富国中债1-5年农发行债券指数E基金净值查询(021221)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1581
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：56.2604亿
- 最近资产：60.66亿
- 基金公司：
- 基金经理：朱征星
近半年富国中债1-5年农发行债券指数E基金净值查询
近半年,富国中债1-5年农发行债券指数E(021221)基金累计收益率1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021221 |
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| 2026-09-16 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
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1.1579 |
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| 2026-09-15 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
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1.1579 |
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1.1577 |
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| 2026-09-14 |
021221 |
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| 2026-09-11 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
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| 2026-09-09 |
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富国中债1-5年农发行债券指数E |
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| 2026-09-08 |
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富国中债1-5年农发行债券指数E |
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021221 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
021221 |
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| 2026-08-24 |
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富国中债1-5年农发行债券指数E |
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| 2026-08-21 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
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| 2026-08-20 |
021221 |
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| 2026-08-19 |
021221 |
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| 2026-08-18 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
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| 2026-08-17 |
021221 |
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| 2026-08-14 |
021221 |
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1.0776 |
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|
|
| 2026-08-13 |
021221 |
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| 2026-08-12 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
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| 2026-08-11 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
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| 2026-08-10 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
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| 2026-08-07 |
021221 |
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| 2026-08-06 |
021221 |
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| 2026-08-05 |
021221 |
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1.0764 |
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| 2026-08-04 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0764 |
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| 2026-08-03 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
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1.1552 |
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| 2026-07-31 |
021221 |
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0.05% |
| 2026-07-30 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
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| 2026-07-29 |
021221 |
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| 2026-07-28 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
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| 2026-07-27 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
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| 2026-07-24 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
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| 2026-07-23 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
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1.1541 |
1.0753 |
1.1543 |
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-0.02% |
| 2026-07-22 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0753 |
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| 2026-07-21 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
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1.1538 |
1.0748 |
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| 2026-07-20 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
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1.1538 |
1.0748 |
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| 2026-07-17 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
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| 2026-07-16 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
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1.0747 |
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| 2026-07-15 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
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1.0747 |
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| 2026-07-14 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
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| 2026-07-13 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0746 |
1.1536 |
1.0747 |
1.1537 |
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| 2026-07-10 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0747 |
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1.0748 |
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| 2026-07-09 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
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1.1538 |
1.0748 |
1.1538 |
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| 2026-07-08 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0748 |
1.1538 |
1.0747 |
1.1537 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0747 |
1.1537 |
1.0746 |
1.1536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0746 |
1.1536 |
1.0741 |
1.1531 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0741 |
1.1531 |
1.0741 |
1.1531 |
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| 2026-07-02 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0741 |
1.1531 |
1.0740 |
1.1530 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0740 |
1.1530 |
1.0747 |
1.1537 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0747 |
1.1537 |
1.0752 |
1.1542 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0752 |
1.1542 |
1.0744 |
1.1534 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0744 |
1.1534 |
1.0742 |
1.1532 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0742 |
1.1532 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0738 |
1.1528 |
1.0736 |
1.1526 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0736 |
1.1526 |
1.0738 |
1.1528 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0738 |
1.1528 |
1.0738 |
1.1528 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0738 |
1.1528 |
1.0735 |
1.1525 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0735 |
1.1525 |
1.0730 |
1.1520 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0730 |
1.1520 |
1.0721 |
1.1511 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-15 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0721 |
1.1511 |
1.0721 |
1.1511 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0721 |
1.1511 |
1.0719 |
1.1509 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0719 |
1.1509 |
1.0724 |
1.1514 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0724 |
1.1514 |
1.0729 |
1.1519 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0729 |
1.1519 |
1.0734 |
1.1524 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0734 |
1.1524 |
1.0738 |
1.1528 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0738 |
1.1528 |
1.0741 |
1.1531 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0741 |
1.1531 |
1.0738 |
1.1528 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0738 |
1.1528 |
1.0741 |
1.1531 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0741 |
1.1531 |
1.0741 |
1.1531 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0741 |
1.1531 |
1.0736 |
1.1526 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0736 |
1.1526 |
1.0736 |
1.1526 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0736 |
1.1526 |
1.0732 |
1.1522 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0732 |
1.1522 |
1.0723 |
1.1513 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0723 |
1.1513 |
1.0715 |
1.1505 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0715 |
1.1505 |
1.0712 |
1.1502 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0712 |
1.1502 |
1.0713 |
1.1503 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0713 |
1.1503 |
1.0713 |
1.1503 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0713 |
1.1503 |
1.0714 |
1.1504 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0714 |
1.1504 |
1.0708 |
1.1498 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0708 |
1.1498 |
1.0704 |
1.1494 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0704 |
1.1494 |
1.0704 |
1.1494 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0704 |
1.1494 |
1.0705 |
1.1495 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0705 |
1.1495 |
1.0701 |
1.1491 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0701 |
1.1491 |
1.0698 |
1.1488 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0698 |
1.1488 |
1.0691 |
1.1481 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0691 |
1.1481 |
1.0688 |
1.1478 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0687 |
1.1477 |
1.0689 |
1.1479 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0689 |
1.1479 |
1.0680 |
1.1470 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0680 |
1.1470 |
1.0676 |
1.1466 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0676 |
1.1466 |
1.0680 |
1.1470 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0680 |
1.1470 |
1.0684 |
1.1474 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0684 |
1.1474 |
1.0687 |
1.1477 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0687 |
1.1477 |
1.0684 |
1.1474 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0684 |
1.1474 |
1.0679 |
1.1469 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0679 |
1.1469 |
1.0676 |
1.1466 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0676 |
1.1466 |
1.0667 |
1.1457 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0667 |
1.1457 |
1.0663 |
1.1453 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0663 |
1.1453 |
1.0658 |
1.1448 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0658 |
1.1448 |
1.0656 |
1.1446 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0656 |
1.1446 |
1.0650 |
1.1440 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0650 |
1.1440 |
1.0649 |
1.1439 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0649 |
1.1439 |
1.0650 |
1.1440 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0650 |
1.1440 |
1.0650 |
1.1440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0650 |
1.1440 |
1.0646 |
1.1436 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0646 |
1.1436 |
1.0638 |
1.1428 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0638 |
1.1428 |
1.0636 |
1.1426 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0636 |
1.1426 |
1.0641 |
1.1431 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0641 |
1.1431 |
1.0641 |
1.1431 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0641 |
1.1431 |
1.0631 |
1.1421 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0631 |
1.1421 |
1.0627 |
1.1417 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0627 |
1.1417 |
1.0624 |
1.1414 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-25 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0624 |
1.1414 |
1.0624 |
1.1414 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0624 |
1.1414 |
1.0622 |
1.1412 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0622 |
1.1412 |
1.0624 |
1.1414 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0624 |
1.1414 |
1.0622 |
1.1412 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
1.0622 |
1.1412 |
1.0621 |
1.1411 |
0.0001 |
0.01% |
