华安安浦债券E基金净值查询(021124)

今天最新净值 1.1997 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2047
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：57.5237亿
最近资产：65.60亿
基金公司：
基金经理：李振宇倪逸芸

近半年华安安浦债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华安安浦债券E(021124)基金累计收益率1.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021124	华安安浦债券E	1.2001	1.2051	1.1997	1.2047	0.0004	0.03%
2026-09-14	021124	华安安浦债券E	1.1997	1.2047	1.1996	1.2046	0.0001	0.01%
2026-09-11	021124	华安安浦债券E	1.1996	1.2046	1.1998	1.2048	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	021124	华安安浦债券E	1.1998	1.2048	1.1999	1.2049	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	021124	华安安浦债券E	1.1999	1.2049	1.1998	1.2048	0.0001	0.01%
2026-09-08	021124	华安安浦债券E	1.1998	1.2048	1.1998	1.2048	0.0000	0.00%
2026-09-07	021124	华安安浦债券E	1.1998	1.2048	1.1994	1.2044	0.0004	0.03%
2026-09-04	021124	华安安浦债券E	1.1994	1.2044	1.1992	1.2042	0.0002	0.02%
2026-09-03	021124	华安安浦债券E	1.1992	1.2042	1.1987	1.2037	0.0005	0.04%
2026-09-02	021124	华安安浦债券E	1.1987	1.2037	1.1989	1.2039	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	021124	华安安浦债券E	1.1989	1.2039	1.1984	1.2034	0.0005	0.04%
2026-08-31	021124	华安安浦债券E	1.1984	1.2034	1.1982	1.2032	0.0002	0.02%
2026-08-28	021124	华安安浦债券E	1.1982	1.2032	1.1983	1.2033	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	021124	华安安浦债券E	1.1983	1.2033	1.1989	1.2039	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	021124	华安安浦债券E	1.1989	1.2039	1.1990	1.2040	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	021124	华安安浦债券E	1.1990	1.2040	1.1991	1.2041	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	021124	华安安浦债券E	1.1991	1.2041	1.1985	1.2035	0.0006	0.05%
2026-08-21	021124	华安安浦债券E	1.1985	1.2035	1.1988	1.2038	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	021124	华安安浦债券E	1.1988	1.2038	1.1992	1.2042	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	021124	华安安浦债券E	1.1992	1.2042	1.1997	1.2047	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	021124	华安安浦债券E	1.1997	1.2047	1.1989	1.2039	0.0008	0.07%
2026-08-17	021124	华安安浦债券E	1.1989	1.2039	1.1986	1.2036	0.0003	0.03%
2026-08-14	021124	华安安浦债券E	1.1986	1.2036	1.1983	1.2033	0.0003	0.03%
2026-08-13	021124	华安安浦债券E	1.1983	1.2033	1.1976	1.2026	0.0007	0.06%
2026-08-12	021124	华安安浦债券E	1.1976	1.2026	1.1975	1.2025	0.0001	0.01%

2026-08-11	021124	华安安浦债券E	1.1975	1.2025	1.1978	1.2028	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	021124	华安安浦债券E	1.1978	1.2028	1.1971	1.2021	0.0007	0.06%
2026-08-07	021124	华安安浦债券E	1.1971	1.2021	1.1966	1.2016	0.0005	0.04%
2026-08-06	021124	华安安浦债券E	1.1966	1.2016	1.1965	1.2015	0.0001	0.01%
2026-08-05	021124	华安安浦债券E	1.1965	1.2015	1.1965	1.2015	0.0000	0.00%
2026-08-04	021124	华安安浦债券E	1.1965	1.2015	1.1962	1.2012	0.0003	0.03%
2026-08-03	021124	华安安浦债券E	1.1962	1.2012	1.1961	1.2011	0.0001	0.01%
2026-07-31	021124	华安安浦债券E	1.1961	1.2011	1.1956	1.2006	0.0005	0.04%
2026-07-30	021124	华安安浦债券E	1.1956	1.2006	1.1948	1.1998	0.0008	0.07%
2026-07-29	021124	华安安浦债券E	1.1948	1.1998	1.1950	1.2000	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	021124	华安安浦债券E	1.1950	1.2000	1.1951	1.2001	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	021124	华安安浦债券E	1.1951	1.2001	1.1951	1.2001	0.0000	0.00%
2026-07-24	021124	华安安浦债券E	1.1951	1.2001	1.1949	1.1999	0.0002	0.02%
2026-07-23	021124	华安安浦债券E	1.1949	1.1999	1.1948	1.1998	0.0001	0.01%
2026-07-22	021124	华安安浦债券E	1.1948	1.1998	1.1940	1.1990	0.0008	0.07%
2026-07-21	021124	华安安浦债券E	1.1940	1.1990	1.1939	1.1989	0.0001	0.01%
2026-07-20	021124	华安安浦债券E	1.1939	1.1989	1.1940	1.1990	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	021124	华安安浦债券E	1.1940	1.1990	1.1937	1.1987	0.0003	0.03%
2026-07-16	021124	华安安浦债券E	1.1937	1.1987	1.1938	1.1988	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	021124	华安安浦债券E	1.1938	1.1988	1.1936	1.1986	0.0002	0.02%
2026-07-14	021124	华安安浦债券E	1.1936	1.1986	1.1936	1.1986	0.0000	0.00%
2026-07-13	021124	华安安浦债券E	1.1936	1.1986	1.1938	1.1988	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	021124	华安安浦债券E	1.1938	1.1988	1.1936	1.1986	0.0002	0.02%
2026-07-09	021124	华安安浦债券E	1.1936	1.1986	1.1936	1.1986	0.0000	0.00%
2026-07-08	021124	华安安浦债券E	1.1936	1.1986	1.1933	1.1983	0.0003	0.03%
2026-07-07	021124	华安安浦债券E	1.1933	1.1983	1.1932	1.1982	0.0001	0.01%
2026-07-06	021124	华安安浦债券E	1.1932	1.1982	1.1927	1.1977	0.0005	0.04%
2026-07-03	021124	华安安浦债券E	1.1927	1.1977	1.1927	1.1977	0.0000	0.00%
2026-07-02	021124	华安安浦债券E	1.1927	1.1977	1.1925	1.1975	0.0002	0.02%
2026-07-01	021124	华安安浦债券E	1.1925	1.1975	1.1933	1.1983	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	021124	华安安浦债券E	1.1933	1.1983	1.1937	1.1987	-0.0004	-0.03%
2026-06-29	021124	华安安浦债券E	1.1937	1.1987	1.1929	1.1979	0.0008	0.07%
2026-06-26	021124	华安安浦债券E	1.1929	1.1979	1.1928	1.1978	0.0001	0.01%
2026-06-25	021124	华安安浦债券E	1.1928	1.1978	1.1921	1.1971	0.0007	0.06%
2026-06-24	021124	华安安浦债券E	1.1921	1.1971	1.1920	1.1970	0.0001	0.01%
2026-06-23	021124	华安安浦债券E	1.1920	1.1970	1.1926	1.1976	-0.0006	-0.05%
2026-06-22	021124	华安安浦债券E	1.1926	1.1976	1.1925	1.1975	0.0001	0.01%
2026-06-18	021124	华安安浦债券E	1.1925	1.1975	1.1922	1.1972	0.0003	0.03%
2026-06-17	021124	华安安浦债券E	1.1922	1.1972	1.1916	1.1966	0.0006	0.05%
2026-06-16	021124	华安安浦债券E	1.1916	1.1966	1.1907	1.1957	0.0009	0.08%
2026-06-15	021124	华安安浦债券E	1.1907	1.1957	1.1903	1.1953	0.0004	0.03%
2026-06-12	021124	华安安浦债券E	1.1903	1.1953	1.1902	1.1952	0.0001	0.01%
2026-06-11	021124	华安安浦债券E	1.1902	1.1952	1.1910	1.1960	-0.0008	-0.07%
2026-06-10	021124	华安安浦债券E	1.1910	1.1960	1.1917	1.1967	-0.0007	-0.06%
2026-06-09	021124	华安安浦债券E	1.1917	1.1967	1.1923	1.1973	-0.0006	-0.05%
2026-06-08	021124	华安安浦债券E	1.1923	1.1973	1.1929	1.1979	-0.0006	-0.05%
2026-06-05	021124	华安安浦债券E	1.1929	1.1979	1.1933	1.1983	-0.0004	-0.03%
2026-06-04	021124	华安安浦债券E	1.1933	1.1983	1.1931	1.1981	0.0002	0.02%
2026-06-03	021124	华安安浦债券E	1.1931	1.1981	1.1933	1.1983	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	021124	华安安浦债券E	1.1933	1.1983	1.1931	1.1981	0.0002	0.02%
2026-06-01	021124	华安安浦债券E	1.1931	1.1981	1.1925	1.1975	0.0006	0.05%
2026-05-29	021124	华安安浦债券E	1.1925	1.1975	1.1922	1.1972	0.0003	0.03%
2026-05-28	021124	华安安浦债券E	1.1922	1.1972	1.1918	1.1968	0.0004	0.03%
2026-05-27	021124	华安安浦债券E	1.1918	1.1968	1.1911	1.1961	0.0007	0.06%
2026-05-26	021124	华安安浦债券E	1.1911	1.1961	1.1906	1.1956	0.0005	0.04%
2026-05-25	021124	华安安浦债券E	1.1906	1.1956	1.1902	1.1952	0.0004	0.03%
2026-05-22	021124	华安安浦债券E	1.1902	1.1952	1.1902	1.1952	0.0000	0.00%
2026-05-21	021124	华安安浦债券E	1.1902	1.1952	1.1903	1.1953	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	021124	华安安浦债券E	1.1903	1.1953	1.1899	1.1949	0.0004	0.03%
2026-05-19	021124	华安安浦债券E	1.1899	1.1949	1.1893	1.1943	0.0006	0.05%
2026-05-18	021124	华安安浦债券E	1.1893	1.1943	1.1889	1.1939	0.0004	0.03%
2026-05-15	021124	华安安浦债券E	1.1889	1.1939	1.1888	1.1938	0.0001	0.01%
2026-05-14	021124	华安安浦债券E	1.1888	1.1938	1.1889	1.1939	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	021124	华安安浦债券E	1.1889	1.1939	1.1884	1.1934	0.0005	0.04%
2026-05-12	021124	华安安浦债券E	1.1884	1.1934	1.1880	1.1930	0.0004	0.03%
2026-05-11	021124	华安安浦债券E	1.1880	1.1930	1.1875	1.1925	0.0005	0.04%
2026-05-08	021124	华安安浦债券E	1.1875	1.1925	1.1873	1.1923	0.0002	0.02%
2026-04-30	021124	华安安浦债券E	1.1876	1.1926	1.1878	1.1928	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	021124	华安安浦债券E	1.1878	1.1928	1.1872	1.1922	0.0006	0.05%
2026-04-28	021124	华安安浦债券E	1.1872	1.1922	1.1867	1.1917	0.0005	0.04%
2026-04-27	021124	华安安浦债券E	1.1867	1.1917	1.1872	1.1922	-0.0005	-0.04%
2026-04-24	021124	华安安浦债券E	1.1872	1.1922	1.1878	1.1928	-0.0006	-0.05%
2026-04-23	021124	华安安浦债券E	1.1878	1.1928	1.1884	1.1934	-0.0006	-0.05%
2026-04-22	021124	华安安浦债券E	1.1884	1.1934	1.1879	1.1929	0.0005	0.04%
2026-04-21	021124	华安安浦债券E	1.1879	1.1929	1.1872	1.1922	0.0007	0.06%
2026-04-20	021124	华安安浦债券E	1.1872	1.1922	1.1868	1.1918	0.0004	0.03%
2026-04-17	021124	华安安浦债券E	1.1868	1.1918	1.1860	1.1910	0.0008	0.07%
2026-04-16	021124	华安安浦债券E	1.1860	1.1910	1.1861	1.1911	-0.0001	-0.01%
2026-04-15	021124	华安安浦债券E	1.1861	1.1911	1.1860	1.1910	0.0001	0.01%
2026-04-14	021124	华安安浦债券E	1.1860	1.1910	1.1855	1.1905	0.0005	0.04%
2026-04-13	021124	华安安浦债券E	1.1855	1.1905	1.1849	1.1899	0.0006	0.05%
2026-04-10	021124	华安安浦债券E	1.1849	1.1899	1.1846	1.1896	0.0003	0.03%
2026-04-09	021124	华安安浦债券E	1.1846	1.1896	1.1846	1.1896	0.0000	0.00%
2026-04-08	021124	华安安浦债券E	1.1846	1.1896	1.1845	1.1895	0.0001	0.01%
2026-04-07	021124	华安安浦债券E	1.1845	1.1895	1.1837	1.1887	0.0008	0.07%
2026-04-03	021124	华安安浦债券E	1.1837	1.1887	1.1830	1.1880	0.0007	0.06%
2026-04-02	021124	华安安浦债券E	1.1830	1.1880	1.1828	1.1878	0.0002	0.02%
2026-04-01	021124	华安安浦债券E	1.1828	1.1878	1.1831	1.1881	-0.0003	-0.03%
2026-03-31	021124	华安安浦债券E	1.1831	1.1881	1.1829	1.1879	0.0002	0.02%
2026-03-30	021124	华安安浦债券E	1.1829	1.1879	1.1820	1.1870	0.0009	0.08%
2026-03-27	021124	华安安浦债券E	1.1820	1.1870	1.1818	1.1868	0.0002	0.02%
2026-03-26	021124	华安安浦债券E	1.1818	1.1868	1.1815	1.1865	0.0003	0.03%
2026-03-25	021124	华安安浦债券E	1.1815	1.1865	1.1814	1.1864	0.0001	0.01%
2026-03-24	021124	华安安浦债券E	1.1814	1.1864	1.1812	1.1862	0.0002	0.02%
2026-03-23	021124	华安安浦债券E	1.1812	1.1862	1.1813	1.1863	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	021124	华安安浦债券E	1.1813	1.1863	1.1813	1.1863	0.0000	0.00%
2026-03-19	021124	华安安浦债券E	1.1813	1.1863	1.1809	1.1859	0.0004	0.03%
2026-03-18	021124	华安安浦债券E	1.1809	1.1859	1.1805	1.1855	0.0004	0.03%
2026-03-17	021124	华安安浦债券E	1.1805	1.1855	1.1804	1.1854	0.0001	0.01%
2026-03-16	021124	华安安浦债券E	1.1804	1.1854	1.1805	1.1855	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%