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华泰紫金远见回报12个月持有混合A - 基金主页(代码:021271)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1056 -0.0034 -0.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2504 0.0022 0.1726% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1056
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.2436亿
最近资产：3.35亿
基金公司：
基金经理：查晓磊冯潇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.85%	-2.92%	-6.30%	-11.13%	-5.17%	11.41%	-	25.33%
同类排名	3779/4982	3544/5417	3800/5423	3152/5358	3216/4733	3856/4208		-

华泰紫金远见回报12个月持有混合A(021271)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1108	0.47%
2026-09-15	1.1056	-0.31%
2026-09-14	1.1090	-0.10%
2026-09-11	1.1101	-0.90%
2026-09-10	1.1202	-1.19%
2026-09-09	1.1337	-0.46%

华泰紫金远见回报12个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300408	三环集团	0.0000	5.53%	6.10%
600885	宏发股份	0.0000	5.26%	1.00%
688545	兴福电子	0.0000	5.00%	2.64%
002831	裕同科技	0.0000	4.68%	0.62%
600141	兴发集团	0.0000	4.47%	-2.09%
002475	立讯精密	0.0000	4.41%	0.09%
300750	宁德时代	0.0000	4.34%	-1.24%
688099	晶晨股份	0.0000	4.22%	-1.23%
000725	京东方Ａ	0.0000	4.13%	3.36%
000333	美的集团	0.0000	3.86%	1.17%

华泰紫金远见回报12个月持有混合A(021271)基金档案

基金代码	021271	基金简称	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	查晓磊冯潇	基金托管人		基金公司
最近资产	3.35亿	最近份额	3.2436亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.4555	0.68%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝生态中国混合A	3.8720	0.21%
国都聚成	0.5106	0.06%
汇添富均衡潜力优选混合C	1.0428	0.04%
汇添富均衡潜力优选混合A	1.0477	0.03%
汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.1960	0.01%
汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1666	0.01%
华宝科技先锋混合C	1.5290	-0.02%