华泰紫金远见回报12个月持有混合A基金净值查询(021271)

今天最新净值 1.1056 -0.0034 -0.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2504 0.0022 0.1726% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1056
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.2436亿
最近资产：3.35亿
基金公司：
基金经理：查晓磊冯潇

近一季华泰紫金远见回报12个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰紫金远见回报12个月持有混合A(021271)基金累计收益率-11.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1108	1.1108	1.1056	1.1056	0.0052	0.47%
2026-09-15	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1056	1.1056	1.1090	1.1090	-0.0034	-0.31%
2026-09-14	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1090	1.1090	1.1101	1.1101	-0.0011	-0.10%
2026-09-11	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1101	1.1101	1.1202	1.1202	-0.0101	-0.90%
2026-09-10	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1202	1.1202	1.1337	1.1337	-0.0135	-1.19%
2026-09-09	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1337	1.1337	1.1389	1.1389	-0.0052	-0.46%
2026-09-08	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1389	1.1389	1.1454	1.1454	-0.0065	-0.57%
2026-09-07	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1454	1.1454	1.1431	1.1431	0.0023	0.20%
2026-09-04	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1431	1.1431	1.1457	1.1457	-0.0026	-0.23%
2026-09-03	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1457	1.1457	1.1385	1.1385	0.0072	0.63%

2026-09-02	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1385	1.1385	1.1490	1.1490	-0.0105	-0.91%
2026-09-01	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1490	1.1490	1.1585	1.1585	-0.0095	-0.82%
2026-08-31	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1585	1.1585	1.1482	1.1482	0.0103	0.90%
2026-08-28	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1482	1.1482	1.1511	1.1511	-0.0029	-0.25%
2026-08-27	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1511	1.1511	1.1461	1.1461	0.0050	0.44%
2026-08-26	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1461	1.1461	1.1391	1.1391	0.0070	0.61%
2026-08-25	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1391	1.1391	1.1361	1.1361	0.0030	0.26%
2026-08-24	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1361	1.1361	1.1565	1.1565	-0.0204	-1.76%
2026-08-21	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1565	1.1565	1.1575	1.1575	-0.0010	-0.09%
2026-08-20	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1575	1.1575	1.1574	1.1574	0.0001	0.01%
2026-08-19	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1574	1.1574	1.1881	1.1881	-0.0307	-2.58%
2026-08-18	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1881	1.1881	1.1955	1.1955	-0.0074	-0.62%
2026-08-17	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1955	1.1955	1.1799	1.1799	0.0156	1.32%
2026-08-14	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1799	1.1799	1.1859	1.1859	-0.0060	-0.51%
2026-08-13	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1859	1.1859	1.1882	1.1882	-0.0023	-0.19%

2026-08-12	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1882	1.1882	1.1850	1.1850	0.0032	0.27%
2026-08-11	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1850	1.1850	1.1905	1.1905	-0.0055	-0.46%
2026-08-10	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1905	1.1905	1.1839	1.1839	0.0066	0.56%
2026-08-07	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1839	1.1839	1.1824	1.1824	0.0015	0.13%
2026-08-06	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1824	1.1824	1.1896	1.1896	-0.0072	-0.61%
2026-08-05	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1896	1.1896	1.1760	1.1760	0.0136	1.16%
2026-08-04	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1760	1.1760	1.1671	1.1671	0.0089	0.76%
2026-08-03	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1671	1.1671	1.1802	1.1802	-0.0131	-1.11%
2026-07-31	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1802	1.1802	1.1665	1.1665	0.0137	1.17%
2026-07-30	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1665	1.1665	1.1745	1.1745	-0.0080	-0.68%
2026-07-29	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1745	1.1745	1.1648	1.1648	0.0097	0.83%
2026-07-28	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1648	1.1648	1.1835	1.1835	-0.0187	-1.58%
2026-07-27	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1835	1.1835	1.1729	1.1729	0.0106	0.90%
2026-07-24	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1729	1.1729	1.1814	1.1814	-0.0085	-0.72%
2026-07-23	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1814	1.1814	1.1684	1.1684	0.0130	1.11%
2026-07-22	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1684	1.1684	1.1623	1.1623	0.0061	0.52%
2026-07-21	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1623	1.1623	1.1361	1.1361	0.0262	2.31%
2026-07-20	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1361	1.1361	1.1326	1.1326	0.0035	0.31%
2026-07-17	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1326	1.1326	1.1778	1.1778	-0.0452	-3.84%
2026-07-16	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1778	1.1778	1.1976	1.1976	-0.0198	-1.65%
2026-07-15	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1976	1.1976	1.1949	1.1949	0.0027	0.23%
2026-07-14	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1949	1.1949	1.1802	1.1802	0.0147	1.25%
2026-07-13	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1802	1.1802	1.1995	1.1995	-0.0193	-1.61%
2026-07-10	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1995	1.1995	1.2343	1.2343	-0.0348	-2.82%
2026-07-09	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.2343	1.2343	1.2151	1.2151	0.0192	1.58%
2026-07-08	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.2151	1.2151	1.2234	1.2234	-0.0083	-0.68%
2026-07-07	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.2234	1.2234	1.2426	1.2426	-0.0192	-1.55%
2026-07-06	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.2426	1.2426	1.2416	1.2416	0.0010	0.08%
2026-07-03	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.2416	1.2416	1.2495	1.2495	-0.0079	-0.63%
2026-07-02	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.2495	1.2495	1.2881	1.2881	-0.0386	-3.00%
2026-07-01	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.2881	1.2881	1.2776	1.2776	0.0105	0.82%
2026-06-30	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.2776	1.2776	1.2645	1.2645	0.0131	1.04%
2026-06-29	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.2645	1.2645	1.2492	1.2492	0.0153	1.22%
2026-06-26	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.2492	1.2492	1.2871	1.2871	-0.0379	-2.94%
2026-06-25	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.2871	1.2871	1.2704	1.2704	0.0167	1.31%
2026-06-24	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.2704	1.2704	1.2462	1.2462	0.0242	1.94%
2026-06-23	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.2462	1.2462	1.2726	1.2726	-0.0264	-2.07%
2026-06-22	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.2726	1.2726	1.2517	1.2517	0.0209	1.67%
2026-06-18	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.2517	1.2517	1.2541	1.2541	-0.0024	-0.19%
2026-06-17	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.2541	1.2541	1.2497	1.2497	0.0044	0.35%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%