华安鼎丰债券发起式E基金净值查询(021126)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2334
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：33.3563亿
- 最近资产：38.78亿
- 基金公司：
- 基金经理：李邦长
近半年,华安鼎丰债券发起式E(021126)基金累计收益率2.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2239 |
1.2339 |
1.2234 |
1.2334 |
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0.04% |
| 2026-09-15 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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1.2334 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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1.2332 |
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| 2026-09-11 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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1.2330 |
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| 2026-09-10 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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1.2232 |
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| 2026-09-09 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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1.2332 |
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| 2026-09-08 |
021126 |
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| 2026-09-07 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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| 2026-09-04 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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| 2026-09-03 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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|
| 2026-09-02 |
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华安鼎丰债券发起式E |
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1.2308 |
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| 2026-09-01 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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华安鼎丰债券发起式E |
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| 2026-08-26 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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| 2026-08-25 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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| 2026-08-24 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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| 2026-08-21 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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| 2026-08-20 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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| 2026-08-19 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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| 2026-08-18 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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021126 |
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| 2026-08-14 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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1.2306 |
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021126 |
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|
|
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021126 |
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| 2026-08-11 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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| 2026-08-10 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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1.2174 |
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021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2166 |
1.2266 |
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| 2026-07-29 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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| 2026-07-28 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2159 |
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| 2026-07-27 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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| 2026-07-24 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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| 2026-07-23 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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1.2256 |
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| 2026-07-22 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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1.2243 |
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| 2026-07-21 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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1.2243 |
1.2143 |
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| 2026-07-20 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2143 |
1.2243 |
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1.2247 |
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| 2026-07-17 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2147 |
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| 2026-07-16 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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1.2145 |
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| 2026-07-15 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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| 2026-07-14 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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1.2144 |
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| 2026-07-13 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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1.2144 |
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| 2026-07-10 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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| 2026-07-09 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2142 |
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1.2142 |
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0.00% |
| 2026-07-08 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2142 |
1.2242 |
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| 2026-07-07 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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1.2140 |
1.2240 |
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| 2026-07-06 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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| 2026-07-03 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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1.2233 |
1.2135 |
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-0.02% |
| 2026-07-02 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2135 |
1.2235 |
1.2133 |
1.2233 |
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0.02% |
| 2026-07-01 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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1.2233 |
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| 2026-06-30 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2144 |
1.2244 |
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| 2026-06-29 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2147 |
1.2247 |
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1.2238 |
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| 2026-06-26 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2138 |
1.2238 |
1.2136 |
1.2236 |
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| 2026-06-25 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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1.2236 |
1.2130 |
1.2230 |
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| 2026-06-24 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2130 |
1.2230 |
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1.2229 |
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0.01% |
| 2026-06-23 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2129 |
1.2229 |
1.2132 |
1.2232 |
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-0.02% |
| 2026-06-22 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2132 |
1.2232 |
1.2132 |
1.2232 |
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| 2026-06-18 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
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1.2232 |
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| 2026-06-17 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2127 |
1.2227 |
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1.2221 |
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0.05% |
| 2026-06-16 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2121 |
1.2221 |
1.2117 |
1.2217 |
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| 2026-06-15 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2117 |
1.2217 |
1.2118 |
1.2218 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-12 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2118 |
1.2218 |
1.2124 |
1.2224 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-11 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2124 |
1.2224 |
1.2131 |
1.2231 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2131 |
1.2231 |
1.2133 |
1.2233 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2133 |
1.2233 |
1.2142 |
1.2242 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-06-08 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2142 |
1.2242 |
1.2147 |
1.2247 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2147 |
1.2247 |
1.2149 |
1.2249 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2149 |
1.2249 |
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| 2026-06-03 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2139 |
1.2239 |
1.2139 |
1.2239 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2139 |
1.2239 |
1.2130 |
1.2230 |
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0.07% |
| 2026-06-01 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2130 |
1.2230 |
1.2120 |
1.2220 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-05-29 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2120 |
1.2220 |
1.2112 |
1.2212 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-28 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2112 |
1.2212 |
1.2106 |
1.2206 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2106 |
1.2206 |
1.2099 |
1.2199 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2099 |
1.2199 |
1.2093 |
1.2193 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2093 |
1.2193 |
1.2086 |
1.2186 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2086 |
1.2186 |
1.2084 |
1.2184 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-21 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2084 |
1.2184 |
1.2082 |
1.2182 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-20 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2082 |
1.2182 |
1.2078 |
1.2178 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2078 |
1.2178 |
1.2073 |
1.2173 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2073 |
1.2173 |
1.2071 |
1.2171 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2071 |
1.2171 |
1.2066 |
1.2166 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-14 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2066 |
1.2166 |
1.2061 |
1.2161 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-13 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2061 |
1.2161 |
1.2058 |
1.2158 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2058 |
1.2158 |
1.2053 |
1.2153 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2053 |
1.2153 |
1.2053 |
1.2153 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-08 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2053 |
1.2153 |
1.2050 |
1.2150 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2057 |
1.2157 |
1.2060 |
1.2160 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2060 |
1.2160 |
1.2049 |
1.2149 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-04-28 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2049 |
1.2149 |
1.2047 |
1.2147 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2047 |
1.2147 |
1.2056 |
1.2156 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2056 |
1.2156 |
1.2057 |
1.2157 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2057 |
1.2157 |
1.2064 |
1.2164 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2064 |
1.2164 |
1.2051 |
1.2151 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-04-21 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2051 |
1.2151 |
1.2043 |
1.2143 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2043 |
1.2143 |
1.2038 |
1.2138 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2038 |
1.2138 |
1.2027 |
1.2127 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2027 |
1.2127 |
1.2025 |
1.2125 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2025 |
1.2125 |
1.2023 |
1.2123 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2023 |
1.2123 |
1.2016 |
1.2116 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-13 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2016 |
1.2116 |
1.2008 |
1.2108 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2008 |
1.2108 |
1.2003 |
1.2103 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2003 |
1.2103 |
1.2001 |
1.2101 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-08 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.2001 |
1.2101 |
1.1996 |
1.2096 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-07 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1996 |
1.2096 |
1.1986 |
1.2086 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1986 |
1.2086 |
1.1978 |
1.2078 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1978 |
1.2078 |
1.1976 |
1.2076 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1976 |
1.2076 |
1.1978 |
1.2078 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1978 |
1.2078 |
1.1975 |
1.2075 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1975 |
1.2075 |
1.1969 |
1.2069 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1969 |
1.2069 |
1.1966 |
1.2066 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1966 |
1.2066 |
1.1964 |
1.2064 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1964 |
1.2064 |
1.1964 |
1.2064 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1964 |
1.2064 |
1.1960 |
1.2060 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-23 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1960 |
1.2060 |
1.1961 |
1.2061 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1961 |
1.2061 |
1.1959 |
1.2059 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1959 |
1.2059 |
1.1956 |
1.2056 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-18 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1956 |
1.2056 |
1.1950 |
1.2050 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
021126 |
华安鼎丰债券发起式E |
1.1950 |
1.2050 |
1.1950 |
1.2050 |
0.0000 |
0.00% |
