国联安中债0-3年政金债指数C基金净值查询(021230)
今天最新净值
1.0093
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0463
- 成立日期：2024-06-14
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：61.7212亿
- 最近资产：62.11亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：张蕙显
近一季,国联安中债0-3年政金债指数C(021230)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0093 |
1.0463 |
1.0091 |
1.0461 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0091 |
1.0461 |
1.0090 |
1.0460 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0090 |
1.0460 |
1.0091 |
1.0461 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0091 |
1.0461 |
1.0091 |
1.0461 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0091 |
1.0461 |
1.0090 |
1.0460 |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0090 |
1.0460 |
1.0091 |
1.0461 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0091 |
1.0461 |
1.0089 |
1.0459 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0089 |
1.0459 |
1.0088 |
1.0458 |
0.0001 |
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| 2026-09-03 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0088 |
1.0458 |
1.0086 |
1.0456 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0086 |
1.0456 |
1.0086 |
1.0456 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
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1.0084 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
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1.0452 |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
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1.0452 |
1.0082 |
1.0452 |
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0.00% |
| 2026-08-27 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
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1.0452 |
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-0.02% |
| 2026-08-26 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
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-0.0001 |
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| 2026-08-25 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
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1.0455 |
1.0085 |
1.0455 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
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1.0455 |
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1.0453 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0083 |
1.0453 |
1.0083 |
1.0453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0083 |
1.0453 |
1.0083 |
1.0453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0083 |
1.0453 |
1.0085 |
1.0455 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0085 |
1.0455 |
1.0082 |
1.0452 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0082 |
1.0452 |
1.0080 |
1.0450 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0080 |
1.0450 |
1.0080 |
1.0450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0080 |
1.0450 |
1.0078 |
1.0448 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0078 |
1.0448 |
1.0078 |
1.0448 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0078 |
1.0448 |
1.0079 |
1.0449 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0079 |
1.0449 |
1.0078 |
1.0448 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0078 |
1.0448 |
1.0076 |
1.0446 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0076 |
1.0446 |
1.0074 |
1.0444 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0074 |
1.0444 |
1.0074 |
1.0444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0074 |
1.0444 |
1.0072 |
1.0442 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0072 |
1.0442 |
1.0072 |
1.0442 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0072 |
1.0442 |
1.0071 |
1.0441 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0071 |
1.0441 |
1.0069 |
1.0439 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0069 |
1.0439 |
1.0069 |
1.0439 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0069 |
1.0439 |
1.0069 |
1.0439 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0069 |
1.0439 |
1.0069 |
1.0439 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0069 |
1.0439 |
1.0069 |
1.0439 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0069 |
1.0439 |
1.0070 |
1.0440 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0070 |
1.0440 |
1.0068 |
1.0438 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0068 |
1.0438 |
1.0068 |
1.0438 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0068 |
1.0438 |
1.0069 |
1.0439 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0069 |
1.0439 |
1.0068 |
1.0438 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0068 |
1.0438 |
1.0068 |
1.0438 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0068 |
1.0438 |
1.0068 |
1.0438 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0068 |
1.0438 |
1.0068 |
1.0438 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0068 |
1.0438 |
1.0068 |
1.0438 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0068 |
1.0438 |
1.0068 |
1.0438 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0068 |
1.0438 |
1.0069 |
1.0439 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0069 |
1.0439 |
1.0069 |
1.0439 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0069 |
1.0439 |
1.0069 |
1.0439 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0069 |
1.0439 |
1.0067 |
1.0437 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0067 |
1.0437 |
1.0066 |
1.0436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0066 |
1.0436 |
1.0066 |
1.0436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0066 |
1.0436 |
1.0069 |
1.0439 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0069 |
1.0439 |
1.0071 |
1.0441 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0071 |
1.0441 |
1.0067 |
1.0437 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0067 |
1.0437 |
1.0065 |
1.0435 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0065 |
1.0435 |
1.0061 |
1.0431 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0061 |
1.0431 |
1.0059 |
1.0429 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0059 |
1.0429 |
1.0060 |
1.0430 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0060 |
1.0430 |
1.0060 |
1.0430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0060 |
1.0430 |
1.0057 |
1.0427 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
021230 |
国联安中债0-3年政金债指数C |
1.0057 |
1.0427 |
1.0253 |
1.0423 |
0.0004 |
0.04% |
