华泰紫金远见回报12个月持有混合A基金净值查询(021271)
今天最新净值
1.1056
-0.0034 -0.31%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2504
0.0022 0.1726%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1056
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.2436亿
- 最近资产：3.35亿
- 基金公司：
- 基金经理：查晓磊 冯潇
近一月华泰紫金远见回报12个月持有混合A基金净值查询
近一月,华泰紫金远见回报12个月持有混合A(021271)基金累计收益率-6.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0052 |
0.47% |
| 2026-09-15 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1056 |
1.1056 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0101 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1202 |
1.1202 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0135 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2026-09-08 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0065 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1457 |
1.1457 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0072 |
0.63% |
|
|
| 2026-09-02 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0105 |
-0.91% |
| 2026-09-01 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1490 |
1.1490 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0095 |
-0.82% |
| 2026-08-31 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1585 |
1.1585 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0103 |
0.90% |
| 2026-08-28 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1482 |
1.1482 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-08-27 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1511 |
1.1511 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0050 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1461 |
1.1461 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0070 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1361 |
1.1361 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0204 |
-1.76% |
| 2026-08-21 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1565 |
1.1565 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1575 |
1.1575 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1574 |
1.1574 |
1.1881 |
1.1881 |
-0.0307 |
-2.58% |
| 2026-08-18 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1881 |
1.1881 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0074 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1955 |
1.1955 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0156 |
1.32% |
