上银政策性金融债债券C基金净值查询(021139)

今天最新净值 1.0518 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1958
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：84.4948亿
最近资产：90.57亿
基金公司：
基金经理：陈芳菲

近一季上银政策性金融债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银政策性金融债债券C(021139)基金累计收益率0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021139	上银政策性金融债债券C	1.0521	1.1961	1.0518	1.1958	0.0003	0.03%
2026-09-15	021139	上银政策性金融债债券C	1.0518	1.1958	1.0515	1.1955	0.0003	0.03%
2026-09-14	021139	上银政策性金融债债券C	1.0515	1.1955	1.0515	1.1955	0.0000	0.00%
2026-09-11	021139	上银政策性金融债债券C	1.0515	1.1955	1.0519	1.1959	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	021139	上银政策性金融债债券C	1.0519	1.1959	1.0522	1.1962	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	021139	上银政策性金融债债券C	1.0522	1.1962	1.0521	1.1961	0.0001	0.01%
2026-09-08	021139	上银政策性金融债债券C	1.0521	1.1961	1.0524	1.1964	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	021139	上银政策性金融债债券C	1.0524	1.1964	1.0522	1.1962	0.0002	0.02%
2026-09-04	021139	上银政策性金融债债券C	1.0522	1.1962	1.0522	1.1962	0.0000	0.00%
2026-09-03	021139	上银政策性金融债债券C	1.0522	1.1962	1.0515	1.1955	0.0007	0.07%

2026-09-02	021139	上银政策性金融债债券C	1.0515	1.1955	1.0517	1.1957	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	021139	上银政策性金融债债券C	1.0517	1.1957	1.0509	1.1949	0.0008	0.08%
2026-08-31	021139	上银政策性金融债债券C	1.0509	1.1949	1.0505	1.1945	0.0004	0.04%
2026-08-28	021139	上银政策性金融债债券C	1.0505	1.1945	1.0506	1.1946	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	021139	上银政策性金融债债券C	1.0506	1.1946	1.0517	1.1957	-0.0011	-0.10%
2026-08-26	021139	上银政策性金融债债券C	1.0517	1.1957	1.0524	1.1964	-0.0007	-0.07%
2026-08-25	021139	上银政策性金融债债券C	1.0524	1.1964	1.0527	1.1967	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	021139	上银政策性金融债债券C	1.0527	1.1967	1.0519	1.1959	0.0008	0.08%
2026-08-21	021139	上银政策性金融债债券C	1.0519	1.1959	1.0522	1.1962	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	021139	上银政策性金融债债券C	1.0522	1.1962	1.0525	1.1965	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	021139	上银政策性金融债债券C	1.0525	1.1965	1.0531	1.1971	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	021139	上银政策性金融债债券C	1.0531	1.1971	1.0524	1.1964	0.0007	0.07%
2026-08-17	021139	上银政策性金融债债券C	1.0524	1.1964	1.0516	1.1956	0.0008	0.08%
2026-08-14	021139	上银政策性金融债债券C	1.0516	1.1956	1.0515	1.1955	0.0001	0.01%
2026-08-13	021139	上银政策性金融债债券C	1.0515	1.1955	1.0508	1.1948	0.0007	0.07%

2026-08-12	021139	上银政策性金融债债券C	1.0508	1.1948	1.0509	1.1949	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	021139	上银政策性金融债债券C	1.0509	1.1949	1.0517	1.1957	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	021139	上银政策性金融债债券C	1.0517	1.1957	1.0509	1.1949	0.0008	0.08%
2026-08-07	021139	上银政策性金融债债券C	1.0509	1.1949	1.0503	1.1943	0.0006	0.06%
2026-08-06	021139	上银政策性金融债债券C	1.0503	1.1943	1.0499	1.1939	0.0004	0.04%
2026-08-05	021139	上银政策性金融债债券C	1.0499	1.1939	1.0498	1.1938	0.0001	0.01%
2026-08-04	021139	上银政策性金融债债券C	1.0498	1.1938	1.0493	1.1933	0.0005	0.05%
2026-08-03	021139	上银政策性金融债债券C	1.0493	1.1933	1.0494	1.1934	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	021139	上银政策性金融债债券C	1.0494	1.1934	1.0489	1.1929	0.0005	0.05%
2026-07-30	021139	上银政策性金融债债券C	1.0489	1.1929	1.0480	1.1920	0.0009	0.09%
2026-07-29	021139	上银政策性金融债债券C	1.0480	1.1920	1.0479	1.1919	0.0001	0.01%
2026-07-28	021139	上银政策性金融债债券C	1.0479	1.1919	1.0482	1.1922	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	021139	上银政策性金融债债券C	1.0482	1.1922	1.0484	1.1924	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	021139	上银政策性金融债债券C	1.0484	1.1924	1.0482	1.1922	0.0002	0.02%
2026-07-23	021139	上银政策性金融债债券C	1.0482	1.1922	1.0485	1.1925	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	021139	上银政策性金融债债券C	1.0485	1.1925	1.0473	1.1913	0.0012	0.11%
2026-07-21	021139	上银政策性金融债债券C	1.0473	1.1913	1.0472	1.1912	0.0001	0.01%
2026-07-20	021139	上银政策性金融债债券C	1.0472	1.1912	1.0475	1.1915	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	021139	上银政策性金融债债券C	1.0475	1.1915	1.0470	1.1910	0.0005	0.05%
2026-07-16	021139	上银政策性金融债债券C	1.0470	1.1910	1.0473	1.1913	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	021139	上银政策性金融债债券C	1.0473	1.1913	1.0470	1.1910	0.0003	0.03%
2026-07-14	021139	上银政策性金融债债券C	1.0470	1.1910	1.0469	1.1909	0.0001	0.01%
2026-07-13	021139	上银政策性金融债债券C	1.0469	1.1909	1.0473	1.1913	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	021139	上银政策性金融债债券C	1.0473	1.1913	1.0473	1.1913	0.0000	0.00%
2026-07-09	021139	上银政策性金融债债券C	1.0473	1.1913	1.0474	1.1914	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	021139	上银政策性金融债债券C	1.0474	1.1914	1.0469	1.1909	0.0005	0.05%
2026-07-07	021139	上银政策性金融债债券C	1.0469	1.1909	1.0468	1.1908	0.0001	0.01%
2026-07-06	021139	上银政策性金融债债券C	1.0468	1.1908	1.0458	1.1898	0.0010	0.10%
2026-07-03	021139	上银政策性金融债债券C	1.0458	1.1898	1.0459	1.1899	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	021139	上银政策性金融债债券C	1.0459	1.1899	1.0456	1.1896	0.0003	0.03%
2026-07-01	021139	上银政策性金融债债券C	1.0456	1.1896	1.0470	1.1910	-0.0014	-0.13%
2026-06-30	021139	上银政策性金融债债券C	1.0470	1.1910	1.0480	1.1920	-0.0010	-0.10%
2026-06-29	021139	上银政策性金融债债券C	1.0480	1.1920	1.0466	1.1906	0.0014	0.13%
2026-06-26	021139	上银政策性金融债债券C	1.0466	1.1906	1.0463	1.1903	0.0003	0.03%
2026-06-25	021139	上银政策性金融债债券C	1.0463	1.1903	1.0451	1.1891	0.0012	0.11%
2026-06-24	021139	上银政策性金融债债券C	1.0451	1.1891	1.0450	1.1890	0.0001	0.01%
2026-06-23	021139	上银政策性金融债债券C	1.0450	1.1890	1.0456	1.1896	-0.0006	-0.06%
2026-06-22	021139	上银政策性金融债债券C	1.0456	1.1896	1.0458	1.1898	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	021139	上银政策性金融债债券C	1.0458	1.1898	1.0453	1.1893	0.0005	0.05%
2026-06-17	021139	上银政策性金融债债券C	1.0453	1.1893	1.0445	1.1885	0.0008	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%