富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C基金净值查询(021281)

今天最新净值 0.8183 -0.0100 -1.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8183
成立日期：2024-04-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1070亿
最近资产：0.11亿
基金公司：富国基金
基金经理：蔡卡尔

近一月富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C(021281)基金累计收益率-8.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021281	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8201	0.8201	0.8183	0.8183	0.0018	0.22%
2026-09-15	021281	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8183	0.8183	0.8283	0.8283	-0.0100	-1.22%
2026-09-14	021281	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8283	0.8283	0.8139	0.8139	0.0144	1.77%
2026-09-11	021281	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8139	0.8139	0.8295	0.8295	-0.0156	-1.88%
2026-09-10	021281	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8295	0.8295	0.8451	0.8451	-0.0156	-1.88%
2026-09-09	021281	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8451	0.8451	0.8528	0.8528	-0.0077	-0.91%
2026-09-08	021281	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8528	0.8528	0.8405	0.8405	0.0123	1.46%
2026-09-07	021281	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8405	0.8405	0.8407	0.8407	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	021281	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8407	0.8407	0.8487	0.8487	-0.0080	-0.94%
2026-09-03	021281	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8487	0.8487	0.8457	0.8457	0.0030	0.35%

2026-09-02	021281	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8457	0.8457	0.8574	0.8574	-0.0117	-1.36%
2026-09-01	021281	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8574	0.8574	0.8532	0.8532	0.0042	0.49%
2026-08-31	021281	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8532	0.8532	0.8710	0.8710	-0.0178	-2.09%
2026-08-28	021281	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8710	0.8710	0.8888	0.8888	-0.0178	-2.04%
2026-08-27	021281	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8888	0.8888	0.8812	0.8812	0.0076	0.86%
2026-08-26	021281	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8812	0.8812	0.8704	0.8704	0.0108	1.24%
2026-08-25	021281	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8704	0.8704	0.8569	0.8569	0.0135	1.58%
2026-08-24	021281	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8569	0.8569	0.8936	0.8936	-0.0367	-4.28%
2026-08-21	021281	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8936	0.8936	0.9229	0.9229	-0.0293	-3.28%
2026-08-20	021281	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9229	0.9229	0.8653	0.8653	0.0576	6.66%
2026-08-19	021281	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8653	0.8653	0.8877	0.8877	-0.0224	-2.52%
2026-08-18	021281	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8877	0.8877	0.8946	0.8946	-0.0069	-0.77%
2026-08-17	021281	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8946	0.8946	0.8923	0.8923	0.0023	0.26%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%