-28 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9837 0.9837 0.9888 0.9888 -0.0051 -0.52%
2025-10-27 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9888 0.9888 0.9828 0.9828 0.0060 0.61%
2025-10-24 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9828 0.9828 0.9813 0.9813 0.0015 0.15%
2025-10-23 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9813 0.9813 0.9878 0.9878 -0.0065 -0.66%
2025-10-22 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9878 0.9878 0.9927 0.9927 -0.0049 -0.49%
2025-10-21 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9927 0.9927 0.9837 0.9837 0.0090 0.91%
2025-10-20 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9837 0.9837 0.9782 0.9782 0.0055 0.56%
2025-10-17 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9782 0.9782 0.9958 0.9958 -0.0176 -1.77%
2025-10-16 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9958 0.9958 0.9976 0.9976 -0.0018 -0.18%
2025-10-15 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9976 0.9976 0.9818 0.9818 0.0158 1.61%
2025-10-14 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9818 0.9818 1.0002 1.0002 -0.0184 -1.84%
2025-10-13 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 1.0002 1.0002 1.0193 1.0193 -0.0191 -1.87%
2025-10-10 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 1.0193 1.0193 1.0270 1.0270 -0.0077 -0.75%
2025-10-09 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 1.0270 1.0270 1.0230 1.0230 0.0040 0.39%
2025-09-30 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 1.0230 1.0230 1.0118 1.0118 0.0112 1.11%
2025-09-29 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 1.0118 1.0118 1.0076 1.0076 0.0042 0.42%
2025-09-26 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 1.0076 1.0076 1.0209 1.0209 -0.0133 -1.30%
2025-09-25 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 1.0209 1.0209 1.0172 1.0172 0.0037 0.36%
2025-09-24 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 1.0172 1.0172 1.0051 1.0051 0.0121 1.20%
2025-09-23 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 1.0051 1.0051 1.0264 1.0264 -0.0213 -2.08%
2025-09-22 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 1.0264 1.0264 1.0302 1.0302 -0.0038 -0.37%
2025-09-19 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 1.0302 1.0302 1.0496 1.0496 -0.0194 -1.85%
2025-09-18 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 1.0496 1.0496 1.0483 1.0483 0.0013 0.12%
2025-09-17 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 1.0483 1.0483 1.0527 1.0527 -0.0044 -0.42%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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