华安鼎丰债券发起式E基金净值查询(021126)

今天最新净值 1.2232 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2332
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.3563亿
最近资产：38.78亿
基金公司：
基金经理：李邦长

近一季华安鼎丰债券发起式E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安鼎丰债券发起式E(021126)基金累计收益率0.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2234	1.2334	1.2232	1.2332	0.0002	0.02%
2026-09-14	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2232	1.2332	1.2230	1.2330	0.0002	0.02%
2026-09-11	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2230	1.2330	1.2232	1.2332	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2232	1.2332	1.2232	1.2332	0.0000	0.00%
2026-09-09	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2232	1.2332	1.2230	1.2330	0.0002	0.02%
2026-09-08	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2230	1.2330	1.2229	1.2329	0.0001	0.01%
2026-09-07	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2229	1.2329	1.2222	1.2322	0.0007	0.06%
2026-09-04	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2222	1.2322	1.2217	1.2317	0.0005	0.04%
2026-09-03	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2217	1.2317	1.2208	1.2308	0.0009	0.07%
2026-09-02	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2208	1.2308	1.2209	1.2309	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2209	1.2309	1.2202	1.2302	0.0007	0.06%
2026-08-31	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2202	1.2302	1.2200	1.2300	0.0002	0.02%
2026-08-28	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2200	1.2300	1.2202	1.2302	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2202	1.2302	1.2211	1.2311	-0.0009	-0.07%
2026-08-26	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2211	1.2311	1.2215	1.2315	-0.0004	-0.03%
2026-08-25	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2215	1.2315	1.2213	1.2313	0.0002	0.02%
2026-08-24	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2213	1.2313	1.2208	1.2308	0.0005	0.04%
2026-08-21	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2208	1.2308	1.2212	1.2312	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2212	1.2312	1.2221	1.2321	-0.0009	-0.07%
2026-08-19	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2221	1.2321	1.2228	1.2328	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2228	1.2328	1.2214	1.2314	0.0014	0.11%
2026-08-17	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2214	1.2314	1.2206	1.2306	0.0008	0.07%
2026-08-14	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2206	1.2306	1.2201	1.2301	0.0005	0.04%
2026-08-13	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2201	1.2301	1.2191	1.2291	0.0010	0.08%
2026-08-12	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2191	1.2291	1.2189	1.2289	0.0002	0.02%

2026-08-11	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2189	1.2289	1.2192	1.2292	-0.0003	-0.02%
2026-08-10	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2192	1.2292	1.2181	1.2281	0.0011	0.09%
2026-08-07	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2181	1.2281	1.2177	1.2277	0.0004	0.03%
2026-08-06	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2177	1.2277	1.2174	1.2274	0.0003	0.02%
2026-08-05	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2174	1.2274	1.2174	1.2274	0.0000	0.00%
2026-08-04	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2174	1.2274	1.2173	1.2273	0.0001	0.01%
2026-08-03	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2173	1.2273	1.2171	1.2271	0.0002	0.02%
2026-07-31	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2171	1.2271	1.2166	1.2266	0.0005	0.04%
2026-07-30	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2166	1.2266	1.2156	1.2256	0.0010	0.08%
2026-07-29	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2156	1.2256	1.2159	1.2259	-0.0003	-0.02%
2026-07-28	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2159	1.2259	1.2161	1.2261	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2161	1.2261	1.2160	1.2260	0.0001	0.01%
2026-07-24	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2160	1.2260	1.2156	1.2256	0.0004	0.03%
2026-07-23	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2156	1.2256	1.2156	1.2256	0.0000	0.00%
2026-07-22	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2156	1.2256	1.2143	1.2243	0.0013	0.11%
2026-07-21	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2143	1.2243	1.2143	1.2243	0.0000	0.00%
2026-07-20	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2143	1.2243	1.2147	1.2247	-0.0004	-0.03%
2026-07-17	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2147	1.2247	1.2145	1.2245	0.0002	0.02%
2026-07-16	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2145	1.2245	1.2145	1.2245	0.0000	0.00%
2026-07-15	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2145	1.2245	1.2144	1.2244	0.0001	0.01%
2026-07-14	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2144	1.2244	1.2144	1.2244	0.0000	0.00%
2026-07-13	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2144	1.2244	1.2144	1.2244	0.0000	0.00%
2026-07-10	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2144	1.2244	1.2142	1.2242	0.0002	0.02%
2026-07-09	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2142	1.2242	1.2142	1.2242	0.0000	0.00%
2026-07-08	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2142	1.2242	1.2140	1.2240	0.0002	0.02%
2026-07-07	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2140	1.2240	1.2140	1.2240	0.0000	0.00%
2026-07-06	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2140	1.2240	1.2133	1.2233	0.0007	0.06%
2026-07-03	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2133	1.2233	1.2135	1.2235	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2135	1.2235	1.2133	1.2233	0.0002	0.02%
2026-07-01	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2133	1.2233	1.2144	1.2244	-0.0011	-0.09%
2026-06-30	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2144	1.2244	1.2147	1.2247	-0.0003	-0.02%
2026-06-29	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2147	1.2247	1.2138	1.2238	0.0009	0.07%
2026-06-26	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2138	1.2238	1.2136	1.2236	0.0002	0.02%
2026-06-25	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2136	1.2236	1.2130	1.2230	0.0006	0.05%
2026-06-24	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2130	1.2230	1.2129	1.2229	0.0001	0.01%
2026-06-23	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2129	1.2229	1.2132	1.2232	-0.0003	-0.02%
2026-06-22	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2132	1.2232	1.2132	1.2232	0.0000	0.00%
2026-06-18	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2132	1.2232	1.2127	1.2227	0.0005	0.04%
2026-06-17	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2127	1.2227	1.2121	1.2221	0.0006	0.05%
2026-06-16	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.2121	1.2221	1.2117	1.2217	0.0004	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%