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上银政策性金融债债券C基金净值查询(021139)

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今天最新净值 1.0518 0.0003 0.03% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1958
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：84.4948亿
  • 最近资产：90.57亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈芳菲
近一年上银政策性金融债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,上银政策性金融债债券C(021139)基金累计收益率2.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 021139 上银政策性金融债债券C 1.0521 1.1961 1.0518 1.1958 0.0003 0.03%
2026-09-15 021139 上银政策性金融债债券C 1.0518 1.1958 1.0515 1.1955 0.0003 0.03%
2026-09-14 021139 上银政策性金融债债券C 1.0515 1.1955 1.0515 1.1955 0.0000 0.00%
2026-09-11 021139 上银政策性金融债债券C 1.0515 1.1955 1.0519 1.1959 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 021139 上银政策性金融债债券C 1.0519 1.1959 1.0522 1.1962 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 021139 上银政策性金融债债券C 1.0522 1.1962 1.0521 1.1961 0.0001 0.01%
2026-09-08 021139 上银政策性金融债债券C 1.0521 1.1961 1.0524 1.1964 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 021139 上银政策性金融债债券C 1.0524 1.1964 1.0522 1.1962 0.0002 0.02%
2026-09-04 021139 上银政策性金融债债券C 1.0522 1.1962 1.0522 1.1962 0.0000 0.00%
2026-09-03 021139 上银政策性金融债债券C 1.0522 1.1962 1.0515 1.1955 0.0007 0.07%
2026-09-02 021139 上银政策性金融债债券C 1.0515 1.1955 1.0517 1.1957 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 021139 上银政策性金融债债券C 1.0517 1.1957 1.0509 1.1949 0.0008 0.08%
2026-08-31 021139 上银政策性金融债债券C 1.0509 1.1949 1.0505 1.1945 0.0004 0.04%
2026-08-28 021139 上银政策性金融债债券C 1.0505 1.1945 1.0506 1.1946 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 021139 上银政策性金融债债券C 1.0506 1.1946 1.0517 1.1957 -0.0011 -0.10%
2026-08-26 021139 上银政策性金融债债券C 1.0517 1.1957 1.0524 1.1964 -0.0007 -0.07%
2026-08-25 021139 上银政策性金融债债券C 1.0524 1.1964 1.0527 1.1967 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 021139 上银政策性金融债债券C 1.0527 1.1967 1.0519 1.1959 0.0008 0.08%
2026-08-21 021139 上银政策性金融债债券C 1.0519 1.1959 1.0522 1.1962 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 021139 上银政策性金融债债券C 1.0522 1.1962 1.0525 1.1965 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 021139 上银政策性金融债债券C 1.0525 1.1965 1.0531 1.1971 -0.0006 -0.06%
2026-08-18 021139 上银政策性金融债债券C 1.0531 1.1971 1.0524 1.1964 0.0007 0.07%
2026-08-17 021139 上银政策性金融债债券C 1.0524 1.1964 1.0516 1.1956 0.0008 0.08%
2026-08-14 021139 上银政策性金融债债券C 1.0516 1.1956 1.0515 1.1955 0.0001 0.01%
2026-08-13 021139 上银政策性金融债债券C 1.0515 1.1955 1.0508 1.1948 0.0007 0.07%
2026-08-12 021139 上银政策性金融债债券C 1.0508 1.1948 1.0509 1.1949 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 021139 上银政策性金融债债券C 1.0509 1.1949 1.0517 1.1957 -0.0008 -0.08%
2026-08-10 021139 上银政策性金融债债券C 1.0517 1.1957 1.0509 1.1949 0.0008 0.08%
2026-08-07 021139 上银政策性金融债债券C 1.0509 1.1949 1.0503 1.1943 0.0006 0.06%
2026-08-06 021139 上银政策性金融债债券C 1.0503 1.1943 1.0499 1.1939 0.0004 0.04%
2026-08-05 021139 上银政策性金融债债券C 1.0499 1.1939 1.0498 1.1938 0.0001 0.01%
2026-08-04 021139 上银政策性金融债债券C 1.0498 1.1938 1.0493 1.1933 0.0005 0.05%
2026-08-03 021139 上银政策性金融债债券C 1.0493 1.1933 1.0494 1.1934 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 021139 上银政策性金融债债券C 1.0494 1.1934 1.0489 1.1929 0.0005 0.05%
2026-07-30 021139 上银政策性金融债债券C 1.0489 1.1929 1.0480 1.1920 0.0009 0.09%
2026-07-29 021139 上银政策性金融债债券C 1.0480 1.1920 1.0479 1.1919 0.0001 0.01%
2026-07-28 021139 上银政策性金融债债券C 1.0479 1.1919 1.0482 1.1922 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 021139 上银政策性金融债债券C 1.0482 1.1922 1.0484 1.1924 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 021139 上银政策性金融债债券C 1.0484 1.1924 1.0482 1.1922 0.0002 0.02%
2026-07-23 021139 上银政策性金融债债券C 1.0482 1.1922 1.0485 1.1925 -0.0003 -0.03%
2026-07-22 021139 上银政策性金融债债券C 1.0485 1.1925 1.0473 1.1913 0.0012 0.11%
2026-07-21 021139 上银政策性金融债债券C 1.0473 1.1913 1.0472 1.1912 0.0001 0.01%
2026-07-20 021139 上银政策性金融债债券C 1.0472 1.1912 1.0475 1.1915 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 021139 上银政策性金融债债券C 1.0475 1.1915 1.0470 1.1910 0.0005 0.05%
2026-07-16 021139 上银政策性金融债债券C 1.0470 1.1910 1.0473 1.1913 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 021139 上银政策性金融债债券C 1.0473 1.1913 1.0470 1.1910 0.0003 0.03%
2026-07-14 021139 上银政策性金融债债券C 1.0470 1.1910 1.0469 1.1909 0.0001 0.01%
2026-07-13 021139 上银政策性金融债债券C 1.0469 1.1909 1.0473 1.1913 -0.0004 -0.04%
2026-07-10 021139 上银政策性金融债债券C 1.0473 1.1913 1.0473 1.1913 0.0000 0.00%
2026-07-09 021139 上银政策性金融债债券C 1.0473 1.1913 1.0474 1.1914 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 021139 上银政策性金融债债券C 1.0474 1.1914 1.0469 1.1909 0.0005 0.05%
2026-07-07 021139 上银政策性金融债债券C 1.0469 1.1909 1.0468 1.1908 0.0001 0.01%
2026-07-06 021139 上银政策性金融债债券C 1.0468 1.1908 1.0458 1.1898 0.0010 0.10%
2026-07-03 021139 上银政策性金融债债券C 1.0458 1.1898 1.0459 1.1899 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 021139 上银政策性金融债债券C 1.0459 1.1899 1.0456 1.1896 0.0003 0.03%
2026-07-01 021139 上银政策性金融债债券C 1.0456 1.1896 1.0470 1.1910 -0.0014 -0.13%
2026-06-30 021139 上银政策性金融债债券C 1.0470 1.1910 1.0480 1.1920 -0.0010 -0.10%
2026-06-29 021139 上银政策性金融债债券C 1.0480 1.1920 1.0466 1.1906 0.0014 0.13%
2026-06-26 021139 上银政策性金融债债券C 1.0466 1.1906 1.0463 1.1903 0.0003 0.03%
2026-06-25 021139 上银政策性金融债债券C 1.0463 1.1903 1.0451 1.1891 0.0012 0.11%
2026-06-24 021139 上银政策性金融债债券C 1.0451 1.1891 1.0450 1.1890 0.0001 0.01%
2026-06-23 021139 上银政策性金融债债券C 1.0450 1.1890 1.0456 1.1896 -0.0006 -0.06%
2026-06-22 021139 上银政策性金融债债券C 1.0456 1.1896 1.0458 1.1898 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 021139 上银政策性金融债债券C 1.0458 1.1898 1.0453 1.1893 0.0005 0.05%
2026-06-17 021139 上银政策性金融债债券C 1.0453 1.1893 1.0445 1.1885 0.0008 0.08%
2026-06-16 021139 上银政策性金融债债券C 1.0445 1.1885 1.0429 1.1869 0.0016 0.15%
2026-06-15 021139 上银政策性金融债债券C 1.0429 1.1869 1.0428 1.1868 0.0001 0.01%
2026-06-12 021139 上银政策性金融债债券C 1.0428 1.1868 1.0420 1.1860 0.0008 0.08%
2026-06-11 021139 上银政策性金融债债券C 1.0420 1.1860 1.0429 1.1869 -0.0009 -0.09%
2026-06-10 021139 上银政策性金融债债券C 1.0429 1.1869 1.0439 1.1879 -0.0010 -0.10%
2026-06-09 021139 上银政策性金融债债券C 1.0439 1.1879 1.0449 1.1889 -0.0010 -0.10%
2026-06-08 021139 上银政策性金融债债券C 1.0449 1.1889 1.0456 1.1896 -0.0007 -0.07%
2026-06-05 021139 上银政策性金融债债券C 1.0456 1.1896 1.0464 1.1904 -0.0008 -0.08%
2026-06-04 021139 上银政策性金融债债券C 1.0464 1.1904 1.0456 1.1896 0.0008 0.08%
2026-06-03 021139 上银政策性金融债债券C 1.0456 1.1896 1.0463 1.1903 -0.0007 -0.07%
2026-06-02 021139 上银政策性金融债债券C 1.0463 1.1903 1.0463 1.1903 0.0000 0.00%
2026-06-01 021139 上银政策性金融债债券C 1.0463 1.1903 1.0455 1.1895 0.0008 0.08%
2026-05-29 021139 上银政策性金融债债券C 1.0455 1.1895 1.0453 1.1893 0.0002 0.02%
2026-05-28 021139 上银政策性金融债债券C 1.0453 1.1893 1.0451 1.1891 0.0002 0.02%
2026-05-27 021139 上银政策性金融债债券C 1.0451 1.1891 1.0434 1.1874 0.0017 0.16%
2026-05-26 021139 上银政策性金融债债券C 1.0434 1.1874 1.0421 1.1861 0.0013 0.12%
2026-05-25 021139 上银政策性金融债债券C 1.0421 1.1861 1.0414 1.1854 0.0007 0.07%
2026-05-22 021139 上银政策性金融债债券C 1.0414 1.1854 1.0416 1.1856 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 021139 上银政策性金融债债券C 1.0416 1.1856 1.0418 1.1858 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 021139 上银政策性金融债债券C 1.0418 1.1858 1.0418 1.1858 0.0000 0.00%
2026-05-19 021139 上银政策性金融债债券C 1.0418 1.1858 1.0404 1.1844 0.0014 0.13%
2026-05-18 021139 上银政策性金融债债券C 1.0404 1.1844 1.0396 1.1836 0.0008 0.08%
2026-05-15 021139 上银政策性金融债债券C 1.0396 1.1836 1.0397 1.1837 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 021139 上银政策性金融债债券C 1.0397 1.1837 1.0401 1.1841 -0.0004 -0.04%
2026-05-13 021139 上银政策性金融债债券C 1.0401 1.1841 1.0394 1.1834 0.0007 0.07%
2026-05-12 021139 上银政策性金融债债券C 1.0394 1.1834 1.0389 1.1829 0.0005 0.05%
2026-05-11 021139 上银政策性金融债债券C 1.0389 1.1829 1.0380 1.1820 0.0009 0.09%
2026-05-08 021139 上银政策性金融债债券C 1.0380 1.1820 1.0377 1.1817 0.0003 0.03%
2026-04-30 021139 上银政策性金融债债券C 1.0380 1.1820 1.0385 1.1825 -0.0005 -0.05%
2026-04-29 021139 上银政策性金融债债券C 1.0385 1.1825 1.0372 1.1812 0.0013 0.13%
2026-04-28 021139 上银政策性金融债债券C 1.0372 1.1812 1.0365 1.1805 0.0007 0.07%
2026-04-27 021139 上银政策性金融债债券C 1.0365 1.1805 1.0380 1.1820 -0.0015 -0.14%
2026-04-24 021139 上银政策性金融债债券C 1.0380 1.1820 1.0394 1.1834 -0.0014 -0.13%
2026-04-23 021139 上银政策性金融债债券C 1.0394 1.1834 1.0407 1.1847 -0.0013 -0.12%
2026-04-22 021139 上银政策性金融债债券C 1.0407 1.1847 1.0400 1.1840 0.0007 0.07%
2026-04-21 021139 上银政策性金融债债券C 1.0400 1.1840 1.0392 1.1832 0.0008 0.08%
2026-04-20 021139 上银政策性金融债债券C 1.0392 1.1832 1.0389 1.1829 0.0003 0.03%
2026-04-17 021139 上银政策性金融债债券C 1.0389 1.1829 1.0373 1.1813 0.0016 0.15%
2026-04-16 021139 上银政策性金融债债券C 1.0373 1.1813 1.0371 1.1811 0.0002 0.02%
2026-04-15 021139 上银政策性金融债债券C 1.0371 1.1811 1.0366 1.1806 0.0005 0.05%
2026-04-14 021139 上银政策性金融债债券C 1.0366 1.1806 1.0364 1.1804 0.0002 0.02%
2026-04-13 021139 上银政策性金融债债券C 1.0364 1.1804 1.0355 1.1795 0.0009 0.09%
2026-04-10 021139 上银政策性金融债债券C 1.0355 1.1795 1.0347 1.1787 0.0008 0.08%
2026-04-09 021139 上银政策性金融债债券C 1.0347 1.1787 1.0351 1.1791 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 021139 上银政策性金融债债券C 1.0351 1.1791 1.0347 1.1787 0.0004 0.04%
2026-04-07 021139 上银政策性金融债债券C 1.0347 1.1787 1.0336 1.1776 0.0011 0.11%
2026-04-03 021139 上银政策性金融债债券C 1.0336 1.1776 1.0324 1.1764 0.0012 0.12%
2026-04-02 021139 上银政策性金融债债券C 1.0324 1.1764 1.0323 1.1763 0.0001 0.01%
2026-04-01 021139 上银政策性金融债债券C 1.0323 1.1763 1.0330 1.1770 -0.0007 -0.07%
2026-03-31 021139 上银政策性金融债债券C 1.0330 1.1770 1.0332 1.1772 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 021139 上银政策性金融债债券C 1.0332 1.1772 1.0318 1.1758 0.0014 0.14%
2026-03-27 021139 上银政策性金融债债券C 1.0318 1.1758 1.0316 1.1756 0.0002 0.02%
2026-03-26 021139 上银政策性金融债债券C 1.0316 1.1756 1.0315 1.1755 0.0001 0.01%
2026-03-25 021139 上银政策性金融债债券C 1.0315 1.1755 1.0314 1.1754 0.0001 0.01%
2026-03-24 021139 上银政策性金融债债券C 1.0314 1.1754 1.0310 1.1750 0.0004 0.04%
2026-03-23 021139 上银政策性金融债债券C 1.0310 1.1750 1.0312 1.1752 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 021139 上银政策性金融债债券C 1.0312 1.1752 1.0310 1.1750 0.0002 0.02%
2026-03-19 021139 上银政策性金融债债券C 1.0310 1.1750 1.0311 1.1751 -0.0001 -0.01%
2026-03-18 021139 上银政策性金融债债券C 1.0311 1.1751 1.0300 1.1740 0.0011 0.11%
2026-03-17 021139 上银政策性金融债债券C 1.0300 1.1740 1.0295 1.1735 0.0005 0.05%
2026-03-16 021139 上银政策性金融债债券C 1.0295 1.1735 1.0303 1.1743 -0.0008 -0.08%
2026-03-13 021139 上银政策性金融债债券C 1.0303 1.1743 1.0302 1.1742 0.0001 0.01%
2026-03-12 021139 上银政策性金融债债券C 1.0302 1.1742 1.0293 1.1733 0.0009 0.09%
2026-03-11 021139 上银政策性金融债债券C 1.0293 1.1733 1.0296 1.1736 -0.0003 -0.03%
2026-03-10 021139 上银政策性金融债债券C 1.0296 1.1736 1.0294 1.1734 0.0002 0.02%
2026-03-09 021139 上银政策性金融债债券C 1.0294 1.1734 1.0315 1.1755 -0.0021 -0.20%
2026-03-06 021139 上银政策性金融债债券C 1.0315 1.1755 1.0317 1.1757 -0.0002 -0.02%
2026-03-05 021139 上银政策性金融债债券C 1.0317 1.1757 1.0316 1.1756 0.0001 0.01%
2026-03-04 021139 上银政策性金融债债券C 1.0316 1.1756 1.0307 1.1747 0.0009 0.09%
2026-03-03 021139 上银政策性金融债债券C 1.0307 1.1747 1.0306 1.1746 0.0001 0.01%
2026-03-02 021139 上银政策性金融债债券C 1.0306 1.1746 1.0291 1.1731 0.0015 0.15%
2026-02-27 021139 上银政策性金融债债券C 1.0291 1.1731 1.0285 1.1725 0.0006 0.06%
2026-02-26 021139 上银政策性金融债债券C 1.0285 1.1725 1.0302 1.1742 -0.0017 -0.17%
2026-02-25 021139 上银政策性金融债债券C 1.0302 1.1742 1.0309 1.1749 -0.0007 -0.07%
2026-02-24 021139 上银政策性金融债债券C 1.0309 1.1749 1.0304 1.1744 0.0005 0.05%
2026-02-13 021139 上银政策性金融债债券C 1.0304 1.1744 1.0304 1.1744 0.0000 0.00%
2026-02-12 021139 上银政策性金融债债券C 1.0304 1.1744 1.0300 1.1740 0.0004 0.04%
2026-02-11 021139 上银政策性金融债债券C 1.0300 1.1740 1.0296 1.1736 0.0004 0.04%
2026-02-10 021139 上银政策性金融债债券C 1.0296 1.1736 1.0296 1.1736 0.0000 0.00%
2026-02-09 021139 上银政策性金融债债券C 1.0296 1.1736 1.0287 1.1727 0.0009 0.09%
2026-02-06 021139 上银政策性金融债债券C 1.0287 1.1727 1.0276 1.1716 0.0011 0.11%
2026-02-05 021139 上银政策性金融债债券C 1.0276 1.1716 1.0269 1.1709 0.0007 0.07%
2026-02-04 021139 上银政策性金融债债券C 1.0269 1.1709 1.0269 1.1709 0.0000 0.00%
2026-02-03 021139 上银政策性金融债债券C 1.0269 1.1709 1.0270 1.1710 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 021139 上银政策性金融债债券C 1.0270 1.1710 1.0267 1.1707 0.0003 0.03%
2026-01-30 021139 上银政策性金融债债券C 1.0267 1.1707 1.0268 1.1708 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 021139 上银政策性金融债债券C 1.0268 1.1708 1.0269 1.1709 -0.0001 -0.01%
2026-01-28 021139 上银政策性金融债债券C 1.0269 1.1709 1.0266 1.1706 0.0003 0.03%
2026-01-27 021139 上银政策性金融债债券C 1.0266 1.1706 1.0271 1.1711 -0.0005 -0.05%
2026-01-26 021139 上银政策性金融债债券C 1.0271 1.1711 1.0268 1.1708 0.0003 0.03%
2026-01-23 021139 上银政策性金融债债券C 1.0268 1.1708 1.0261 1.1701 0.0007 0.07%
2026-01-22 021139 上银政策性金融债债券C 1.0261 1.1701 1.0263 1.1703 -0.0002 -0.02%
2026-01-21 021139 上银政策性金融债债券C 1.0263 1.1703 1.0253 1.1693 0.0010 0.10%
2026-01-20 021139 上银政策性金融债债券C 1.0253 1.1693 1.0243 1.1683 0.0010 0.10%
2026-01-19 021139 上银政策性金融债债券C 1.0243 1.1683 1.0244 1.1684 -0.0001 -0.01%
2026-01-16 021139 上银政策性金融债债券C 1.0244 1.1684 1.0239 1.1679 0.0005 0.05%
2026-01-15 021139 上银政策性金融债债券C 1.0239 1.1679 1.0237 1.1677 0.0002 0.02%
2026-01-14 021139 上银政策性金融债债券C 1.0237 1.1677 1.0235 1.1675 0.0002 0.02%
2026-01-13 021139 上银政策性金融债债券C 1.0235 1.1675 1.0232 1.1672 0.0003 0.03%
2026-01-12 021139 上银政策性金融债债券C 1.0232 1.1672 1.0226 1.1666 0.0006 0.06%
2026-01-09 021139 上银政策性金融债债券C 1.0226 1.1666 1.0221 1.1661 0.0005 0.05%
2026-01-08 021139 上银政策性金融债债券C 1.0221 1.1661 1.0213 1.1653 0.0008 0.08%
2026-01-07 021139 上银政策性金融债债券C 1.0213 1.1653 1.0221 1.1661 -0.0008 -0.08%
2026-01-06 021139 上银政策性金融债债券C 1.0221 1.1661 1.0233 1.1673 -0.0012 -0.12%
2026-01-05 021139 上银政策性金融债债券C 1.0233 1.1673 1.0235 1.1675 -0.0002 -0.02%
2025-12-31 021139 上银政策性金融债债券C 1.0235 1.1675 1.0235 1.1675 0.0000 0.00%
2025-12-30 021139 上银政策性金融债债券C 1.0235 1.1675 1.0237 1.1677 -0.0002 -0.02%
2025-12-29 021139 上银政策性金融债债券C 1.0237 1.1677 1.0261 1.1701 -0.0024 -0.23%
2025-12-26 021139 上银政策性金融债债券C 1.0261 1.1701 1.0258 1.1698 0.0003 0.03%
2025-12-25 021139 上银政策性金融债债券C 1.0258 1.1698 1.0261 1.1701 -0.0003 -0.03%
2025-12-24 021139 上银政策性金融债债券C 1.0261 1.1701 1.0261 1.1701 0.0000 0.00%
2025-12-23 021139 上银政策性金融债债券C 1.0261 1.1701 1.0248 1.1688 0.0013 0.13%
2025-12-22 021139 上银政策性金融债债券C 1.0248 1.1688 1.0259 1.1699 -0.0011 -0.11%
2025-12-19 021139 上银政策性金融债债券C 1.0259 1.1699 1.0246 1.1686 0.0013 0.13%
2025-12-18 021139 上银政策性金融债债券C 1.0246 1.1686 1.0246 1.1686 0.0000 0.00%
2025-12-17 021139 上银政策性金融债债券C 1.0246 1.1686 1.0225 1.1665 0.0021 0.21%
2025-12-16 021139 上银政策性金融债债券C 1.0225 1.1665 1.0224 1.1664 0.0001 0.01%
2025-12-15 021139 上银政策性金融债债券C 1.0224 1.1664 1.0245 1.1685 -0.0021 -0.20%
2025-12-12 021139 上银政策性金融债债券C 1.0245 1.1685 1.0259 1.1699 -0.0014 -0.14%
2025-12-11 021139 上银政策性金融债债券C 1.0259 1.1699 1.0248 1.1688 0.0011 0.11%
2025-12-10 021139 上银政策性金融债债券C 1.0248 1.1688 1.0238 1.1678 0.0010 0.10%
2025-12-09 021139 上银政策性金融债债券C 1.0238 1.1678 1.0228 1.1668 0.0010 0.10%
2025-12-08 021139 上银政策性金融债债券C 1.0228 1.1668 1.0230 1.1670 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 021139 上银政策性金融债债券C 1.0230 1.1670 1.0218 1.1658 0.0012 0.12%
2025-12-04 021139 上银政策性金融债债券C 1.0218 1.1658 1.0249 1.1689 -0.0031 -0.30%
2025-12-03 021139 上银政策性金融债债券C 1.0249 1.1689 1.0268 1.1708 -0.0019 -0.19%
2025-12-02 021139 上银政策性金融债债券C 1.0268 1.1708 1.0279 1.1719 -0.0011 -0.11%
2025-12-01 021139 上银政策性金融债债券C 1.0279 1.1719 1.0279 1.1719 0.0000 0.00%
2025-11-28 021139 上银政策性金融债债券C 1.0279 1.1719 1.0269 1.1709 0.0010 0.10%
2025-11-27 021139 上银政策性金融债债券C 1.0269 1.1709 1.0277 1.1717 -0.0008 -0.08%
2025-11-26 021139 上银政策性金融债债券C 1.0277 1.1717 1.0294 1.1734 -0.0017 -0.17%
2025-11-25 021139 上银政策性金融债债券C 1.0294 1.1734 1.0305 1.1745 -0.0011 -0.11%
2025-11-24 021139 上银政策性金融债债券C 1.0305 1.1745 1.0305 1.1745 0.0000 0.00%
2025-11-21 021139 上银政策性金融债债券C 1.0305 1.1745 1.0310 1.1750 -0.0005 -0.05%
2025-11-20 021139 上银政策性金融债债券C 1.0310 1.1750 1.0310 1.1750 0.0000 0.00%
2025-11-19 021139 上银政策性金融债债券C 1.0310 1.1750 1.0516 1.1756 -0.0006 -0.06%
2025-11-18 021139 上银政策性金融债债券C 1.0516 1.1756 1.0515 1.1755 0.0001 0.01%
2025-11-17 021139 上银政策性金融债债券C 1.0515 1.1755 1.0508 1.1748 0.0007 0.07%
2025-11-14 021139 上银政策性金融债债券C 1.0508 1.1748 1.0507 1.1747 0.0001 0.01%
2025-11-13 021139 上银政策性金融债债券C 1.0507 1.1747 1.0510 1.1750 -0.0003 -0.03%
2025-11-12 021139 上银政策性金融债债券C 1.0510 1.1750 1.0503 1.1743 0.0007 0.07%
2025-11-11 021139 上银政策性金融债债券C 1.0503 1.1743 1.0501 1.1741 0.0002 0.02%
2025-11-10 021139 上银政策性金融债债券C 1.0501 1.1741 1.0497 1.1737 0.0004 0.04%
2025-11-07 021139 上银政策性金融债债券C 1.0497 1.1737 1.0503 1.1743 -0.0006 -0.06%
2025-11-06 021139 上银政策性金融债债券C 1.0503 1.1743 1.0518 1.1758 -0.0015 -0.14%
2025-11-05 021139 上银政策性金融债债券C 1.0518 1.1758 1.0515 1.1755 0.0003 0.03%
2025-11-04 021139 上银政策性金融债债券C 1.0515 1.1755 1.0516 1.1756 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 021139 上银政策性金融债债券C 1.0516 1.1756 1.0511 1.1751 0.0005 0.05%
2025-10-31 021139 上银政策性金融债债券C 1.0511 1.1751 1.0490 1.1730 0.0021 0.20%
2025-10-30 021139 上银政策性金融债债券C 1.0490 1.1730 1.0480 1.1720 0.0010 0.10%
2025-10-29 021139 上银政策性金融债债券C 1.0480 1.1720 1.0481 1.1721 -0.0001 -0.01%
2025-10-28 021139 上银政策性金融债债券C 1.0481 1.1721 1.0462 1.1702 0.0019 0.18%
2025-10-27 021139 上银政策性金融债债券C 1.0462 1.1702 1.0456 1.1696 0.0006 0.06%
2025-10-24 021139 上银政策性金融债债券C 1.0456 1.1696 1.0464 1.1704 -0.0008 -0.08%
2025-10-23 021139 上银政策性金融债债券C 1.0464 1.1704 1.0468 1.1708 -0.0004 -0.04%
2025-10-22 021139 上银政策性金融债债券C 1.0468 1.1708 1.0466 1.1706 0.0002 0.02%
2025-10-21 021139 上银政策性金融债债券C 1.0466 1.1706 1.0456 1.1696 0.0010 0.10%
2025-10-20 021139 上银政策性金融债债券C 1.0456 1.1696 1.0464 1.1704 -0.0008 -0.08%
2025-10-17 021139 上银政策性金融债债券C 1.0464 1.1704 1.0448 1.1688 0.0016 0.15%
2025-10-16 021139 上银政策性金融债债券C 1.0448 1.1688 1.0441 1.1681 0.0007 0.07%
2025-10-15 021139 上银政策性金融债债券C 1.0441 1.1681 1.0442 1.1682 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 021139 上银政策性金融债债券C 1.0442 1.1682 1.0439 1.1679 0.0003 0.03%
2025-10-13 021139 上银政策性金融债债券C 1.0439 1.1679 1.0430 1.1670 0.0009 0.09%
2025-10-10 021139 上银政策性金融债债券C 1.0430 1.1670 1.0434 1.1674 -0.0004 -0.04%
2025-10-09 021139 上银政策性金融债债券C 1.0434 1.1674 1.0427 1.1667 0.0007 0.07%
2025-09-30 021139 上银政策性金融债债券C 1.0427 1.1667 1.0417 1.1657 0.0010 0.10%
2025-09-29 021139 上银政策性金融债债券C 1.0417 1.1657 1.0426 1.1666 -0.0009 -0.09%
2025-09-26 021139 上银政策性金融债债券C 1.0426 1.1666 1.0425 1.1665 0.0001 0.01%
2025-09-25 021139 上银政策性金融债债券C 1.0425 1.1665 1.0426 1.1666 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 021139 上银政策性金融债债券C 1.0426 1.1666 1.0446 1.1686 -0.0020 -0.19%
2025-09-23 021139 上银政策性金融债债券C 1.0446 1.1686 1.0459 1.1699 -0.0013 -0.12%
2025-09-22 021139 上银政策性金融债债券C 1.0459 1.1699 1.0452 1.1692 0.0007 0.07%
2025-09-19 021139 上银政策性金融债债券C 1.0452 1.1692 1.0467 1.1707 -0.0015 -0.14%
2025-09-18 021139 上银政策性金融债债券C 1.0467 1.1707 1.0476 1.1716 -0.0009 -0.09%
2025-09-17 021139 上银政策性金融债债券C 1.0476 1.1716 1.0463 1.1703 0.0013 0.12%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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