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今天最新净值 1.0093 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0463
成立日期：2024-06-14
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：61.7212亿
最近资产：62.11亿
基金公司：国联安基金
基金经理：张蕙显

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-18	每份派现金0.0200元
2025-02-25	2025-02-25	2025-02-26	每份派现金0.0170元

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.4384	0.81%
国联安医药100A	0.9479	0.34%
国联安红利	1.0450	0.29%
国联安科技动力股票A	3.9133	0.16%
国联安增鑫纯债A	1.0687	0.02%
国联安鑫安	0.7498	0.01%
国联安锐意混合	1.7241	0.01%
国联安增鑫纯债C	1.0667	0.01%