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华安安浦债券E基金净值查询(021124)

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今天最新净值 1.1997 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2047
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：57.5237亿
  • 最近资产：65.60亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李振宇 倪逸芸
近一年华安安浦债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华安安浦债券E(021124)基金累计收益率2.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 021124 华安安浦债券E 1.2001 1.2051 1.1997 1.2047 0.0004 0.03%
2026-09-14 021124 华安安浦债券E 1.1997 1.2047 1.1996 1.2046 0.0001 0.01%
2026-09-11 021124 华安安浦债券E 1.1996 1.2046 1.1998 1.2048 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 021124 华安安浦债券E 1.1998 1.2048 1.1999 1.2049 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 021124 华安安浦债券E 1.1999 1.2049 1.1998 1.2048 0.0001 0.01%
2026-09-08 021124 华安安浦债券E 1.1998 1.2048 1.1998 1.2048 0.0000 0.00%
2026-09-07 021124 华安安浦债券E 1.1998 1.2048 1.1994 1.2044 0.0004 0.03%
2026-09-04 021124 华安安浦债券E 1.1994 1.2044 1.1992 1.2042 0.0002 0.02%
2026-09-03 021124 华安安浦债券E 1.1992 1.2042 1.1987 1.2037 0.0005 0.04%
2026-09-02 021124 华安安浦债券E 1.1987 1.2037 1.1989 1.2039 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 021124 华安安浦债券E 1.1989 1.2039 1.1984 1.2034 0.0005 0.04%
2026-08-31 021124 华安安浦债券E 1.1984 1.2034 1.1982 1.2032 0.0002 0.02%
2026-08-28 021124 华安安浦债券E 1.1982 1.2032 1.1983 1.2033 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 021124 华安安浦债券E 1.1983 1.2033 1.1989 1.2039 -0.0006 -0.05%
2026-08-26 021124 华安安浦债券E 1.1989 1.2039 1.1990 1.2040 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 021124 华安安浦债券E 1.1990 1.2040 1.1991 1.2041 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 021124 华安安浦债券E 1.1991 1.2041 1.1985 1.2035 0.0006 0.05%
2026-08-21 021124 华安安浦债券E 1.1985 1.2035 1.1988 1.2038 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 021124 华安安浦债券E 1.1988 1.2038 1.1992 1.2042 -0.0004 -0.03%
2026-08-19 021124 华安安浦债券E 1.1992 1.2042 1.1997 1.2047 -0.0005 -0.04%
2026-08-18 021124 华安安浦债券E 1.1997 1.2047 1.1989 1.2039 0.0008 0.07%
2026-08-17 021124 华安安浦债券E 1.1989 1.2039 1.1986 1.2036 0.0003 0.03%
2026-08-14 021124 华安安浦债券E 1.1986 1.2036 1.1983 1.2033 0.0003 0.03%
2026-08-13 021124 华安安浦债券E 1.1983 1.2033 1.1976 1.2026 0.0007 0.06%
2026-08-12 021124 华安安浦债券E 1.1976 1.2026 1.1975 1.2025 0.0001 0.01%
2026-08-11 021124 华安安浦债券E 1.1975 1.2025 1.1978 1.2028 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 021124 华安安浦债券E 1.1978 1.2028 1.1971 1.2021 0.0007 0.06%
2026-08-07 021124 华安安浦债券E 1.1971 1.2021 1.1966 1.2016 0.0005 0.04%
2026-08-06 021124 华安安浦债券E 1.1966 1.2016 1.1965 1.2015 0.0001 0.01%
2026-08-05 021124 华安安浦债券E 1.1965 1.2015 1.1965 1.2015 0.0000 0.00%
2026-08-04 021124 华安安浦债券E 1.1965 1.2015 1.1962 1.2012 0.0003 0.03%
2026-08-03 021124 华安安浦债券E 1.1962 1.2012 1.1961 1.2011 0.0001 0.01%
2026-07-31 021124 华安安浦债券E 1.1961 1.2011 1.1956 1.2006 0.0005 0.04%
2026-07-30 021124 华安安浦债券E 1.1956 1.2006 1.1948 1.1998 0.0008 0.07%
2026-07-29 021124 华安安浦债券E 1.1948 1.1998 1.1950 1.2000 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 021124 华安安浦债券E 1.1950 1.2000 1.1951 1.2001 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 021124 华安安浦债券E 1.1951 1.2001 1.1951 1.2001 0.0000 0.00%
2026-07-24 021124 华安安浦债券E 1.1951 1.2001 1.1949 1.1999 0.0002 0.02%
2026-07-23 021124 华安安浦债券E 1.1949 1.1999 1.1948 1.1998 0.0001 0.01%
2026-07-22 021124 华安安浦债券E 1.1948 1.1998 1.1940 1.1990 0.0008 0.07%
2026-07-21 021124 华安安浦债券E 1.1940 1.1990 1.1939 1.1989 0.0001 0.01%
2026-07-20 021124 华安安浦债券E 1.1939 1.1989 1.1940 1.1990 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 021124 华安安浦债券E 1.1940 1.1990 1.1937 1.1987 0.0003 0.03%
2026-07-16 021124 华安安浦债券E 1.1937 1.1987 1.1938 1.1988 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 021124 华安安浦债券E 1.1938 1.1988 1.1936 1.1986 0.0002 0.02%
2026-07-14 021124 华安安浦债券E 1.1936 1.1986 1.1936 1.1986 0.0000 0.00%
2026-07-13 021124 华安安浦债券E 1.1936 1.1986 1.1938 1.1988 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 021124 华安安浦债券E 1.1938 1.1988 1.1936 1.1986 0.0002 0.02%
2026-07-09 021124 华安安浦债券E 1.1936 1.1986 1.1936 1.1986 0.0000 0.00%
2026-07-08 021124 华安安浦债券E 1.1936 1.1986 1.1933 1.1983 0.0003 0.03%
2026-07-07 021124 华安安浦债券E 1.1933 1.1983 1.1932 1.1982 0.0001 0.01%
2026-07-06 021124 华安安浦债券E 1.1932 1.1982 1.1927 1.1977 0.0005 0.04%
2026-07-03 021124 华安安浦债券E 1.1927 1.1977 1.1927 1.1977 0.0000 0.00%
2026-07-02 021124 华安安浦债券E 1.1927 1.1977 1.1925 1.1975 0.0002 0.02%
2026-07-01 021124 华安安浦债券E 1.1925 1.1975 1.1933 1.1983 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 021124 华安安浦债券E 1.1933 1.1983 1.1937 1.1987 -0.0004 -0.03%
2026-06-29 021124 华安安浦债券E 1.1937 1.1987 1.1929 1.1979 0.0008 0.07%
2026-06-26 021124 华安安浦债券E 1.1929 1.1979 1.1928 1.1978 0.0001 0.01%
2026-06-25 021124 华安安浦债券E 1.1928 1.1978 1.1921 1.1971 0.0007 0.06%
2026-06-24 021124 华安安浦债券E 1.1921 1.1971 1.1920 1.1970 0.0001 0.01%
2026-06-23 021124 华安安浦债券E 1.1920 1.1970 1.1926 1.1976 -0.0006 -0.05%
2026-06-22 021124 华安安浦债券E 1.1926 1.1976 1.1925 1.1975 0.0001 0.01%
2026-06-18 021124 华安安浦债券E 1.1925 1.1975 1.1922 1.1972 0.0003 0.03%
2026-06-17 021124 华安安浦债券E 1.1922 1.1972 1.1916 1.1966 0.0006 0.05%
2026-06-16 021124 华安安浦债券E 1.1916 1.1966 1.1907 1.1957 0.0009 0.08%
2026-06-15 021124 华安安浦债券E 1.1907 1.1957 1.1903 1.1953 0.0004 0.03%
2026-06-12 021124 华安安浦债券E 1.1903 1.1953 1.1902 1.1952 0.0001 0.01%
2026-06-11 021124 华安安浦债券E 1.1902 1.1952 1.1910 1.1960 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 021124 华安安浦债券E 1.1910 1.1960 1.1917 1.1967 -0.0007 -0.06%
2026-06-09 021124 华安安浦债券E 1.1917 1.1967 1.1923 1.1973 -0.0006 -0.05%
2026-06-08 021124 华安安浦债券E 1.1923 1.1973 1.1929 1.1979 -0.0006 -0.05%
2026-06-05 021124 华安安浦债券E 1.1929 1.1979 1.1933 1.1983 -0.0004 -0.03%
2026-06-04 021124 华安安浦债券E 1.1933 1.1983 1.1931 1.1981 0.0002 0.02%
2026-06-03 021124 华安安浦债券E 1.1931 1.1981 1.1933 1.1983 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 021124 华安安浦债券E 1.1933 1.1983 1.1931 1.1981 0.0002 0.02%
2026-06-01 021124 华安安浦债券E 1.1931 1.1981 1.1925 1.1975 0.0006 0.05%
2026-05-29 021124 华安安浦债券E 1.1925 1.1975 1.1922 1.1972 0.0003 0.03%
2026-05-28 021124 华安安浦债券E 1.1922 1.1972 1.1918 1.1968 0.0004 0.03%
2026-05-27 021124 华安安浦债券E 1.1918 1.1968 1.1911 1.1961 0.0007 0.06%
2026-05-26 021124 华安安浦债券E 1.1911 1.1961 1.1906 1.1956 0.0005 0.04%
2026-05-25 021124 华安安浦债券E 1.1906 1.1956 1.1902 1.1952 0.0004 0.03%
2026-05-22 021124 华安安浦债券E 1.1902 1.1952 1.1902 1.1952 0.0000 0.00%
2026-05-21 021124 华安安浦债券E 1.1902 1.1952 1.1903 1.1953 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 021124 华安安浦债券E 1.1903 1.1953 1.1899 1.1949 0.0004 0.03%
2026-05-19 021124 华安安浦债券E 1.1899 1.1949 1.1893 1.1943 0.0006 0.05%
2026-05-18 021124 华安安浦债券E 1.1893 1.1943 1.1889 1.1939 0.0004 0.03%
2026-05-15 021124 华安安浦债券E 1.1889 1.1939 1.1888 1.1938 0.0001 0.01%
2026-05-14 021124 华安安浦债券E 1.1888 1.1938 1.1889 1.1939 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 021124 华安安浦债券E 1.1889 1.1939 1.1884 1.1934 0.0005 0.04%
2026-05-12 021124 华安安浦债券E 1.1884 1.1934 1.1880 1.1930 0.0004 0.03%
2026-05-11 021124 华安安浦债券E 1.1880 1.1930 1.1875 1.1925 0.0005 0.04%
2026-05-08 021124 华安安浦债券E 1.1875 1.1925 1.1873 1.1923 0.0002 0.02%
2026-04-30 021124 华安安浦债券E 1.1876 1.1926 1.1878 1.1928 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 021124 华安安浦债券E 1.1878 1.1928 1.1872 1.1922 0.0006 0.05%
2026-04-28 021124 华安安浦债券E 1.1872 1.1922 1.1867 1.1917 0.0005 0.04%
2026-04-27 021124 华安安浦债券E 1.1867 1.1917 1.1872 1.1922 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 021124 华安安浦债券E 1.1872 1.1922 1.1878 1.1928 -0.0006 -0.05%
2026-04-23 021124 华安安浦债券E 1.1878 1.1928 1.1884 1.1934 -0.0006 -0.05%
2026-04-22 021124 华安安浦债券E 1.1884 1.1934 1.1879 1.1929 0.0005 0.04%
2026-04-21 021124 华安安浦债券E 1.1879 1.1929 1.1872 1.1922 0.0007 0.06%
2026-04-20 021124 华安安浦债券E 1.1872 1.1922 1.1868 1.1918 0.0004 0.03%
2026-04-17 021124 华安安浦债券E 1.1868 1.1918 1.1860 1.1910 0.0008 0.07%
2026-04-16 021124 华安安浦债券E 1.1860 1.1910 1.1861 1.1911 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 021124 华安安浦债券E 1.1861 1.1911 1.1860 1.1910 0.0001 0.01%
2026-04-14 021124 华安安浦债券E 1.1860 1.1910 1.1855 1.1905 0.0005 0.04%
2026-04-13 021124 华安安浦债券E 1.1855 1.1905 1.1849 1.1899 0.0006 0.05%
2026-04-10 021124 华安安浦债券E 1.1849 1.1899 1.1846 1.1896 0.0003 0.03%
2026-04-09 021124 华安安浦债券E 1.1846 1.1896 1.1846 1.1896 0.0000 0.00%
2026-04-08 021124 华安安浦债券E 1.1846 1.1896 1.1845 1.1895 0.0001 0.01%
2026-04-07 021124 华安安浦债券E 1.1845 1.1895 1.1837 1.1887 0.0008 0.07%
2026-04-03 021124 华安安浦债券E 1.1837 1.1887 1.1830 1.1880 0.0007 0.06%
2026-04-02 021124 华安安浦债券E 1.1830 1.1880 1.1828 1.1878 0.0002 0.02%
2026-04-01 021124 华安安浦债券E 1.1828 1.1878 1.1831 1.1881 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 021124 华安安浦债券E 1.1831 1.1881 1.1829 1.1879 0.0002 0.02%
2026-03-30 021124 华安安浦债券E 1.1829 1.1879 1.1820 1.1870 0.0009 0.08%
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2025-10-09 021124 华安安浦债券E 1.1677 1.1727 1.1670 1.1720 0.0007 0.06%
2025-09-30 021124 华安安浦债券E 1.1670 1.1720 1.1666 1.1716 0.0004 0.03%
2025-09-29 021124 华安安浦债券E 1.1666 1.1716 1.1664 1.1714 0.0002 0.02%
2025-09-26 021124 华安安浦债券E 1.1664 1.1714 1.1664 1.1714 0.0000 0.00%
2025-09-25 021124 华安安浦债券E 1.1664 1.1714 1.1669 1.1719 -0.0005 -0.04%
2025-09-24 021124 华安安浦债券E 1.1669 1.1719 1.1677 1.1727 -0.0008 -0.07%
2025-09-23 021124 华安安浦债券E 1.1677 1.1727 1.1685 1.1735 -0.0008 -0.07%
2025-09-22 021124 华安安浦债券E 1.1685 1.1735 1.1683 1.1733 0.0002 0.02%
2025-09-19 021124 华安安浦债券E 1.1683 1.1733 1.1690 1.1740 -0.0007 -0.06%
2025-09-18 021124 华安安浦债券E 1.1690 1.1740 1.1694 1.1744 -0.0004 -0.03%
2025-09-17 021124 华安安浦债券E 1.1694 1.1744 1.1689 1.1739 0.0005 0.04%
2025-09-16 021124 华安安浦债券E 1.1689 1.1739 1.1689 1.1739 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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