华泰紫金远见回报12个月持有混合C基金净值查询(021272)

今天最新净值 1.0957 0.0051 0.47% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2371 0.0021 0.1726% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0957
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.2493亿
最近资产：3.35亿
基金公司：
基金经理：查晓磊冯潇

近半年华泰紫金远见回报12个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华泰紫金远见回报12个月持有混合C(021272)基金累计收益率-12.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.0867	1.0867	1.0957	1.0957	-0.0090	-0.82%
2026-09-16	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.0957	1.0957	1.0906	1.0906	0.0051	0.47%
2026-09-15	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.0906	1.0906	1.0940	1.0940	-0.0034	-0.31%
2026-09-14	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.0940	1.0940	1.0951	1.0951	-0.0011	-0.10%
2026-09-11	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.0951	1.0951	1.1051	1.1051	-0.0100	-0.90%
2026-09-10	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1051	1.1051	1.1184	1.1184	-0.0133	-1.19%
2026-09-09	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1184	1.1184	1.1235	1.1235	-0.0051	-0.45%
2026-09-08	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1235	1.1235	1.1300	1.1300	-0.0065	-0.58%
2026-09-07	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1300	1.1300	1.1278	1.1278	0.0022	0.20%
2026-09-04	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1278	1.1278	1.1304	1.1304	-0.0026	-0.23%

2026-09-03	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1304	1.1304	1.1232	1.1232	0.0072	0.64%
2026-09-02	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1232	1.1232	1.1337	1.1337	-0.0105	-0.93%
2026-09-01	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1337	1.1337	1.1430	1.1430	-0.0093	-0.81%
2026-08-31	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1430	1.1430	1.1329	1.1329	0.0101	0.89%
2026-08-28	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1329	1.1329	1.1359	1.1359	-0.0030	-0.26%
2026-08-27	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1359	1.1359	1.1309	1.1309	0.0050	0.44%
2026-08-26	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1309	1.1309	1.1240	1.1240	0.0069	0.61%
2026-08-25	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1240	1.1240	1.1210	1.1210	0.0030	0.27%
2026-08-24	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1210	1.1210	1.1413	1.1413	-0.0203	-1.78%
2026-08-21	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1413	1.1413	1.1422	1.1422	-0.0009	-0.08%
2026-08-20	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1422	1.1422	1.1422	1.1422	0.0000	0.00%
2026-08-19	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1422	1.1422	1.1725	1.1725	-0.0303	-2.58%
2026-08-18	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1725	1.1725	1.1798	1.1798	-0.0073	-0.62%
2026-08-17	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1798	1.1798	1.1645	1.1645	0.0153	1.31%
2026-08-14	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1645	1.1645	1.1704	1.1704	-0.0059	-0.50%

2026-08-13	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1704	1.1704	1.1727	1.1727	-0.0023	-0.20%
2026-08-12	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1727	1.1727	1.1696	1.1696	0.0031	0.27%
2026-08-11	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1696	1.1696	1.1751	1.1751	-0.0055	-0.47%
2026-08-10	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1751	1.1751	1.1686	1.1686	0.0065	0.56%
2026-08-07	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1686	1.1686	1.1671	1.1671	0.0015	0.13%
2026-08-06	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1671	1.1671	1.1743	1.1743	-0.0072	-0.61%
2026-08-05	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1743	1.1743	1.1608	1.1608	0.0135	1.16%
2026-08-04	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1608	1.1608	1.1521	1.1521	0.0087	0.76%
2026-08-03	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1521	1.1521	1.1651	1.1651	-0.0130	-1.12%
2026-07-31	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1651	1.1651	1.1515	1.1515	0.0136	1.18%
2026-07-30	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1515	1.1515	1.1595	1.1595	-0.0080	-0.69%
2026-07-29	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1595	1.1595	1.1499	1.1499	0.0096	0.83%
2026-07-28	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1499	1.1499	1.1684	1.1684	-0.0185	-1.58%
2026-07-27	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1684	1.1684	1.1580	1.1580	0.0104	0.90%
2026-07-24	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1580	1.1580	1.1664	1.1664	-0.0084	-0.72%
2026-07-23	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1664	1.1664	1.1536	1.1536	0.0128	1.11%
2026-07-22	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1536	1.1536	1.1476	1.1476	0.0060	0.52%
2026-07-21	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1476	1.1476	1.1218	1.1218	0.0258	2.30%
2026-07-20	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1218	1.1218	1.1184	1.1184	0.0034	0.30%
2026-07-17	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1184	1.1184	1.1630	1.1630	-0.0446	-3.83%
2026-07-16	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1630	1.1630	1.1826	1.1826	-0.0196	-1.66%
2026-07-15	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1826	1.1826	1.1799	1.1799	0.0027	0.23%
2026-07-14	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1799	1.1799	1.1655	1.1655	0.0144	1.24%
2026-07-13	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1655	1.1655	1.1845	1.1845	-0.0190	-1.60%
2026-07-10	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1845	1.1845	1.2189	1.2189	-0.0344	-2.82%
2026-07-09	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.2189	1.2189	1.2000	1.2000	0.0189	1.58%
2026-07-08	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.2000	1.2000	1.2082	1.2082	-0.0082	-0.68%
2026-07-07	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.2082	1.2082	1.2272	1.2272	-0.0190	-1.55%
2026-07-06	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.2272	1.2272	1.2262	1.2262	0.0010	0.08%
2026-07-03	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.2262	1.2262	1.2341	1.2341	-0.0079	-0.64%
2026-07-02	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.2341	1.2341	1.2722	1.2722	-0.0381	-2.99%
2026-07-01	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.2722	1.2722	1.2619	1.2619	0.0103	0.82%
2026-06-30	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.2619	1.2619	1.2489	1.2489	0.0130	1.04%
2026-06-29	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.2489	1.2489	1.2339	1.2339	0.0150	1.22%
2026-06-26	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.2339	1.2339	1.2713	1.2713	-0.0374	-2.94%
2026-06-25	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.2713	1.2713	1.2548	1.2548	0.0165	1.31%
2026-06-24	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.2548	1.2548	1.2310	1.2310	0.0238	1.93%
2026-06-23	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.2310	1.2310	1.2571	1.2571	-0.0261	-2.08%
2026-06-22	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.2571	1.2571	1.2365	1.2365	0.0206	1.67%
2026-06-18	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.2365	1.2365	1.2389	1.2389	-0.0024	-0.19%
2026-06-17	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.2389	1.2389	1.2346	1.2346	0.0043	0.35%
2026-06-16	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.2346	1.2346	1.2291	1.2291	0.0055	0.45%
2026-06-15	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.2291	1.2291	1.1958	1.1958	0.0333	2.78%
2026-06-12	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1958	1.1958	1.1920	1.1920	0.0038	0.32%
2026-06-11	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1920	1.1920	1.1858	1.1858	0.0062	0.52%
2026-06-10	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1858	1.1858	1.1989	1.1989	-0.0131	-1.09%
2026-06-09	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1989	1.1989	1.1723	1.1723	0.0266	2.27%
2026-06-08	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1723	1.1723	1.2041	1.2041	-0.0318	-2.64%
2026-06-05	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.2041	1.2041	1.2384	1.2384	-0.0343	-2.77%
2026-06-04	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.2384	1.2384	1.2344	1.2344	0.0040	0.32%
2026-06-03	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.2344	1.2344	1.2464	1.2464	-0.0120	-0.96%
2026-06-02	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.2464	1.2464	1.2285	1.2285	0.0179	1.46%
2026-06-01	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.2285	1.2285	1.2281	1.2281	0.0004	0.03%
2026-05-29	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.2281	1.2281	1.2525	1.2525	-0.0244	-1.95%
2026-05-28	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.2525	1.2525	1.2396	1.2396	0.0129	1.04%
2026-05-27	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.2396	1.2396	1.2297	1.2297	0.0099	0.81%
2026-05-26	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.2297	1.2297	1.2314	1.2314	-0.0017	-0.14%
2026-05-25	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.2314	1.2314	1.2262	1.2262	0.0052	0.42%
2026-05-22	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.2262	1.2262	1.1940	1.1940	0.0322	2.70%
2026-05-21	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1940	1.1940	1.2175	1.2175	-0.0235	-1.93%
2026-05-20	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.2175	1.2175	1.2177	1.2177	-0.0002	-0.02%
2026-05-19	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.2177	1.2177	1.2060	1.2060	0.0117	0.97%
2026-05-18	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.2060	1.2060	1.2130	1.2130	-0.0070	-0.58%
2026-05-15	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.2130	1.2130	1.2302	1.2302	-0.0172	-1.40%
2026-05-14	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.2302	1.2302	1.2435	1.2435	-0.0133	-1.07%
2026-05-13	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.2435	1.2435	1.2274	1.2274	0.0161	1.31%
2026-05-12	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.2274	1.2274	1.2282	1.2282	-0.0008	-0.07%
2026-05-11	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.2282	1.2282	1.2149	1.2149	0.0133	1.09%
2026-05-08	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.2149	1.2149	1.2182	1.2182	-0.0033	-0.27%
2026-04-30	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1994	1.1994	1.2083	1.2083	-0.0089	-0.74%
2026-04-29	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.2083	1.2083	1.1858	1.1858	0.0225	1.90%
2026-04-28	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1858	1.1858	1.1913	1.1913	-0.0055	-0.46%
2026-04-27	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1913	1.1913	1.1968	1.1968	-0.0055	-0.46%
2026-04-24	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1968	1.1968	1.1909	1.1909	0.0059	0.50%
2026-04-23	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1909	1.1909	1.1947	1.1947	-0.0038	-0.32%
2026-04-22	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1947	1.1947	1.1988	1.1988	-0.0041	-0.34%
2026-04-21	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1988	1.1988	1.1910	1.1910	0.0078	0.65%
2026-04-20	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1910	1.1910	1.1879	1.1879	0.0031	0.26%
2026-04-17	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1879	1.1879	1.2050	1.2050	-0.0171	-1.44%
2026-04-16	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.2050	1.2050	1.1897	1.1897	0.0153	1.29%
2026-04-15	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1897	1.1897	1.1904	1.1904	-0.0007	-0.06%
2026-04-14	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1904	1.1904	1.1866	1.1866	0.0038	0.32%
2026-04-13	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1866	1.1866	1.1942	1.1942	-0.0076	-0.64%
2026-04-10	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1942	1.1942	1.1860	1.1860	0.0082	0.69%
2026-04-09	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1860	1.1860	1.1902	1.1902	-0.0042	-0.35%
2026-04-08	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1902	1.1902	1.1565	1.1565	0.0337	2.91%
2026-04-07	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1565	1.1565	1.1546	1.1546	0.0019	0.16%
2026-04-03	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1546	1.1546	1.1580	1.1580	-0.0034	-0.29%
2026-04-02	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1580	1.1580	1.1648	1.1648	-0.0068	-0.58%
2026-04-01	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1648	1.1648	1.1475	1.1475	0.0173	1.51%
2026-03-31	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1475	1.1475	1.1607	1.1607	-0.0132	-1.14%
2026-03-30	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1607	1.1607	1.1583	1.1583	0.0024	0.21%
2026-03-27	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1583	1.1583	1.1484	1.1484	0.0099	0.86%
2026-03-26	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1484	1.1484	1.1705	1.1705	-0.0221	-1.89%
2026-03-25	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1705	1.1705	1.1793	1.1793	-0.0088	-0.75%
2026-03-24	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1793	1.1793	1.1527	1.1527	0.0266	2.31%
2026-03-23	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1527	1.1527	1.1899	1.1899	-0.0372	-3.13%
2026-03-20	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1899	1.1899	1.2017	1.2017	-0.0118	-0.98%
2026-03-19	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.2017	1.2017	1.2369	1.2369	-0.0352	-2.85%
2026-03-18	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.2369	1.2369	1.2350	1.2350	0.0019	0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%